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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-10-13 | 1.5616 | 1.5616 | -0.04% | 66.20% | 56.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-10-13 | 1.4938 | 1.4938 | 0.19% | -- | 49.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-10-13 | 1.546 | 1.546 | 0.19% | 41.32% | 79.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-10-13 | 3.3560 | 3.4510 | 0.21% | 51.38% | 164.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-10-13 | 1.3872 | 1.3872 | -1.01% | 14.63% | 38.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-10-13 | 1.4473 | 1.4473 | -0.24% | 55.42% | 44.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-10-13 | 1.2029 | 1.2029 | 0.99% | 51.50% | 20.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-10-13 | 3.8896 | 3.8896 | 0.08% | 47.93% | 47.93% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-10-13 | 1.1400 | 1.1400 | 0.04% | 0.26% | 4.32% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-10-13 | 1.782 | 1.937 | -0.89% | 15.34% | 105.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-10-13 | 1.729 | 1.854 | -0.86% | 14.96% | 94.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-10-13 | 1.3447 | 1.5111 | 0.03% | 2.90% | 56.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-10-13 | 1.3341 | 1.4950 | 0.03% | 2.82% | 54.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-10-13 | 1.1400 | 1.2300 | 0.04% | 0.53% | 24.39% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-10-13 | 1.0786 | 1.2736 | 0.05% | 0.25% | 29.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-10-13 | 1.0851 | 1.2484 | 0.04% | 0.21% | 26.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-10-13 | 1.2689 | 1.5239 | 0.06% | 4.22% | 53.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-10-13 | 1.2096 | 1.4646 | 0.06% | 4.14% | 48.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-10-13 | 1.0968 | 1.2093 | 0.12% | 4.78% | 22.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-10-13 | 1.1236 | 1.2786 | 0.12% | 4.69% | 29.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-10-13 | 1.0366 | 1.3231 | 0.06% | 1.27% | 36.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-10-13 | 1.1125 | 1.2995 | 0.02% | 3.41% | 32.28% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-10-13 | 1.0427 | 1.2732 | 0.07% | 1.19% | 30.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-10-13 | 1.0358 | 1.1873 | 0.06% | 1.27% | 16.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-10-13 | 1.0458 | 1.3320 | 0.07% | -0.13% | 37.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-10-13 | 1.0574 | 1.4688 | 0.07% | -0.17% | 53.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-10-13 | 1.0906 | 1.3326 | 0.06% | 0.98% | 34.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-10-13 | 1.0754 | 1.3223 | 0.07% | 0.90% | 33.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-10-13 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% | -0.36% | -0.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-10-13 | 1.1195 | 1.1295 | 0.02% | 1.16% | 13.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-10-13 | 1.1158 | 1.1158 | 0.02% | 1.07% | 11.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-10-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | 0.94% | 11.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-10-13 | 1.2691 | 1.2691 | 0.08% | 0.95% | 26.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-10-13 | 1.2339 | 1.2339 | 0.08% | 0.63% | 23.39% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-10-13 | 1.1152 | 1.2017 | 0.03% | 0.21% | 21.31% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-10-13 | 1.1335 | 1.4035 | 0.04% | 2.77% | 44.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-10-13 | 1.1246 | 1.3846 | 0.04% | 2.56% | 26.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-10-13 | 1.0223 | 1.1683 | 0.02% | 2.11% | 17.88% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-10-13 | 1.1424 | 1.2041 | 0.06% | 0.81% | 20.66% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-10-13 | 1.0856 | 1.2726 | 0.02% | 3.09% | 29.41% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-10-13 | 1.0307 | 1.2177 | 0.04% | 3.43% | 23.55% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-10-13 | 1.0146 | 1.1366 | 0.04% | -0.52% | 14.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-10-13 | 1.0109 | 1.1199 | 0.04% | -0.60% | 12.33% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-10-13 | 1.0596 | 1.0596 | -0.47% | 1.16% | 5.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-10-13 | 1.0370 | 1.0370 | -0.48% | 0.83% | 3.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-10-13 | 1.1405 | 1.1405 | 0.04% | 0.95% | 14.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-10-13 | 1.1405 | 1.1405 | 0.04% | 0.95% | 9.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-10-13 | 1.0211 | 1.1415 | 0.09% | 0.45% | 14.89% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-10-13 | 1.1166 | 1.1166 | 0.05% | 1.57% | 11.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-10-13 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | 1.41% | 10.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-10-13 | 1.0726 | 1.1106 | 0.08% | 1.55% | 11.34% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-10-13 | 1.0332 | 1.0957 | 0.04% | -0.09% | 9.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-10-13 | 1.0324 | 1.0904 | 0.04% | -0.16% | 9.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-10-13 | 1.0266 | 1.1236 | 0.04% | -0.60% | 12.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-10-13 | 1.0786 | 1.0786 | 0.05% | 0.25% | 3.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-10-13 | 1.0433 | 1.0613 | 0.01% | 2.52% | 6.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-10-13 | 1.0421 | 1.0581 | 0.01% | 2.35% | 5.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-10-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | 0.10% | 1.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-10-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | -0.50% | 0.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-10-13 | 1.0018 | 1.0118 | 0.02% | -- | 1.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-10-13 | 1.0000 | 1.0100 | 0.02% | -- | 1.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% | -- | 0.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-10-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | -- | 0.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-10-13 | 1.4666 | 1.4666 | -1.11% | 29.05% | 46.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-10-13 | 1.5616 | 1.5616 | -0.04% | 66.20% | 56.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-10-13 | 1.4938 | 1.4938 | 0.19% | -- | 49.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-13 | 1.8367 | 1.8367 | -0.01% | 10.58% | 83.67% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-10-13 | 1.555 | 2.090 | 0.26% | 41.88% | 143.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-10-13 | 1.546 | 1.546 | 0.19% | 41.32% | 79.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-10-13 | 1.0874 | 1.6424 | 0.02% | 3.83% | 81.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-10-13 | 1.0891 | 1.0891 | 0.03% | 4.00% | 4.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-10-13 | 1.3545 | 1.8285 | -0.15% | 2.27% | 86.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-10-13 | 1.1560 | 1.7050 | -0.16% | 2.17% | 82.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-10-13 | 2.038 | 2.038 | 0.00% | 30.39% | 103.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-10-13 | 2.0060 | 2.0060 | -0.05% | 29.92% | 15.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-10-13 | 1.9770 | 2.1900 | -1.55% | -2.44% | 139.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-10-13 | 1.9350 | 1.9350 | -1.55% | -2.59% | 93.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-10-13 | 0.9181 | 1.0481 | 0.29% | 20.71% | 3.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-10-13 | 0.8341 | 0.8341 | 0.29% | 20.24% | -16.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-10-13 | 1.045 | 1.334 | -0.48% | -5.09% | 28.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-10-13 | 1.0340 | 1.3190 | -0.48% | -5.31% | -34.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-10-13 | 1.0342 | 1.0342 | -0.30% | 12.32% | 3.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-10-13 | 1.0284 | 1.0284 | -0.30% | 12.23% | 2.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-10-13 | 3.428 | 3.523 | 0.18% | 51.88% | 269.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-10-13 | 3.3560 | 3.4510 | 0.21% | 51.38% | 164.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-10-13 | 1.5895 | 1.5895 | 0.49% | 36.45% | 58.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-10-13 | 1.5791 | 1.5791 | 0.49% | 36.34% | 57.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-10-13 | 0.7187 | 0.7187 | -0.64% | 38.53% | -28.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-10-13 | 0.7153 | 0.7153 | -0.64% | 38.44% | -28.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-10-13 | 1.2000 | 1.4700 | -0.56% | 42.45% | 45.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-10-13 | 1.1732 | 1.4432 | -0.55% | 42.00% | 42.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-10-13 | 1.071 | 1.071 | -1.56% | -7.03% | 7.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-10-13 | 1.0420 | 1.0420 | -1.51% | -7.54% | -15.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-10-13 | 2.4767 | 2.8047 | 0.28% | 28.93% | 186.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-10-13 | 2.3842 | 2.6242 | 0.27% | 28.13% | 26.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-10-13 | 1.1933 | 1.1933 | 0.05% | 9.93% | 19.33% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-10-13 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | 9.58% | 17.21% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-10-13 | 0.8494 | 0.8594 | 0.59% | 45.69% | -14.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-10-13 | 0.8353 | 0.8453 | 0.59% | 45.24% | -15.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-10-13 | 1.987 | 2.077 | -0.50% | 24.81% | 113.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-10-13 | 1.9840 | 1.9840 | -0.50% | 24.47% | 23.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-10-13 | 1.5828 | 1.5828 | -0.04% | 66.72% | 58.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-10-13 | 1.3872 | 1.3872 | -1.01% | 14.63% | 38.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-10-13 | 1.4054 | 1.4054 | -1.01% | 14.97% | 40.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-10-13 | 1.1118 | 1.1118 | -0.06% | 8.10% | 11.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-10-13 | 1.1425 | 1.1607 | 0.25% | 9.20% | 15.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-10-13 | 1.1350 | 1.1350 | 0.32% | 48.60% | 15.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-10-13 | 1.1220 | 1.1220 | 0.32% | 48.14% | 13.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-10-13 | 1.1452 | 1.1542 | 0.03% | 10.17% | 15.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-10-13 | 1.1349 | 1.1439 | 0.03% | 9.81% | 14.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-10-13 | 1.4774 | 1.4774 | -1.11% | 29.45% | 47.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-10-13 | 1.4855 | 1.4855 | -0.01% | 38.01% | 48.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-10-13 | 1.4765 | 1.4765 | -0.01% | 37.59% | 47.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-10-13 | 1.4028 | 1.4028 | -0.41% | 22.06% | 40.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-10-13 | 1.4105 | 1.4105 | -0.41% | 22.44% | 41.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-10-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 0.89% | 1.49% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-10-13 | 1.4980 | 1.4980 | 0.19% | -- | 49.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-10-13 | 1.0525 | 1.0925 | -0.37% | -- | 9.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-10-13 | 1.0494 | 1.0894 | -0.37% | -- | 8.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-10-13 | 1.3042 | 1.3042 | 2.58% | -- | 30.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-10-13 | 1.3032 | 1.3032 | 2.57% | -- | 30.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-10-13 | 1.0364 | 1.0364 | -0.60% | -- | 3.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-10-13 | 1.0358 | 1.0358 | -0.60% | -- | 3.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-10-13 | 0.9594 | 0.9594 | -1.32% | 46.56% | -4.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-10-13 | 1.8581 | 1.9381 | -0.46% | 25.72% | 98.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-10-13 | 2.0071 | 2.1271 | -0.31% | 14.91% | 122.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-10-13 | 1.9582 | 1.9582 | -0.31% | 14.55% | 111.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-10-13 | 1.9008 | 1.2540 | -0.46% | 26.12% | 116.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-10-13 | 1.9108 | 1.9908 | -0.45% | 26.72% | 22.88% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-10-13 | 2.1492 | 2.3452 | -0.13% | 5.69% | 136.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-10-13 | 2.0768 | 2.2728 | -0.13% | 5.45% | 81.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-10-13 | 0.6282 | 1.2935 | -1.40% | 51.81% | 29.35% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-10-13 | 1.4726 | 1.4726 | -0.24% | 55.91% | 47.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-10-13 | 1.4473 | 1.4473 | -0.24% | 55.42% | 44.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-10-13 | 0.8561 | 0.8561 | -0.95% | 9.25% | -14.37% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-10-13 | 0.9706 | 0.9706 | -1.32% | 46.90% | -2.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-10-13 | 1.2213 | 1.2213 | 0.99% | 51.96% | 22.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-10-13 | 1.2029 | 1.2029 | 0.99% | 51.50% | 20.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-10-13 | 1.3105 | 1.3205 | -0.46% | 32.72% | 32.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-10-13 | 1.2976 | 1.3076 | -0.46% | 32.30% | 31.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-10-13 | 0.2460 | 0.950% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-10-13 | 0.3121 | 1.188% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-10-13 | 0.3095 | 1.178% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-10-13 | 0.3756 | 1.418% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-10-13 | 0.2997 | 1.095% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-10-13 | 0.3542 | 1.319% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-10-13 | 3.8896 | 3.8896 | 0.08% | 47.93% | 47.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-10-13 | 3.8988 | 3.8988 | 0.08% | 64.67% | 289.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-10-13 | 1.0401 | 1.1801 | -0.08% | 20.02% | 19.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-10-13 | 1.0363 | 1.1763 | -0.08% | 19.64% | 18.63% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-10-13 | 1.0609 | 1.0609 | -1.82% | -- | 6.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-10-13 | 1.0603 | 1.0603 | -1.82% | -- | 6.03% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |