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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-10 | 1.1799 | 1.3349 | -0.37% | 4.18% | 35.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-10 | 1.3768 | 1.5377 | 0.04% | 2.35% | 59.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-10 | 2.3851 | 2.3851 | -3.50% | 43.34% | 138.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-10 | 2.8795 | 3.2075 | 0.02% | 11.63% | 232.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-10 | 1.3687 | 1.3687 | 1.17% | -4.98% | 36.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-10 | 1.7401 | 1.7401 | -5.01% | 12.31% | 74.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-10 | 1.3907 | 1.3907 | -4.45% | -- | 39.07% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-10 | 2.0221 | 2.0221 | -2.25% | 25.00% | 102.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-10 | 2.0346 | 2.0346 | -3.46% | 32.70% | 103.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-10 | 2.058 | 2.058 | -2.88% | 28.22% | 139.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-10 | 0.9699 | 0.9699 | -1.50% | 12.60% | -3.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-10 | 2.0514 | 2.2474 | 0.43% | -2.23% | 79.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-10 | 2.0560 | 2.0560 | -3.22% | 39.46% | 105.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-10 | 1.9739 | 1.9739 | -5.69% | 71.63% | 97.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-10 | 5.0300 | 5.0300 | -1.99% | 25.43% | 91.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-10 | 0.9617 | 1.1717 | 1.45% | -5.95% | 17.50% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-07-10 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 1.35% | 6.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-07-10 | 1.768 | 1.923 | -0.56% | -0.45% | 104.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-10 | 1.1799 | 1.3349 | -0.37% | 4.18% | 35.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-07-10 | 1.710 | 1.835 | -0.52% | -0.64% | 92.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-07-10 | 1.3887 | 1.5551 | 0.04% | 2.40% | 61.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-10 | 1.3768 | 1.5377 | 0.04% | 2.35% | 59.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-07-10 | 1.1597 | 1.2527 | 0.00% | 1.53% | 26.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-07-10 | 1.0498 | 1.2877 | 0.01% | 0.93% | 31.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-07-10 | 1.0527 | 1.2621 | 0.00% | 0.89% | 28.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-07-10 | 1.2997 | 1.5547 | -0.41% | 1.63% | 57.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-07-10 | 1.2380 | 1.4930 | -0.42% | 1.58% | 51.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-07-10 | 1.1525 | 1.2650 | -0.38% | 4.22% | 28.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-07-10 | 1.0316 | 1.3481 | 0.01% | 1.80% | 39.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-07-10 | 1.0370 | 1.2975 | 0.01% | 1.75% | 33.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-07-10 | 1.1253 | 1.3423 | 0.04% | 3.11% | 37.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-07-10 | 1.0456 | 1.2121 | 0.01% | 1.80% | 19.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-07-10 | 1.0604 | 1.3466 | 0.03% | 1.02% | 39.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-07-10 | 1.0718 | 1.4832 | 0.03% | 0.99% | 55.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-07-10 | 1.1160 | 1.3580 | 0.01% | 1.76% | 37.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-07-10 | 1.0996 | 1.3465 | 0.01% | 1.71% | 36.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-07-10 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | 1.76% | 1.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-07-10 | 1.1385 | 1.1485 | 0.00% | 1.04% | 14.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-07-10 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | 1.04% | 13.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-07-10 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 0.91% | 12.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-07-10 | 1.2397 | 1.2997 | 0.02% | 1.81% | 30.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-07-10 | 1.2000 | 1.2600 | 0.01% | 1.59% | 26.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-07-10 | 1.1312 | 1.2207 | 0.01% | 1.32% | 23.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-07-10 | 1.1723 | 1.4423 | 0.04% | 2.51% | 49.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-07-10 | 1.1610 | 1.4210 | 0.04% | 2.38% | 30.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-07-10 | 1.0107 | 1.1817 | -- | 0.67% | 19.45% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-07-10 | 1.1198 | 1.2305 | 0.01% | 1.75% | 23.49% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-07-10 | 1.0940 | 1.3110 | 0.05% | 2.89% | 34.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-07-10 | 1.0308 | 1.2524 | 0.01% | 2.36% | 27.72% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-07-10 | 1.0318 | 1.1538 | 0.00% | 1.50% | 16.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-07-10 | 1.0273 | 1.1363 | 0.00% | 1.44% | 14.16% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-07-10 | 1.0732 | 1.0732 | -0.52% | 2.89% | 7.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-07-10 | 1.0471 | 1.0471 | -0.51% | 2.68% | 4.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-07-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.01% | 1.07% | 15.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-07-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.01% | 1.07% | 10.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-07-10 | 1.0335 | 1.1627 | 0.01% | 1.71% | 17.28% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-07-10 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | 1.46% | 14.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-07-10 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% | 1.36% | 13.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-07-10 | 1.0733 | 1.1393 | 0.02% | 1.98% | 14.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-07-10 | 1.0525 | 1.1150 | 0.01% | 1.51% | 11.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-07-10 | 1.0510 | 1.1090 | 0.00% | 1.48% | 11.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-07-10 | 1.0433 | 1.1403 | 0.00% | 1.42% | 14.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-07-10 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | -3.06% | 0.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-07-10 | 1.0663 | 1.0843 | 0.00% | 1.64% | 8.52% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-07-10 | 1.0635 | 1.0795 | 0.00% | 1.53% | 8.03% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-07-10 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.99% | 2.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-07-10 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.95% | 1.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-07-10 | 1.0165 | 1.0265 | 0.28% | -0.29% | 2.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-07-10 | 1.0116 | 1.0216 | 0.28% | -0.50% | 2.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-07-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | 1.51% | 2.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-07-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | 1.41% | 2.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-07-10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | 1.47% | 1.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-07-10 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | 1.36% | 1.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-07-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.34% | -- | 2.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-07-10 | 1.0254 | 1.0254 | -0.34% | -- | 2.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-10 | 2.3851 | 2.3851 | -3.50% | 43.34% | 138.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-10 | 2.8795 | 3.2075 | 0.02% | 11.63% | 232.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-10 | 1.3687 | 1.3687 | 1.17% | -4.98% | 36.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-10 | 1.7401 | 1.7401 | -5.01% | 12.31% | 74.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-10 | 1.3907 | 1.3907 | -4.45% | -- | 39.07% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-10 | 2.0221 | 2.0221 | -2.25% | 25.00% | 102.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-10 | 2.0346 | 2.0346 | -3.46% | 32.70% | 103.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-07-10 | 2.076 | 2.611 | -2.85% | 28.47% | 224.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-10 | 2.058 | 2.058 | -2.88% | 28.22% | 139.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-07-10 | 1.0898 | 1.6448 | 0.45% | -1.11% | 82.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-07-10 | 1.0931 | 1.0931 | 0.46% | -1.00% | 4.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-07-10 | 1.1740 | 1.6480 | 2.27% | -11.91% | 61.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-07-10 | 1.0016 | 1.5506 | 2.28% | -11.95% | 58.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-07-10 | 3.343 | 3.343 | -5.88% | 49.11% | 234.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-07-10 | 3.2790 | 3.2790 | -5.88% | 48.71% | 89.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-07-10 | 1.7398 | 1.9528 | 2.32% | -9.04% | 111.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-07-10 | 1.7002 | 1.7002 | 2.32% | -9.14% | 70.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-07-10 | 1.0714 | 1.2014 | -1.51% | 12.89% | 20.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-10 | 0.9699 | 0.9699 | -1.50% | 12.60% | -3.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-07-10 | 1.024 | 1.313 | 0.29% | -5.27% | 25.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-07-10 | 1.0100 | 1.2950 | 0.30% | -5.52% | -36.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A（已清盘） | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C（已清盘） | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-07-10 | 4.224 | 4.319 | -2.06% | 16.40% | 354.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-07-10 | 4.1220 | 4.2170 | -2.07% | 16.15% | 224.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-07-10 | 2.4026 | 2.4026 | -3.50% | 43.41% | 140.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-07-10 | 0.6527 | 0.6527 | -1.20% | -13.42% | -34.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-07-10 | 0.6491 | 0.6491 | -1.19% | -13.48% | -35.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-07-10 | 1.2835 | 1.6935 | -0.86% | 11.28% | 72.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-07-10 | 1.2477 | 1.6577 | -0.85% | 11.05% | 68.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-07-10 | 0.868 | 0.868 | 2.60% | -16.62% | -13.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-07-10 | 0.8410 | 0.8410 | 2.69% | -16.90% | -32.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-07-10 | 2.7557 | 2.9957 | 0.01% | 11.16% | 46.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-07-10 | 1.3072 | 1.3072 | -0.11% | 6.67% | 30.72% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-07-10 | 1.2802 | 1.2802 | -0.10% | 6.45% | 28.02% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-07-10 | 0.7826 | 0.7926 | -0.29% | -9.85% | -21.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-07-10 | 0.7674 | 0.7774 | -0.29% | -10.02% | -22.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-07-10 | 2.294 | 2.384 | -2.26% | 9.13% | 146.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-07-10 | 2.2840 | 2.2840 | -2.27% | 8.97% | 41.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-07-10 | 2.0556 | 2.0556 | -2.26% | 25.26% | 105.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-07-10 | 1.5945 | 1.5945 | 1.55% | 16.42% | 59.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-07-10 | 1.5692 | 1.5692 | 1.55% | 16.18% | 56.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-07-10 | 1.1637 | 1.1637 | -0.47% | 3.33% | 16.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-07-10 | 1.0813 | 1.1495 | 0.25% | -2.87% | 14.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-07-10 | 0.8841 | 0.8841 | -3.87% | -25.30% | -10.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-07-10 | 0.8714 | 0.8714 | -3.88% | -25.45% | -11.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-07-10 | 1.2401 | 1.2491 | -0.28% | 7.29% | 24.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-07-10 | 1.2254 | 1.2344 | -0.28% | 7.07% | 23.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-07-10 | 1.7581 | 1.7581 | -5.01% | 12.54% | 75.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-07-10 | 1.3959 | 1.3959 | 2.50% | -10.35% | 39.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-07-10 | 1.4821 | 1.4821 | -1.50% | 5.09% | 48.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-07-10 | 1.3833 | 1.3833 | 2.50% | -10.54% | 38.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-07-10 | 1.4946 | 1.4946 | -1.50% | 5.31% | 49.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-07-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 0.53% | 2.24% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-07-10 | 2.0463 | 2.0463 | -3.46% | 32.98% | 104.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-07-10 | 0.8112 | 0.8612 | 0.07% | -16.09% | -14.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-07-10 | 0.8063 | 0.8563 | 0.07% | -16.26% | -15.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-07-10 | 1.3737 | 1.3737 | 1.16% | -4.79% | 37.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-07-10 | 0.7178 | 0.7178 | 1.34% | -- | -28.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-07-10 | 0.7172 | 0.7172 | 1.33% | -- | -28.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-07-10 | 0.8945 | 0.9395 | 2.18% | -8.70% | -6.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-07-10 | 0.8922 | 0.9372 | 2.19% | -8.89% | -6.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-07-10 | 0.8692 | 0.8692 | -0.56% | -- | -13.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-07-10 | 0.8676 | 0.8676 | -0.56% | -- | -13.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-07-10 | 1.3930 | 1.3930 | -4.44% | -- | 39.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-07-10 | 1.0113 | 1.0313 | -1.71% | -- | 3.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-07-10 | 1.0103 | 1.0303 | -1.71% | -- | 2.92% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-07-10 | 1.2195 | 1.2195 | -1.58% | 14.72% | 21.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-07-10 | 1.2151 | 1.2151 | -1.59% | 14.47% | 21.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-07-10 | 1.1953 | 1.1953 | -4.33% | 18.44% | 19.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-10 | 2.0514 | 2.2474 | 0.43% | -2.23% | 79.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-07-10 | 2.1519 | 2.2319 | -1.63% | 13.61% | 129.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-07-10 | 2.2571 | 2.3771 | -1.74% | 10.41% | 150.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-07-10 | 2.1956 | 2.1956 | -1.74% | 10.18% | 137.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-07-10 | 2.2081 | 1.4359 | -1.63% | 13.86% | 151.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-07-10 | 2.2297 | 2.3097 | -1.62% | 14.22% | 43.39% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-07-10 | 2.1276 | 2.3236 | 0.43% | -2.08% | 134.53% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-07-10 | 0.7990 | 1.6452 | -4.43% | 19.95% | 64.52% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-07-10 | 2.0981 | 2.0981 | -3.21% | 39.74% | 109.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-10 | 2.0560 | 2.0560 | -3.22% | 39.46% | 105.62% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-07-10 | 0.7793 | 0.7793 | -0.50% | -10.04% | -22.05% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-07-10 | 1.2120 | 1.2120 | -4.33% | 18.63% | 21.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-07-10 | 2.0102 | 2.0102 | -5.69% | 71.99% | 101.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-10 | 1.9739 | 1.9739 | -5.69% | 71.63% | 97.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-07-10 | 1.5061 | 1.5161 | -1.36% | 11.51% | 52.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-07-10 | 1.4869 | 1.4969 | -1.36% | 11.27% | 50.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-07-10 | 1.2233 | 1.2233 | -3.46% | 20.20% | 22.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-07-10 | 1.2207 | 1.2207 | -3.46% | 20.01% | 22.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-07-10 | 1.2250 | 1.2250 | -3.71% | 22.46% | 22.50% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-07-11 | 0.2118 | 0.783% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-07-11 | 0.2775 | 1.027% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-07-11 | 0.2640 | 1.037% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-07-11 | 0.3298 | 1.278% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-07-11 | 0.2157 | 0.797% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-07-11 | 0.2814 | 1.039% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-10 | 5.0300 | 5.0300 | -1.99% | 25.43% | 91.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-07-10 | 5.0568 | 5.0568 | -1.98% | 25.70% | 405.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-10 | 0.9617 | 1.1717 | 1.45% | -5.95% | 17.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-07-10 | 0.9685 | 1.1785 | 1.45% | -5.74% | 18.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2026-07-10 | 0.7905 | 0.7905 | -0.29% | -16.47% | -20.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2026-07-10 | 0.7886 | 0.7886 | -0.28% | -16.59% | -21.14% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |