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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-12 | 1.3340 | 1.4949 | 0.02% | 2.81% | 54.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-12 | 1.0422 | 1.2727 | 0.00% | 1.15% | 30.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-12 | 1.0757 | 1.3226 | -0.01% | 0.93% | 33.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-12 | 1.3558 | 1.3558 | -0.10% | 12.03% | 35.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-12 | 1.4324 | 1.4324 | 0.61% | 53.82% | 43.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-12 | 1.0852 | 1.0852 | 2.05% | 36.68% | 8.76% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.13% | 0.73% | 3.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-12 | 1.9321 | 1.9321 | -0.21% | -2.74% | 93.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-12 | 3.2060 | 3.3010 | -0.31% | 44.61% | 152.64% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-09-12 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | 0.21% | 4.26% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-09-12 | 1.799 | 1.954 | 0.17% | 16.44% | 107.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-09-12 | 1.746 | 1.871 | 0.17% | 16.09% | 96.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-09-12 | 1.3445 | 1.5109 | 0.03% | 2.88% | 56.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-12 | 1.3340 | 1.4949 | 0.02% | 2.81% | 54.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-09-12 | 1.1394 | 1.2294 | 0.03% | 0.48% | 24.32% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-09-12 | 1.0788 | 1.2738 | 0.04% | 0.27% | 29.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-09-12 | 1.0854 | 1.2487 | 0.05% | 0.24% | 26.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-09-12 | 1.2650 | 1.5200 | -0.05% | 3.90% | 53.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-09-12 | 1.2060 | 1.4610 | -0.04% | 3.83% | 47.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-09-12 | 1.0977 | 1.2102 | 0.02% | 4.86% | 22.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-09-12 | 1.1247 | 1.2797 | 0.03% | 4.79% | 29.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-09-12 | 1.0361 | 1.3226 | 0.00% | 1.22% | 36.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-09-12 | 1.1135 | 1.3005 | 0.03% | 3.51% | 32.40% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-12 | 1.0422 | 1.2727 | 0.00% | 1.15% | 30.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-09-12 | 1.0353 | 1.1868 | 0.01% | 1.22% | 16.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-09-12 | 1.0445 | 1.3307 | 0.05% | -0.26% | 37.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-09-12 | 1.0561 | 1.4675 | 0.04% | -0.29% | 53.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-09-12 | 1.0908 | 1.3328 | -0.01% | 1.00% | 34.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-12 | 1.0757 | 1.3226 | -0.01% | 0.93% | 33.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-09-12 | 1.0907 | 1.0907 | -0.01% | -0.35% | -0.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-09-12 | 1.1184 | 1.1284 | 0.00% | 1.06% | 12.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-09-12 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 0.98% | 11.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-09-12 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 0.87% | 11.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-09-12 | 1.2683 | 1.2683 | 0.01% | 0.88% | 26.83% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-09-12 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 0.60% | 23.35% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-09-12 | 1.1151 | 1.2016 | 0.03% | 0.20% | 21.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-09-12 | 1.1327 | 1.4027 | 0.02% | 2.69% | 44.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-09-12 | 1.1241 | 1.3841 | 0.02% | 2.52% | 26.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-09-12 | 1.0299 | 1.1659 | 0.01% | 1.87% | 17.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-09-12 | 1.1427 | 1.2044 | 0.02% | 0.84% | 20.69% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-09-12 | 1.0869 | 1.2739 | 0.03% | 3.22% | 29.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-09-12 | 1.0418 | 1.2138 | 0.01% | 3.04% | 23.08% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-09-12 | 1.0157 | 1.1377 | 0.09% | -0.41% | 14.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-09-12 | 1.0121 | 1.1211 | 0.09% | -0.48% | 12.47% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-09-12 | 1.0581 | 1.0581 | -0.13% | 1.02% | 5.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.13% | 0.73% | 3.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-09-12 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 0.82% | 13.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-09-12 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 0.82% | 8.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-09-12 | 1.0199 | 1.1403 | 0.06% | 0.33% | 14.75% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-09-12 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 1.46% | 11.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-09-12 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 1.32% | 10.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-09-12 | 1.0722 | 1.1102 | 0.03% | 1.51% | 11.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-09-12 | 1.0321 | 1.0946 | 0.05% | -0.19% | 9.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-09-12 | 1.0314 | 1.0894 | 0.05% | -0.26% | 9.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-09-12 | 1.0278 | 1.1248 | 0.09% | -0.48% | 12.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-09-12 | 1.0788 | 1.0788 | 0.04% | 0.27% | 3.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-09-12 | 1.0420 | 1.0600 | 0.04% | 2.39% | 6.05% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-09-12 | 1.0410 | 1.0570 | 0.04% | 2.25% | 5.74% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-09-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | 0.10% | 1.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-09-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | -0.50% | 0.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0131 | -0.04% | -- | 1.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-09-12 | 1.0016 | 1.0116 | -0.04% | -- | 1.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-09-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-09-12 | 1.5091 | 1.5091 | 0.86% | 32.78% | 50.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-09-12 | 1.475 | 2.010 | -0.14% | 34.58% | 130.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-09-12 | 1.8378 | 1.8378 | 0.01% | 10.64% | 83.78% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-09-12 | 1.0932 | 1.6482 | 0.05% | 4.38% | 82.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-09-12 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | 4.54% | 4.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-09-12 | 1.3606 | 1.8346 | -0.02% | 2.73% | 87.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-09-12 | 1.1614 | 1.7104 | -0.02% | 2.65% | 83.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-09-12 | 2.019 | 2.019 | 0.05% | 29.17% | 101.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-09-12 | 1.9890 | 1.9890 | 0.10% | 28.82% | 14.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-09-12 | 1.9737 | 2.1867 | -0.21% | -2.61% | 139.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-12 | 1.9321 | 1.9321 | -0.21% | -2.74% | 93.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-09-12 | 0.9109 | 1.0409 | -0.10% | 19.76% | 2.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-09-12 | 0.8280 | 0.8280 | -0.10% | 19.36% | -17.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-09-12 | 1.055 | 1.344 | -0.66% | -4.18% | 29.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-09-12 | 1.0440 | 1.3290 | -0.67% | -4.40% | -33.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-09-12 | 1.0198 | 1.0198 | -0.43% | 10.75% | 1.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-09-12 | 1.0141 | 1.0141 | -0.43% | 10.67% | 1.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-09-12 | 3.274 | 3.369 | -0.33% | 45.06% | 252.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-12 | 3.2060 | 3.3010 | -0.31% | 44.61% | 152.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-09-12 | 1.5036 | 1.5036 | -0.17% | 29.08% | 50.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-09-12 | 1.4939 | 1.4939 | -0.17% | 28.98% | 49.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-09-12 | 0.7192 | 0.7192 | 1.15% | 38.63% | -28.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-09-12 | 0.7158 | 0.7158 | 1.14% | 38.53% | -28.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-09-12 | 1.1988 | 1.4688 | -0.20% | 42.31% | 44.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-09-12 | 1.1724 | 1.4424 | -0.20% | 41.91% | 42.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-09-12 | 1.077 | 1.077 | -0.09% | -6.51% | 7.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-09-12 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% | -6.92% | -15.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-09-12 | 2.4635 | 2.7915 | 0.12% | 28.25% | 184.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-09-12 | 2.3731 | 2.6131 | 0.12% | 27.53% | 25.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-09-12 | 1.1819 | 1.1819 | 0.03% | 8.88% | 18.19% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-09-12 | 1.1613 | 1.1613 | 0.03% | 8.57% | 16.13% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-09-12 | 0.7745 | 0.7845 | 0.05% | 32.85% | -21.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-09-12 | 0.7619 | 0.7719 | 0.05% | 32.48% | -23.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-09-12 | 1.991 | 2.081 | 0.00% | 25.06% | 113.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-09-12 | 1.9880 | 1.9880 | -0.05% | 24.72% | 23.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-09-12 | 1.5060 | 1.5060 | 1.00% | 58.63% | 50.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-09-12 | 1.4863 | 1.4863 | 1.00% | 58.18% | 48.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-12 | 1.3558 | 1.3558 | -0.10% | 12.03% | 35.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-09-12 | 1.3730 | 1.3730 | -0.10% | 12.32% | 37.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-09-12 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | 8.07% | 11.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-09-12 | 1.1273 | 1.1455 | 0.19% | 7.75% | 14.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-09-12 | 1.0612 | 1.0612 | 0.14% | 38.94% | 7.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-09-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% | 38.55% | 6.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-09-12 | 1.1381 | 1.1441 | -0.07% | 9.19% | 14.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-09-12 | 1.1284 | 1.1344 | -0.07% | 8.89% | 13.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-09-12 | 1.5197 | 1.5197 | 0.86% | 33.16% | 51.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-09-12 | 1.4460 | 1.4460 | 0.39% | 34.34% | 44.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-09-12 | 1.4377 | 1.4377 | 0.39% | 33.98% | 43.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-09-12 | 1.3795 | 1.3795 | -0.16% | 20.03% | 37.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-09-12 | 1.3866 | 1.3866 | -0.16% | 20.36% | 38.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-09-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.83% | 1.42% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-09-12 | 1.467 | 1.467 | -0.14% | 34.10% | 70.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-09-12 | 1.4047 | 1.4047 | 0.02% | -- | 40.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-09-12 | 1.4012 | 1.4012 | 0.02% | -- | 40.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-09-12 | 1.0888 | 1.1288 | -0.37% | -- | 12.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-09-12 | 1.0859 | 1.1259 | -0.38% | -- | 12.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-09-12 | 1.1635 | 1.1635 | 1.66% | -- | 16.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-09-12 | 1.1630 | 1.1630 | 1.66% | -- | 16.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-09-12 | 1.0198 | 1.0198 | 1.11% | -- | 1.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-09-12 | 1.0195 | 1.0195 | 1.10% | -- | 1.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-09-12 | 0.9638 | 0.9638 | -1.55% | 47.23% | -3.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-09-12 | 1.8972 | 1.8972 | 0.08% | 23.04% | 94.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-09-12 | 1.9984 | 2.1184 | -0.47% | 14.41% | 121.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-09-12 | 1.9504 | 1.9504 | -0.47% | 14.09% | 110.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-09-12 | 1.9383 | 1.2288 | 0.09% | 23.38% | 111.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-09-12 | 1.9471 | 1.9471 | 0.09% | 23.91% | 20.15% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-09-12 | 2.1442 | 2.3402 | -0.15% | 5.45% | 136.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-09-12 | 2.0725 | 2.2685 | -0.15% | 5.23% | 81.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-09-12 | 0.6301 | 1.2974 | -1.59% | 52.27% | 29.74% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-09-12 | 1.4568 | 1.4568 | 0.60% | 54.24% | 45.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-12 | 1.4324 | 1.4324 | 0.61% | 53.82% | 43.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-09-12 | 0.8562 | 0.8562 | -0.78% | 9.26% | -14.36% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-09-12 | 0.9748 | 0.9748 | -1.55% | 47.54% | -2.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-09-12 | 1.1015 | 1.1015 | 2.06% | 37.05% | 10.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-12 | 1.0852 | 1.0852 | 2.05% | 36.68% | 8.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-09-12 | 1.3001 | 1.3101 | 0.11% | 31.67% | 31.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-09-12 | 1.2877 | 1.2977 | 0.10% | 31.29% | 30.04% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-09-14 | 0.2305 | 0.850% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-09-14 | 0.2963 | 1.093% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-09-14 | 0.3028 | 1.195% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-09-14 | 0.3685 | 1.437% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-09-14 | 0.2010 | 0.797% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-09-14 | 0.2667 | 1.039% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-09-12 | 3.7063 | 3.7063 | 0.96% | 40.96% | 40.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-09-12 | 3.7137 | 3.7137 | 0.96% | 56.85% | 271.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-09-12 | 1.0478 | 1.1878 | -0.16% | 20.91% | 19.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-09-12 | 1.0443 | 1.1843 | -0.15% | 20.57% | 19.54% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-09-12 | 1.0414 | 1.0414 | 1.65% | -- | 4.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-09-12 | 1.0410 | 1.0410 | 1.64% | -- | 4.10% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |