• 单位净值
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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
成长精选混合
基金代码:673020
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2015-06-02
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:童国林
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>成长精选混合
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    基金概况
    基金全称:西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:673020
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:2015-06-02
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    包含大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    比较基准
    三年期银行定期存款利率(税后)
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 151,186,100.94 77.97
    >其中:股票 151,186,100.94 77.97
    2 固定收益投资 20,798,344.44 10.73
    >其中:债券 20,798,344.44 10.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,316,294 10.99
    6 其他资产 598,634.56 0.31
    7 合计 193,899,373.94 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 21,109,890.48 21.92
    >其中:股票 21,109,890.48 21.92
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 67,034,965.94 69.60
    6 其他资产 8,164,784.12 8.48
    7 合计 96,309,640.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 61,895,310.25 88.59
    >其中:股票 61,895,310.25 88.59
    2 固定收益投资 2,014,706.56 2.88
    >其中:债券 2,014,706.56 2.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,838,805.88 8.36
    6 其他资产 118,927.22 0.17
    7 合计 69,867,749.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 59,245,199.72 60.45
    >其中:股票 59,245,199.72 60.45
    2 固定收益投资 6,798,339.7 6.94
    >其中:债券 6,798,339.7 6.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,096,954.37 23.57
    6 其他资产 8,868,383.06 9.05
    7 合计 98,008,876.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 93,931,310.42 80.71
    >其中:股票 93,931,310.42 80.71
    2 固定收益投资 6,761,496.41 5.81
    >其中:债券 6,761,496.41 5.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,406,032.81 10.66
    6 其他资产 3,283,792.7 2.82
    7 合计 116,382,632.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 122,235,878.68 85.92
    >其中:股票 122,235,878.68 85.92
    2 固定收益投资 7,746,581.91 5.45
    >其中:债券 7,746,581.91 5.45
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,204,499.33 8.58
    6 其他资产 77,884.73 0.05
    7 合计 142,264,844.65 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 145,688,783.32 83.66
    >其中:股票 145,688,783.32 83.66
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,936,622.52 9.15
    6 其他资产 12,520,028.66 7.19
    7 合计 174,145,434.5 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 124,302,375.45 91.22
    >其中:股票 124,302,375.45 91.22
    2 固定收益投资 452,128.76 0.33
    >其中:债券 452,128.76 0.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,312,319.29 8.30
    6 其他资产 195,829.9 0.14
    7 合计 136,262,653.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 128,302,996.44 78.32
    >其中:股票 128,302,996.44 78.32
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 34,032,445.77 20.77
    6 其他资产 1,492,192.07 0.91
    7 合计 163,827,634.28 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 121,326,258.67 47.50
    >其中:股票 121,326,258.67 47.50
    2 固定收益投资 80,072,000 31.35
    >其中:债券 80,072,000 31.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,000 7.83
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 33,113,740.84 12.96
    6 其他资产 937,740.23 0.37
    7 合计 255,449,739.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 148,346,630.09 60.43
    >其中:股票 148,346,630.09 60.43
    2 固定收益投资 80,024,000 32.60
    >其中:债券 80,024,000 32.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 3.26
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,993,961.62 3.26
    6 其他资产 1,114,041.69 0.45
    7 合计 245,478,633.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,997,687.07 54.10
    >其中:股票 132,997,687.07 54.10
    2 固定收益投资 78,968,400 32.12
    >其中:债券 78,968,400 32.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,137,142.63 13.07
    6 其他资产 1,753,523.71 0.71
    7 合计 245,856,753.41 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 147,268,895.54 56.64
    >其中:股票 147,268,895.54 56.64
    2 固定收益投资 88,017,391.5 33.85
    >其中:债券 88,017,391.5 33.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,310,460.3 8.20
    6 其他资产 3,400,302.73 1.31
    7 合计 259,997,050.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 143,743,453.22 84.35
    >其中:股票 143,743,453.22 84.35
    2 固定收益投资 13,951,000 8.19
    >其中:债券 13,951,000 8.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,643,774.65 7.42
    6 其他资产 70,780.98 0.04
    7 合计 170,409,008.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,274,884 76.60
    >其中:股票 4,274,884 76.60
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 600,000 10.75
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 497,625.53 8.92
    6 其他资产 208,637.8 3.74
    7 合计 5,581,147.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,730,326 77.90
    >其中:股票 1,730,326 77.90
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 433,948.6 19.54
    6 其他资产 57,002.53 2.57
    7 合计 2,221,277.13 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,451,781 27.25
    >其中:股票 4,451,781 27.25
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,161,969.32 43.84
    6 其他资产 4,723,365.95 28.91
    7 合计 16,337,116.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 49,592,436.1 48.38
    >其中:股票 49,592,436.1 48.38
    2 固定收益投资 21,000 0.02
    >其中:债券 21,000 0.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 52,851,736.03 51.55
    6 其他资产 51,289.3 0.05
    7 合计 102,516,461.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 45,433,063.42 37.27
    >其中:股票 45,433,063.42 37.27
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 41,320,421.98 33.89
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,074,179.84 28.77
    6 其他资产 87,803.03 0.07
    7 合计 121,915,468.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 11,750 0.01
    >其中:股票 11,750 0.01
    2 固定收益投资 4,000,400 3.00
    >其中:债券 4,000,400 3.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 49,100,393.65 36.77
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 80,147,790.25 60.03
    6 其他资产 255,700.41 0.19
    7 合计 133,516,034.31 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 9,180,235.72 38.52
    >其中:股票 9,180,235.72 38.52
    2 固定收益投资 10,210,000 42.84
    >其中:债券 10,210,000 42.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,110,593.75 17.25
    6 其他资产 332,466.57 1.39
    7 合计 23,833,296.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 15,960,992.57 43.42
    >其中:股票 15,960,992.57 43.42
    2 固定收益投资 6,066,180 16.50
    >其中:债券 6,066,180 16.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,476,382.46 39.38
    6 其他资产 256,027.45 0.70
    7 合计 36,759,582.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 66,102,795.75 36.64
    >其中:股票 66,102,795.75 36.64
    2 固定收益投资 49,463,464 27.42
    >其中:债券 49,463,464 27.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 29,800,229.7 16.52
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 33,559,364.59 18.60
    6 其他资产 1,491,418.58 0.83
    7 合计 180,417,272.62 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 126,403,933.1 40.60
    >其中:股票 126,403,933.1 40.60
    2 固定收益投资 145,427,535.1 46.71
    >其中:债券 145,427,535.1 46.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 34,082,412.77 10.95
    6 其他资产 5,419,233.62 1.74
    7 合计 311,333,114.59 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,748,508 0.93
    B 采矿业 6,734,504 3.59
    C 制造业 101,883,454.34 54.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,017,329 2.67
    E 建筑业 1,769,489 0.94
    F 批发和零售业 3,489,944 1.86
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,748,590 3.06
    H 住宿和餐饮业 266,110 0.14
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,057,027.6 5.36
    J 金融业 7,897,653 4.21
    K 房地产业 1,414,818 0.75
    L 租赁和商务服务业 1,383,343 0.74
    M 科学研究和技术服务业 2,071,651 1.10
    N 水利、环境和公共设施管理业 891,938 0.48
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 263,835 0.14
    R 文化、体育和娱乐业 547,907 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 151,186,100.94 80.53
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,053,352.44 23.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 3,430.56 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,209.48 0.05
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,009,898 1.16
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 21,109,890.48 24.29
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 12,873,704 18.51
    C 制造业 39,000,104.13 56.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 3,111.84 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,686,304.68 8.18
    J 金融业 2,493,998 3.59
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,801,639 2.59
    M 科学研究和技术服务业 9,294.3 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 27,154.3 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 61,895,310.25 89.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,298,453 11.58
    C 制造业 32,525,190.38 33.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 13,910.38 0.01
    F 批发和零售业 4,603,158 4.72
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,415,139.8 2.48
    J 金融业 5,254,000 5.38
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 2,986,812 3.06
    M 科学研究和技术服务业 119,054.86 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 29,481.3 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 59,245,199.72 60.72
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 12,285,152 10.59
    C 制造业 61,179,107.81 52.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 3,784,253 3.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,692,368 1.46
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,318,688.62 1.14
    J 金融业 4,770,458 4.11
    K 房地产业 2,008,908.08 1.73
    L 租赁和商务服务业 1,150,361.25 0.99
    M 科学研究和技术服务业 5,703,691.47 4.92
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,729.07 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 14,354.08 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 4,239.04 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 93,931,310.42 80.98
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,254,231.68 7.22
    C 制造业 95,449,121.32 67.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 983,488.38 0.69
    G 交通运输、仓储和邮政业 944,400 0.67
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,963,420.81 2.79
    J 金融业 2,886,535.64 2.03
    K 房地产业 342,879 0.24
    L 租赁和商务服务业 459,870.5 0.32
    M 科学研究和技术服务业 5,208,431.52 3.67
    N 水利、环境和公共设施管理业 17,430.03 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 11,218.76 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 736,291.04 0.52
    S 综合 978,560 0.69
    合计 122,235,878.68 86.10
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,257,851.44 1.30
    C 制造业 120,051,887.69 69.09
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 7,593.96 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,271,467 1.31
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,392,695.98 4.25
    J 金融业 3,222,753.8 1.85
    K 房地产业 389,319.36 0.22
    L 租赁和商务服务业 561,048.68 0.32
    M 科学研究和技术服务业 7,473,371.84 4.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 80,035.2 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 74,120.37 0.04
    R 文化、体育和娱乐业 906,950 0.52
    S 综合 999,688 0.58
    合计 145,688,783.32 83.85
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,476,125 1.82
    C 制造业 98,836,377.55 72.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 167,200 0.12
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,377,841.51 1.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,927,013 2.89
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,051,971.31 3.72
    J 金融业 3,567,264.9 2.62
    K 房地产业 2,538,270.2 1.87
    L 租赁和商务服务业 704,366.86 0.52
    M 科学研究和技术服务业 5,399,316.79 3.97
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 30,378.23 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 221,236 0.16
    S 综合 0 0.00
    合计 124,302,375.45 91.42
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,958,495 1.24
    C 制造业 98,737,303.04 62.30
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 345,040 0.22
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 1,084,779.24 0.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,540,742 3.50
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,810,567.31 2.40
    J 金融业 12,655,546.6 7.98
    K 房地产业 2,208,726.08 1.39
    L 租赁和商务服务业 936,256 0.59
    M 科学研究和技术服务业 562,029.24 0.35
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 414,676.64 0.26
    S 综合 0 0.00
    合计 128,302,996.44 80.95
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 968,516.82 0.54
    B 采矿业 3,813,487 2.12
    C 制造业 90,805,730.35 50.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 664,400 0.37
    E 建筑业 20,183.39 0.01
    F 批发和零售业 1,925,657.83 1.07
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,204,399 1.22
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,529,282.28 1.40
    J 金融业 16,294,069.2 9.04
    K 房地产业 1,797,501.48 1.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 218,487.04 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 77,273.94 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 121,326,258.67 67.31
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01
    B 采矿业 1,353,720 0.71
    C 制造业 101,563,215.1 53.41
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 727,164.39 0.38
    E 建筑业 25,371.37 0.01
    F 批发和零售业 5,871,577.58 3.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,147,618 1.13
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,013,467.7 2.11
    J 金融业 22,387,424.5 11.77
    K 房地产业 7,523,961.64 3.96
    L 租赁和商务服务业 2,497,414 1.31
    M 科学研究和技术服务业 145,471.2 0.08
    N 水利、环境和公共设施管理业 78,934.33 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 148,346,630.09 78.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 81,044,787.26 42.54
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,083,172.12 0.57
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 3,738,493.82 1.96
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,335,847 2.80
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,097,655.15 2.68
    J 金融业 30,726,958.8 16.13
    K 房地产业 5,922,448.3 3.11
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 48,324.62 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 132,997,687.07 69.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,942,110 2.48
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 91,528,532.63 45.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,051,884 0.53
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,028,000 2.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,160,849 3.59
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,503.36 0.06
    J 金融业 31,493,179.41 15.79
    K 房地产业 6,947,837.14 3.48
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 147,268,895.54 73.84
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 7,777,400 4.85
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 81,754,246.73 51.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,166,930 0.73
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,186,000 2.61
    G 交通运输、仓储和邮政业 8,042,495 5.02
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 33,274,659.49 20.77
    K 房地产业 7,541,722 4.71
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 143,743,453.22 89.72
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 571,753 11.38
    C 制造业 2,287,121 45.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,116 1.06
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 117,026 2.33
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 346,492 6.90
    J 金融业 320,646 6.38
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 228,800 4.55
    N 水利、环境和公共设施管理业 158,410 3.15
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 191,520 3.81
    S 综合 0 0.00
    合计 4,274,884 85.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 982,080 48.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 27,930 1.37
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,680 5.34
    J 金融业 98,580 4.85
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 26,220 1.29
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 212,210 10.43
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 274,626 13.50
    S 综合 0 0.00
    合计 1,730,326 85.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,473,475 57.06
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 328,900 5.40
    K 房地产业 408,686 6.71
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 240,720 3.95
    S 综合 0 0.00
    合计 4,451,781 73.13
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,796,170 1.76
    C 制造业 46,019,241.26 45.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,738,758.64 1.70
    J 金融业 38,266.2 0.04
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 49,592,436.1 48.49
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,650 0.01
    C 制造业 41,730,196.88 34.29
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,635,240 2.99
    J 金融业 33,869.94 0.03
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.02
    S 综合 0 0.00
    合计 45,433,063.42 37.33
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 11,750 0.01
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 11,750 0.01
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 6,446,045.72 27.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 162,360 0.70
    E 建筑业 532,360 2.29
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 229,200 0.98
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,000,900 4.30
    K 房地产业 389,070 1.67
    L 租赁和商务服务业 131,000 0.56
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 289,300 1.24
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 9,180,235.72 39.42
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 567,464 1.58
    C 制造业 12,046,061.57 33.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 342,030 0.95
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,774,952 4.94
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,230,485 3.42
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 15,960,992.57 44.39
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,947,721 1.64
    C 制造业 22,202,928.96 12.35
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04
    E 建筑业 2,721,322.4 1.51
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 987,770 0.55
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 912,435 0.51
    J 金融业 33,284,372.4 18.51
    K 房地产业 1,953,220 1.09
    L 租赁和商务服务业 940,240 0.52
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 66,102,795.75 36.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,672,789.93 1.26
    C 制造业 68,822,313.9 23.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,226,615 2.13
    E 建筑业 1,955,732 0.67
    F 批发和零售业 7,602,059.27 2.60
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,048,099.62 1.04
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,579,200.96 2.25
    J 金融业 14,216,251.3 4.87
    K 房地产业 8,266,380.4 2.83
    L 租赁和商务服务业 2,929,134 1.00
    M 科学研究和技术服务业 454,410 0.16
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 741,240 0.25
    R 文化、体育和娱乐业 1,889,706.72 0.65
    S 综合 0 0.00
    合计 126,403,933.1 43.31
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 3,600 6,213,600 3.31
    2 000333 美的集团 54,900 2,999,187 1.60
    3 601328 交通银行 341,100 1,957,914 1.04
    4 601899 紫金矿业 154,700 1,927,562 1.03
    5 300750 宁德时代 11,200 1,828,512 0.97
    6 600887 伊利股份 62,600 1,674,550 0.89
    7 600276 恒瑞医药 35,000 1,583,050 0.84
    8 300498 温氏股份 71,100 1,426,266 0.76
    9 601318 中国平安 32,100 1,293,630 0.69
    10 601816 京沪高铁 262,200 1,290,024 0.69
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600566 济川药业 37,400 1,022,516 1.18
    2 300866 安克创新 10,900 1,021,984 1.18
    3 301239 普瑞眼科 8,600 1,009,898 1.16
    4 002737 葵花药业 40,400 1,009,596 1.16
    5 600750 江中药业 50,900 1,009,347 1.16
    6 600329 达仁堂 27,700 1,009,111 1.16
    7 600129 太极集团 21,500 1,003,190 1.15
    8 002223 鱼跃医疗 29,100 1,002,204 1.15
    9 600285 羚锐制药 55,900 1,001,169 1.15
    10 688556 高测股份 21,700 996,681 1.15
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 3,865 6,535,715 9.40
    2 601899 紫金矿业 564,000 6,412,680 9.22
    3 603816 顾家家居 162,600 6,203,190 8.92
    4 601233 桐昆股份 337,580 4,472,935 6.43
    5 600104 上汽集团 279,906 3,966,268.02 5.70
    6 600660 福耀玻璃 100,000 3,585,000 5.16
    7 601766 中国中车 530,300 3,446,950 4.96
    8 601689 拓普集团 40,200 3,244,140 4.66
    9 600395 盘江股份 459,100 3,190,745 4.59
    10 600346 恒力石化 205,000 2,937,650 4.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,265 9,582,300 9.82
    2 601899 紫金矿业 644,000 7,979,160 8.18
    3 601233 桐昆股份 337,580 4,847,648.8 4.97
    4 600859 王府井 184,200 4,603,158 4.72
    5 600104 上汽集团 279,906 4,019,450.16 4.12
    6 601012 隆基绿能 98,000 3,960,180 4.06
    7 600660 福耀玻璃 100,000 3,476,000 3.56
    8 600346 恒力石化 205,000 3,321,000 3.40
    9 600395 盘江股份 459,100 3,319,293 3.40
    10 601888 中国中免 16,300 2,986,812 3.06
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601899 紫金矿业 920,000 9,200,000 7.93
    2 600519 贵州茅台 5,265 9,092,655 7.84
    3 600353 旭光电子 500,000 7,190,000 6.20
    4 300012 华测检测 250,000 5,575,000 4.81
    5 601233 桐昆股份 355,880 5,142,466 4.43
    6 300750 宁德时代 11,500 4,524,330 3.90
    7 000338 潍柴动力 420,000 4,275,600 3.69
    8 002271 东方雨虹 125,000 4,196,250 3.62
    9 601012 隆基绿能 98,000 4,141,480 3.57
    10 600104 上汽集团 279,906 4,033,445.46 3.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,265 9,858,712.5 6.94
    2 002129 TCL中环 176,400 7,895,664 5.56
    3 000725 京东方A 2,273,900 7,435,653 5.24
    4 601899 紫金矿业 920,000 7,212,800 5.08
    5 000858 五 粮 液 37,800 6,396,894 4.51
    6 300012 华测检测 250,000 5,087,500 3.58
    7 601233 桐昆股份 355,880 4,804,380 3.38
    8 601012 隆基绿能 98,000 4,695,180 3.31
    9 300750 宁德时代 11,500 4,610,235 3.25
    10 000338 潍柴动力 420,000 4,040,400 2.85
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,365 10,971,425 6.31
    2 002129 TCL中环 176,400 10,388,196 5.98
    3 000725 京东方A 2,273,900 8,959,166 5.16
    4 601138 工业富联 690,000 6,789,600 3.91
    5 601012 隆基绿能 98,000 6,529,740 3.76
    6 002271 东方雨虹 125,000 6,433,750 3.70
    7 300750 宁德时代 11,500 6,141,000 3.53
    8 300012 华测检测 250,000 5,802,500 3.34
    9 601233 桐昆股份 355,880 5,651,374.4 3.25
    10 000338 潍柴动力 420,000 5,237,400 3.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000725 京东方A 2,273,900 9,800,509 7.21
    2 600519 贵州茅台 5,365 9,222,435 6.78
    3 002129 中环股份 176,400 7,532,280 5.54
    4 601233 桐昆股份 355,880 6,220,782.4 4.58
    5 000338 潍柴动力 451,500 6,027,525 4.43
    6 300750 宁德时代 11,500 5,891,450 4.33
    7 002271 东方雨虹 125,000 5,617,500 4.13
    8 600104 上汽集团 305,606 5,195,302 3.82
    9 601012 隆基股份 70,000 5,053,300 3.72
    10 300012 华测检测 250,000 4,917,500 3.62
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 23,000 13,524,000 8.53
    2 000725 京东方A 2,273,900 11,483,195 7.24
    3 600519 贵州茅台 4,865 9,973,250 6.29
    4 002129 中环股份 196,400 8,199,700 5.17
    5 601233 桐昆股份 355,880 7,537,538.4 4.76
    6 600993 马应龙 206,700 5,944,692 3.75
    7 600346 恒力石化 205,000 4,708,850 2.97
    8 002191 劲嘉股份 300,000 4,539,000 2.86
    9 002352 顺丰控股 61,000 4,204,120 2.65
    10 002422 科伦药业 206,787 3,914,477.91 2.47
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 30,500 16,034,765 8.90
    2 000725 京东方A 2,325,500 11,743,775 6.52
    3 002129 中环股份 195,000 8,944,650 4.96
    4 600435 北方导航 773,000 7,297,120 4.05
    5 600993 马应龙 200,000 5,112,000 2.84
    6 600919 江苏银行 680,000 3,957,600 2.20
    7 600038 中直股份 67,200 3,736,320 2.07
    8 002422 科伦药业 200,087 3,595,563.39 1.99
    9 600966 博汇纸业 290,000 3,326,300 1.85
    10 002191 劲嘉股份 300,000 3,174,000 1.76
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 30,500 16,311,400 8.58
    2 000725 京东方A 2,200,100 13,728,624 7.22
    3 002236 大华股份 400,000 8,440,000 4.44
    4 600309 万华化学 70,300 7,650,046 4.02
    5 600435 北方导航 773,000 6,137,620 3.23
    6 600048 保利地产 497,416 5,988,888.64 3.15
    7 600993 马应龙 200,000 5,776,000 3.04
    8 000651 格力电器 93,643 4,878,800.3 2.57
    9 600919 江苏银行 680,000 4,828,000 2.54
    10 603806 福斯特 38,428 4,039,935.64 2.12
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000725 京东方A 2,200,100 13,794,627 7.24
    2 300750 宁德时代 33,000 10,631,610 5.58
    3 002236 大华股份 400,000 9,868,000 5.18
    4 601398 工商银行 1,390,500 7,703,370 4.04
    5 600435 北方导航 773,000 6,261,300 3.29
    6 000651 格力电器 99,043 6,209,996.1 3.26
    7 600309 万华化学 55,100 5,818,560 3.05
    8 601939 建设银行 710,000 5,218,500 2.74
    9 300379 东方通 120,000 4,892,400 2.57
    10 000538 云南白药 37,600 4,531,176 2.38
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000725 京东方A 2,200,100 13,200,600 6.62
    2 002415 海康威视 256,100 12,423,411 6.23
    3 300750 宁德时代 30,000 10,533,300 5.28
    4 600031 三一重工 211,000 7,380,780 3.70
    5 600435 北方导航 773,000 6,957,000 3.49
    6 000651 格力电器 104,043 6,444,423.42 3.23
    7 000538 云南白药 50,100 5,691,360 2.85
    8 300760 迈瑞医疗 13,100 5,580,600 2.80
    9 600036 招商银行 117,000 5,142,150 2.58
    10 601939 建设银行 789,000 4,954,920 2.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002415 海康威视 320,100 12,199,011 7.61
    2 000538 云南白药 110,100 11,225,796 7.01
    3 000725 京东方A 2,200,100 10,802,491 6.74
    4 300760 迈瑞医疗 24,100 8,386,800 5.23
    5 002714 牧原股份 105,100 7,777,400 4.85
    6 600435 北方导航 773,000 6,964,730 4.35
    7 600030 中信证券 214,983 6,455,939.49 4.03
    8 002080 中材科技 300,100 5,998,999 3.74
    9 600031 三一重工 235,000 5,849,150 3.65
    10 601939 建设银行 876,000 5,387,400 3.36
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600489 中金黄金 25,300 231,242 4.60
    2 603959 百利科技 26,000 228,800 4.55
    3 002626 金达威 8,800 228,448 4.55
    4 300250 初灵信息 17,200 226,008 4.50
    5 002303 美盈森 49,000 213,150 4.24
    6 600862 中航高科 12,500 211,500 4.21
    7 300182 捷成股份 48,000 191,520 3.81
    8 600764 中国海防 7,300 184,690 3.68
    9 300073 当升科技 5,500 181,885 3.62
    10 688199 久日新材 3,000 181,680 3.62
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300144 宋城演艺 3,600 89,928 4.42
    2 601633 长城汽车 10,000 88,900 4.37
    3 300607 拓斯达 1,500 85,425 4.20
    4 000625 长安汽车 8,000 84,640 4.16
    5 601238 广汽集团 8,000 84,400 4.15
    6 603801 志邦家居 4,000 81,560 4.01
    7 002739 万达电影 5,000 78,750 3.87
    8 002508 老板电器 2,600 73,944 3.63
    9 603369 今世缘 2,500 70,375 3.46
    10 600271 航天信息 3,600 68,724 3.38
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002273 水晶光电 28,700 463,792 7.62
    2 300073 当升科技 16,000 436,800 7.17
    3 300136 信维通信 9,400 426,572 7.01
    4 300308 中际旭创 8,100 422,415 6.94
    5 000002 万科A 12,700 408,686 6.71
    6 600584 长电科技 15,200 334,096 5.49
    7 600030 中信证券 13,000 328,900 5.40
    8 600176 中国巨石 30,000 327,000 5.37
    9 002384 东山精密 14,000 324,100 5.32
    10 603236 移远通信 2,200 320,980 5.27
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603083 剑桥科技 209,300 5,303,662 5.19
    2 600498 烽火通信 190,000 5,198,400 5.08
    3 002036 联创电子 306,070 4,346,194 4.25
    4 603197 保隆科技 180,000 4,181,400 4.09
    5 002281 光迅科技 134,981 3,838,859.64 3.75
    6 600114 东睦股份 350,000 2,373,000 2.32
    7 002796 世嘉科技 63,500 2,327,910 2.28
    8 600584 长电科技 132,465 2,279,722.65 2.23
    9 300327 中颖电子 70,000 1,874,600 1.83
    10 002851 麦格米特 95,000 1,872,450 1.83
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600498 烽火通信 190,000 5,293,400 4.35
    2 002796 世嘉科技 127,000 5,090,160 4.18
    3 603083 剑桥科技 161,000 5,003,880 4.11
    4 600114 东睦股份 700,000 4,403,000 3.62
    5 002281 光迅科技 134,981 3,574,296.88 2.94
    6 603197 保隆科技 180,000 3,461,400 2.84
    7 002463 沪电股份 205,000 2,792,100 2.29
    8 002837 英维克 148,000 2,402,040 1.97
    9 000066 中国长城 206,000 2,117,680 1.74
    10 600588 用友网络 74,000 1,989,120 1.63
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600928 西安银行 1,000 11,750 0.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 9.22
    2 000001 平安银行 55,000 515,900 2.22
    3 000063 中兴通讯 24,500 479,955 2.06
    4 600498 烽火通信 14,000 398,580 1.71
    5 600048 保利地产 33,000 389,070 1.67
    6 600332 白云山 10,000 357,600 1.54
    7 600519 贵州茅台 600 354,006 1.52
    8 300122 智飞生物 9,000 348,840 1.50
    9 601318 中国平安 6,000 336,600 1.45
    10 600436 片仔癀 3,800 329,270 1.41
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 7.36
    2 002304 洋河股份 6,300 806,400 2.24
    3 000001 平安银行 70,000 773,500 2.15
    4 002007 华兰生物 20,000 758,000 2.11
    5 300347 泰格医药 13,000 698,360 1.94
    6 000596 古井贡酒 7,342 611,074.66 1.70
    7 600660 福耀玻璃 22,800 580,260 1.61
    8 601233 桐昆股份 35,200 578,688 1.61
    9 600028 中国石化 79,700 567,464 1.58
    10 600498 烽火通信 19,000 566,960 1.58
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 150,100 8,792,858 4.89
    2 600036 招商银行 208,900 5,523,316 3.07
    3 600519 贵州茅台 6,700 4,900,782 2.73
    4 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.67
    5 600887 伊利股份 101,300 2,826,270 1.57
    6 601398 工商银行 493,500 2,625,420 1.46
    7 600276 恒瑞医药 29,200 2,212,192 1.23
    8 600016 民生银行 313,000 2,191,000 1.22
    9 600030 中信证券 128,900 2,135,873 1.19
    10 601328 交通银行 357,500 2,052,050 1.14
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 86,300 4,047,470 1.39
    2 000858 五 粮 液 54,200 3,596,712 1.23
    3 600048 保利地产 188,100 2,533,707 0.87
    4 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.87
    5 600900 长江电力 144,400 2,313,288 0.79
    6 002456 欧菲科技 112,700 2,283,302 0.78
    7 000333 美的集团 41,500 2,262,995 0.78
    8 600030 中信证券 115,200 2,140,416 0.73
    9 601818 光大银行 523,700 2,136,696 0.73
    10 600999 招商证券 122,800 2,131,808 0.73

    交易费率

    管理费率(年):0.7%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)-30日以内0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    成长精选混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    东方证券股份有限公司 95503
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东吴证券股份有限公司 95330
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    兴业银行银银平台 95561
    招商银行招赢通平台 95555
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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