西部利得聚利6个月定开债券E - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金E

起购金额：1000万元

基金代码：020579

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期： 2019-07-16

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,488,858,993.43	99.96
	>其中：债券	1,488,858,993.43	99.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	526,115.18	0.04
6	其他资产	4,585.9	0.00
7	合计	1,489,389,694.51	100.00

按行业分类的股票投资组合

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321014	23张家港农商三农债	1,000,000	103,158,786.89	8.30
2	2328020	23渤海银行02	1,000,000	102,350,393.44	8.24
3	2120087	21东莞银行01	1,000,000	101,983,016.39	8.21
4	2320058	23赣州银行绿色债	1,000,000	101,727,245.9	8.19
5	2128035	21华夏银行02	1,000,000	101,667,081.97	8.18

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）以上	0.00%

基金净值

西部利得聚利6个月定开债券E

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净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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