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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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西部利得个股精选股票A
基金代码：673090
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2017-01-23
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：童国林
您的位置： 首页>旗下产品>股票型>西部利得个股精选股票A
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    基金概况
    基金全称：西部利得个股精选股票型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：673090
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2017-01-23
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：股票型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金是以股票为主要投资对象，由于股票资产的波动性较大，所以本产品面临的回撤风险较高，适合风险承受能力较高的投资者。在具体投资中，通过自上而下与自下而上相结合的方法，以权益性资产为主要配置资产，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断，同时深入分析行业景气度，产业上下游，以及公司运营情况，结合市场短期影响因素，通过适时调整所持仓的资产，从而达到对投资组合进行优化的目标。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 73,416,412.16 84.68
    >其中：股票 73,416,412.16 84.68
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,484,095.35 13.25
    6 其他资产 1,797,550.77 2.07
    7 合计 86,698,058.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 96,744,418.55 82.32
    >其中：股票 96,744,418.55 82.32
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,962,941.77 15.29
    6 其他资产 2,811,642.96 2.39
    7 合计 117,519,003.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 151,180,546.84 92.17
    >其中：股票 151,180,546.84 92.17
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,063,674.13 7.35
    6 其他资产 788,148.34 0.48
    7 合计 164,032,369.31 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 172,925,968.02 92.53
    >其中：股票 172,925,968.02 92.53
    2 固定收益投资 485,009.57 0.26
    >其中：债券 485,009.57 0.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,168,272.3 6.51
    6 其他资产 1,301,473.57 0.70
    7 合计 186,880,723.46 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 245,135,586.78 90.50
    >其中：股票 245,135,586.78 90.50
    2 固定收益投资 11,885,582.06 4.39
    >其中：债券 11,885,582.06 4.39
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,160,504.4 4.49
    6 其他资产 1,698,323.21 0.63
    7 合计 270,879,996.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 225,310,714.04 90.24
    >其中：股票 225,310,714.04 90.24
    2 固定收益投资 11,822,109.72 4.74
    >其中：债券 11,822,109.72 4.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,168,184.68 4.87
    6 其他资产 366,915.27 0.15
    7 合计 249,667,923.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 190,418,916.25 84.43
    >其中：股票 190,418,916.25 84.43
    2 固定收益投资 12,493,603.47 5.54
    >其中：债券 12,493,603.47 5.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 22,552,150.71 10.00
    6 其他资产 79,587.42 0.04
    7 合计 225,544,257.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 71,568,203.27 87.92
    >其中：股票 71,568,203.27 87.92
    2 固定收益投资 3,147,889.45 3.87
    >其中：债券 3,147,889.45 3.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,339,006.6 6.56
    6 其他资产 1,341,951.82 1.65
    7 合计 81,397,051.14 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 154,192,772.44 84.11
    >其中：股票 154,192,772.44 84.11
    2 固定收益投资 5,726,256.28 3.12
    >其中：债券 5,726,256.28 3.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,108,084.54 11.51
    6 其他资产 2,298,794.96 1.25
    7 合计 183,325,908.22 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 209,157,799.97 85.63
    >其中：股票 209,157,799.97 85.63
    2 固定收益投资 12,168,381.3 4.98
    >其中：债券 12,168,381.3 4.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,013,577.96 8.60
    6 其他资产 1,924,871.79 0.79
    7 合计 244,264,631.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 261,860,235.24 78.56
    >其中：股票 261,860,235.24 78.56
    2 固定收益投资 13,025,094.3 3.91
    >其中：债券 13,025,094.3 3.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 3.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 44,520,621.3 13.36
    6 其他资产 3,915,988.01 1.17
    7 合计 333,321,938.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 173,664,725.68 89.61
    >其中：股票 173,664,725.68 89.61
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,764,001.43 10.20
    6 其他资产 364,075.68 0.19
    7 合计 193,792,802.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 136,121,141.64 89.44
    >其中：股票 136,121,141.64 89.44
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,864,117.12 10.42
    6 其他资产 213,276.08 0.14
    7 合计 152,198,534.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 152,066,160.05 93.05
    >其中：股票 152,066,160.05 93.05
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,085,875.45 6.78
    6 其他资产 279,044.66 0.17
    7 合计 163,431,080.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 138,543,668.31 78.62
    >其中：股票 138,543,668.31 78.62
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 5.68
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 27,615,697.36 15.67
    6 其他资产 51,378.17 0.03
    7 合计 176,210,743.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 102,509,988.84 82.18
    >其中：股票 102,509,988.84 82.18
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,934,661.41 17.58
    6 其他资产 292,964.28 0.23
    7 合计 124,737,614.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 91,815,884.31 82.58
    >其中：股票 91,815,884.31 82.58
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 7.20
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,336,743.99 10.20
    6 其他资产 25,042.53 0.02
    7 合计 111,177,670.83 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 106,263,785.73 83.50
    >其中：股票 106,263,785.73 83.50
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 6.29
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,859,691.97 10.11
    6 其他资产 132,915.81 0.10
    7 合计 127,256,393.51 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 95,237,190.54 71.25
    >其中：股票 95,237,190.54 71.25
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 7.48
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,313,639.36 21.18
    6 其他资产 110,194.97 0.08
    7 合计 133,661,024.87 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 5,451,118.86 9.81
    >其中：股票 5,451,118.86 9.81
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,575,113.03 89.19
    6 其他资产 558,183.82 1.00
    7 合计 55,584,415.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 97,002,968.38 94.01
    >其中：股票 97,002,968.38 94.01
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,920,867.71 5.74
    6 其他资产 260,694.26 0.25
    7 合计 103,184,530.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 76,779,495.64 93.48
    >其中：股票 76,779,495.64 93.48
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,256,255.1 6.40
    6 其他资产 102,497.68 0.12
    7 合计 82,138,248.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 81,785,887.22 87.66
    >其中：股票 81,785,887.22 87.66
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,322,135.73 12.14
    6 其他资产 187,053.03 0.20
    7 合计 93,295,075.98 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 93,433,754.61 93.26
    >其中：股票 93,433,754.61 93.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,653,085.06 6.64
    6 其他资产 102,181.17 0.10
    7 合计 100,189,020.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 99,779,441.91 93.34
    >其中：股票 99,779,441.91 93.34
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,009,213.13 5.62
    6 其他资产 1,106,347.58 1.03
    7 合计 106,895,002.62 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 59,477,670.13 69.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 442,400 0.52
    E 建筑业 898,040 1.05
    F 批发和零售业 15,006.01 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,520,478.06 12.27
    J 金融业 491,180 0.57
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 17,566.48 0.02
    M 科学研究和技术服务业 1,543,491 1.80
    N 水利、环境和公共设施管理业 10,580.48 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 73,416,412.16 85.64
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 72,340,722.74 62.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 17,772.17 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,121,883.37 19.89
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 19,421.2 0.02
    M 科学研究和技术服务业 1,231,632 1.06
    N 水利、环境和公共设施管理业 12,987.07 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 96,744,418.55 83.21
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,644,474 1.01
    C 制造业 83,471,485.16 51.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 6,328.67 0.00
    F 批发和零售业 140,591.84 0.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,702,629.08 28.60
    J 金融业 17,279,123 10.58
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,405,823.72 0.86
    N 水利、环境和公共设施管理业 85,076.71 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,640.66 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 426,374 0.26
    合计 151,180,546.84 92.57
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 114,554,087.27 62.12
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 5,783.79 0.00
    F 批发和零售业 4,862,432.68 2.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,575,142 1.94
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,667,360.05 24.22
    J 金融业 865,134 0.47
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,305,873.2 2.34
    N 水利、环境和公共设施管理业 69,228.97 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 20,926.06 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 172,925,968.02 93.78
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,682,556 1.38
    C 制造业 144,939,506.6 54.37
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,180,309.86 0.82
    F 批发和零售业 6,945,032.86 2.61
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,377,248.92 29.40
    J 金融业 2,692,500 1.01
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 2,988,400 1.12
    M 科学研究和技术服务业 170,566.78 0.06
    N 水利、环境和公共设施管理业 93,136.47 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 945,329.29 0.35
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 2,121,000 0.80
    合计 245,135,586.78 91.96
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 7,922,054 3.21
    B 采矿业 3,573,900 1.45
    C 制造业 125,997,204.12 51.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,668,000 0.68
    F 批发和零售业 12,178,404 4.93
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,369,561.39 28.51
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,283,218.2 0.52
    M 科学研究和技术服务业 2,306,390.13 0.93
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 11,982.2 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 225,310,714.04 91.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,666,873 1.21
    B 采矿业 1,906,848 0.87
    C 制造业 121,379,672.25 55.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,823 0.01
    E 建筑业 1,602,000 0.73
    F 批发和零售业 3,919,817.47 1.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,303,983 0.59
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,657,936.8 13.05
    J 金融业 25,285,602.44 11.51
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,182,825.5 0.54
    M 科学研究和技术服务业 2,467,600 1.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 33,934.79 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 190,418,916.25 86.69
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,055,921 1.35
    B 采矿业 2,232,742.96 2.85
    C 制造业 42,036,630.66 53.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,765,554 3.53
    E 建筑业 2,424,322 3.10
    F 批发和零售业 570,210.34 0.73
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,843,317 3.63
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,728,085.46 3.49
    J 金融业 11,447,251.04 14.63
    K 房地产业 1,550,032.04 1.98
    L 租赁和商务服务业 580,171.93 0.74
    M 科学研究和技术服务业 542,973.76 0.69
    N 水利、环境和公共设施管理业 76,751 0.10
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 17,949 0.02
    Q 卫生和社会工作 336,594.08 0.43
    R 文化、体育和娱乐业 40,032 0.05
    S 综合 319,665 0.41
    合计 71,568,203.27 91.45
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,666,459 0.93
    B 采矿业 5,399,047.3 3.00
    C 制造业 86,005,975.67 47.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,148,815 2.31
    E 建筑业 2,842,119.75 1.58
    F 批发和零售业 2,348,009.5 1.31
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,824,110 2.68
    H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,101,299.5 3.40
    J 金融业 29,642,951.28 16.50
    K 房地产业 4,697,493.48 2.61
    L 租赁和商务服务业 1,788,539.66 1.00
    M 科学研究和技术服务业 2,389,166.81 1.33
    N 水利、环境和公共设施管理业 224,532 0.12
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 66,198 0.04
    Q 卫生和社会工作 988,352.29 0.55
    R 文化、体育和娱乐业 755,102 0.42
    S 综合 296,998 0.17
    合计 154,192,772.44 85.81
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,026,132 0.87
    B 采矿业 4,206,712.92 1.80
    C 制造业 126,059,632.06 53.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,592,007 2.39
    E 建筑业 3,413,541.5 1.46
    F 批发和零售业 1,671,600.3 0.71
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,153,886 2.63
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,134,092.3 3.90
    J 金融业 38,394,696.92 16.41
    K 房地产业 3,441,987.92 1.47
    L 租赁和商务服务业 2,920,649.4 1.25
    M 科学研究和技术服务业 3,342,018.14 1.43
    N 水利、环境和公共设施管理业 147,606.85 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 121,830 0.05
    Q 卫生和社会工作 1,793,842.02 0.77
    R 文化、体育和娱乐业 732,956.64 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 209,157,799.97 89.37
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,104,917.82 1.00
    B 采矿业 6,391,984.16 2.06
    C 制造业 145,594,828.78 47.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,857,539 1.89
    E 建筑业 4,145,334.92 1.34
    F 批发和零售业 1,734,798.88 0.56
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,692,523.82 2.48
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,473,289.31 3.38
    J 金融业 56,843,284.34 18.35
    K 房地产业 5,729,266.82 1.85
    L 租赁和商务服务业 4,337,172 1.40
    M 科学研究和技术服务业 5,187,972.32 1.68
    N 水利、环境和公共设施管理业 124,341.85 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 286,176 0.09
    Q 卫生和社会工作 3,415,541.2 1.10
    R 文化、体育和娱乐业 937,918.9 0.30
    S 综合 0 0.00
    合计 261,860,235.24 84.55
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,053,623.28 1.09
    B 采矿业 4,088,400.32 2.16
    C 制造业 95,502,886.63 50.46
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,843,803 1.50
    E 建筑业 2,294,965.37 1.21
    F 批发和零售业 1,214,850.73 0.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,395,679.4 2.32
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,207,379.25 2.75
    J 金融业 41,401,976.73 21.88
    K 房地产业 3,906,692.6 2.06
    L 租赁和商务服务业 3,864,813 2.04
    M 科学研究和技术服务业 2,461,445.2 1.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 125,340 0.07
    Q 卫生和社会工作 3,438,317.84 1.82
    R 文化、体育和娱乐业 820,114 0.43
    S 综合 0 0.00
    合计 173,664,725.68 91.76
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,435,487 1.60
    B 采矿业 2,704,953.96 1.78
    C 制造业 76,863,774.41 50.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,038,489.12 1.34
    E 建筑业 1,847,506 1.22
    F 批发和零售业 1,033,820.82 0.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,648,161 2.40
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,228,073.35 2.79
    J 金融业 29,404,335.9 19.37
    K 房地产业 4,363,191.86 2.87
    L 租赁和商务服务业 2,650,547.2 1.75
    M 科学研究和技术服务业 1,346,527 0.89
    N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 174,654 0.12
    Q 卫生和社会工作 2,520,700 1.66
    R 文化、体育和娱乐业 827,528 0.55
    S 综合 0 0.00
    合计 136,121,141.64 89.69
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,120,797 1.30
    B 采矿业 2,992,167.82 1.84
    C 制造业 83,652,330.23 51.32
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,345,990 1.44
    E 建筑业 2,099,342 1.29
    F 批发和零售业 1,108,695 0.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,026,872 2.47
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,281,813.99 3.24
    J 金融业 35,634,717.95 21.86
    K 房地产业 4,791,286.26 2.94
    L 租赁和商务服务业 2,738,253 1.68
    M 科学研究和技术服务业 1,462,132.8 0.90
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 224,832 0.14
    Q 卫生和社会工作 2,692,404 1.65
    R 文化、体育和娱乐业 894,526 0.55
    S 综合 0 0.00
    合计 152,066,160.05 93.28
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,492,840 1.50
    B 采矿业 2,835,578.3 1.71
    C 制造业 74,582,172.82 44.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,200,462 1.33
    E 建筑业 2,086,451 1.26
    F 批发和零售业 1,325,977.79 0.80
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,619,167 2.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,174,465.3 3.12
    J 金融业 32,267,894.3 19.45
    K 房地产业 5,103,510.2 3.08
    L 租赁和商务服务业 2,312,537.6 1.39
    M 科学研究和技术服务业 765,310 0.46
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 251,251 0.15
    Q 卫生和社会工作 2,376,659 1.43
    R 文化、体育和娱乐业 1,149,392 0.69
    S 综合 0 0.00
    合计 138,543,668.31 83.52
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,179,276 0.95
    B 采矿业 2,665,187.8 2.14
    C 制造业 44,703,910.82 35.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,397,705.32 1.12
    E 建筑业 2,610,049 2.10
    F 批发和零售业 780,200 0.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,860,731 1.49
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,248,642.47 2.61
    J 金融业 36,975,971.6 29.70
    K 房地产业 3,558,623 2.86
    L 租赁和商务服务业 2,028,075.33 1.63
    M 科学研究和技术服务业 216,384 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 77,952 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 74,925 0.06
    Q 卫生和社会工作 744,265.5 0.60
    R 文化、体育和娱乐业 388,090 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 102,509,988.84 82.33
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,231,475 1.11
    B 采矿业 2,755,766.6 2.48
    C 制造业 37,030,878.13 33.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,350,289 1.22
    E 建筑业 2,898,047 2.61
    F 批发和零售业 731,514.31 0.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,741,934 1.57
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,595,843.79 3.24
    J 金融业 34,979,256.3 31.53
    K 房地产业 3,460,070 3.12
    L 租赁和商务服务业 1,090,510.2 0.98
    M 科学研究和技术服务业 162,336.98 0.15
    N 水利、环境和公共设施管理业 88,512 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 382,728 0.34
    R 文化、体育和娱乐业 316,723 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 91,815,884.31 82.76
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,144,274 0.90
    B 采矿业 3,385,228.8 2.67
    C 制造业 40,962,599.02 32.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,547,279 1.22
    E 建筑业 3,219,542 2.54
    F 批发和零售业 734,809 0.58
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,272,630 1.79
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,347,126.97 2.64
    J 金融业 42,905,442.45 33.79
    K 房地产业 4,208,320 3.31
    L 租赁和商务服务业 1,507,089.45 1.19
    M 科学研究和技术服务业 147,392 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 81,818.04 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 432,842 0.34
    R 文化、体育和娱乐业 367,393 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 106,263,785.73 83.70
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,116,620 0.97
    B 采矿业 3,140,229.6 2.74
    C 制造业 35,696,721.68 31.13
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,523,910 1.33
    E 建筑业 3,054,357 2.66
    F 批发和零售业 759,617 0.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,147,262 1.87
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,988,163.4 2.61
    J 金融业 38,910,296.2 33.93
    K 房地产业 3,560,057 3.10
    L 租赁和商务服务业 1,445,931.66 1.26
    M 科学研究和技术服务业 138,720 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 65,087 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 368,064 0.32
    R 文化、体育和娱乐业 322,154 0.28
    S 综合 0 0.00
    合计 95,237,190.54 83.04
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 56,472 0.95
    B 采矿业 63,740.25 1.07
    C 制造业 4,150,027.76 69.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 101,079 1.69
    G 交通运输、仓储和邮政业 270,211 4.53
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,118.16 0.47
    J 金融业 426,050.94 7.14
    K 房地产业 91,872 1.54
    L 租赁和商务服务业 240,441.15 4.03
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.39
    S 综合 0 0.00
    合计 5,451,118.86 91.31
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,237,386 1.20
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 75,904,813.44 73.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,693,440 1.65
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,459,533 4.34
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03
    J 金融业 7,417,423 7.22
    K 房地产业 2,019,232 1.96
    L 租赁和商务服务业 4,238,238 4.12
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 97,002,968.38 94.37
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,209,160 1.48
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 59,680,938.64 72.91
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,639,321 2.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,740,188 4.57
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 4,813,280 5.88
    K 房地产业 1,806,228 2.21
    L 租赁和商务服务业 3,890,380 4.75
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 76,779,495.64 93.79
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,965,760 3.19
    C 制造业 36,423,761.22 39.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 381,900 0.41
    E 建筑业 3,704,266 3.99
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,034,903 4.35
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,017,215 2.17
    J 金融业 23,774,500 25.61
    K 房地产业 1,863,347 2.01
    L 租赁和商务服务业 3,710,305 4.00
    M 科学研究和技术服务业 730,135 0.79
    N 水利、环境和公共设施管理业 713,600 0.77
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,466,195 1.58
    S 综合 0 0.00
    合计 81,785,887.22 88.10
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 74,777,304.36 74.82
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.07
    E 建筑业 90,216 0.09
    F 批发和零售业 1,591,412 1.59
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,181,485 4.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 5,598,341 5.60
    K 房地产业 1,869,040 1.87
    L 租赁和商务服务业 4,874,096.4 4.88
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 380,300 0.38
    S 综合 0 0.00
    合计 93,433,754.61 93.49
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,111,945 2.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 77,945,975.34 73.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,067,168.57 1.95
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,378,389 4.14
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 6,225,426 5.89
    K 房地产业 2,063,604 1.95
    L 租赁和商务服务业 4,520,934 4.27
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 466,000 0.44
    S 综合 0 0.00
    合计 99,779,441.91 94.33
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600363 联创光电 262,700 7,484,323 8.73
    2 300275 梅安森 761,600 7,273,280 8.48
    3 603668 天马科技 475,200 7,104,240 8.29
    4 600211 西藏药业 108,100 4,776,939 5.57
    5 002977 天箭科技 151,740 4,693,318.2 5.47
    6 000818 航锦科技 128,400 3,832,740 4.47
    7 600764 中国海防 139,085 2,987,545.8 3.49
    8 688333 铂力特 28,000 2,241,680 2.61
    9 688526 科前生物 127,400 2,225,678 2.60
    10 300733 西菱动力 171,400 1,705,430 1.99
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600363 联创光电 297,700 10,121,800 8.71
    2 300275 梅安森 685,300 7,901,509 6.80
    3 603668 天马科技 421,400 7,728,476 6.65
    4 300559 佳发教育 438,050 6,789,775 5.84
    5 300065 海兰信 633,551 6,443,213.67 5.54
    6 002859 洁美科技 175,600 4,381,220 3.77
    7 002977 天箭科技 119,040 4,216,396.8 3.63
    8 688176 亚虹医药 384,700 4,147,066 3.57
    9 600211 西藏药业 83,100 4,055,280 3.49
    10 000922 佳电股份 393,100 4,037,137 3.47
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600363 联创光电 468,200 15,375,688 9.41
    2 603668 天马科技 928,600 15,136,180 9.27
    3 300559 佳发教育 564,050 8,331,018.5 5.10
    4 603566 普莱柯 352,000 7,501,120 4.59
    5 002123 梦网科技 494,900 7,225,540 4.42
    6 000066 中国长城 683,200 7,166,768 4.39
    7 003029 吉大正元 317,200 6,978,400 4.27
    8 600536 中国软件 152,302 5,770,722.78 3.53
    9 300188 美亚柏科 290,900 4,680,581 2.87
    10 002368 太极股份 133,600 4,088,160 2.50
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600363 联创光电 442,100 16,401,910 8.89
    2 688387 信科移动 1,031,346 8,611,739.1 4.67
    3 603566 普莱柯 352,000 8,184,000 4.44
    4 003029 吉大正元 244,600 7,937,270 4.30
    5 600131 国网信通 364,900 7,367,331 4.00
    6 688270 臻镭科技 102,400 6,648,832 3.61
    7 002123 梦网科技 452,000 6,007,080 3.26
    8 603668 天马科技 388,200 5,834,646 3.16
    9 600416 湘电股份 299,700 5,721,273 3.10
    10 002240 盛新锂能 170,200 5,424,274 2.94
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002405 四维图新 1,502,900 20,334,237 7.63
    2 600363 联创光电 450,000 14,395,500 5.40
    3 002240 盛新锂能 382,500 13,207,725 4.95
    4 002268 电科网安 300,000 11,685,000 4.38
    5 002180 纳思达 228,000 10,218,960 3.83
    6 603566 普莱柯 340,000 9,662,800 3.63
    7 002123 梦网科技 600,000 8,640,000 3.24
    8 003029 吉大正元 250,000 8,337,500 3.13
    9 000738 航发控制 260,000 6,333,600 2.38
    10 300724 捷佳伟创 50,000 5,722,500 2.15
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002405 四维图新 2,002,900 22,071,958 8.94
    2 002240 盛新锂能 452,500 16,964,225 6.87
    3 002268 卫士通 360,000 10,990,800 4.45
    4 002041 登海种业 399,700 7,922,054 3.21
    5 000034 神州数码 300,600 6,595,164 2.67
    6 002180 纳思达 120,000 6,226,800 2.52
    7 000997 新大陆 453,400 5,898,734 2.39
    8 000963 华东医药 119,300 5,583,240 2.26
    9 002385 大北农 600,000 5,340,000 2.16
    10 002414 高德红外 400,000 4,400,000 1.78
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002405 四维图新 952,900 10,996,466 5.01
    2 000001 平安银行 500,000 5,920,000 2.70
    3 688559 海目星 80,000 5,826,400 2.65
    4 601658 邮储银行 1,300,000 5,798,000 2.64
    5 002049 紫光国微 40,180 5,785,920 2.63
    6 002585 双星新材 363,500 5,423,420 2.47
    7 603667 五洲新春 400,000 5,420,000 2.47
    8 300750 宁德时代 13,000 5,211,570 2.37
    9 300035 中科电气 240,036 5,095,964.28 2.32
    10 002241 歌尔股份 188,900 5,005,850 2.28
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000 4.18
    2 600900 长江电力 84,500 1,953,640 2.50
    3 002594 比亚迪 5,800 1,934,242 2.47
    4 600438 通威股份 29,800 1,783,828 2.28
    5 300059 东方财富 65,422 1,661,718.8 2.12
    6 300750 宁德时代 2,300 1,228,200 1.57
    7 601328 交通银行 220,000 1,095,600 1.40
    8 002466 天齐锂业 8,500 1,060,800 1.36
    9 600089 特变电工 37,700 1,032,603 1.32
    10 600809 山西汾酒 3,060 993,888 1.27
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800 4.02
    2 300750 宁德时代 9,500 4,866,850 2.71
    3 600036 招商银行 79,500 3,720,600 2.07
    4 601318 中国平安 69,600 3,372,120 1.88
    5 601012 隆基股份 27,800 2,006,882 1.12
    6 000858 五 粮 液 12,500 1,938,250 1.08
    7 601398 工商银行 394,600 1,882,242 1.05
    8 000333 美的集团 31,400 1,789,800 1.00
    9 600900 长江电力 73,100 1,608,200 0.89
    10 601899 紫金矿业 133,900 1,518,426 0.84
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 5,300 10,865,000 4.64
    2 300750 宁德时代 11,800 6,938,400 2.96
    3 600036 招商银行 104,100 5,070,711 2.17
    4 601318 中国平安 91,100 4,592,351 1.96
    5 000858 五 粮 液 16,300 3,629,358 1.55
    6 601012 隆基股份 36,400 3,137,680 1.34
    7 300059 东方财富 82,802 3,072,782.22 1.31
    8 000333 美的集团 41,100 3,033,591 1.30
    9 002415 海康威视 46,500 2,432,880 1.04
    10 600900 长江电力 95,600 2,170,120 0.93
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 8,100 14,823,000 4.79
    2 600036 招商银行 161,000 8,122,450 2.62
    3 601318 中国平安 139,400 6,741,384 2.18
    4 000858 五 粮 液 27,200 5,967,408 1.93
    5 000333 美的集团 70,500 4,906,800 1.58
    6 601012 隆基股份 55,200 4,552,896 1.47
    7 300059 东方财富 107,602 3,698,280.74 1.19
    8 603259 药明康德 23,080 3,526,624 1.14
    9 002415 海康威视 60,800 3,344,000 1.08
    10 601888 中国中免 12,540 3,260,400 1.05
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150 4.89
    2 601318 中国平安 99,900 6,421,572 3.39
    3 600036 招商银行 110,900 6,009,671 3.18
    4 000858 五 粮 液 18,200 5,421,598 2.86
    5 000333 美的集团 45,600 3,254,472 1.72
    6 601888 中国中免 9,840 2,952,984 1.56
    7 601012 隆基股份 32,200 2,860,648 1.51
    8 600276 恒瑞医药 40,037 2,721,314.89 1.44
    9 300059 东方财富 78,102 2,560,964.58 1.35
    10 002415 海康威视 35,100 2,263,950 1.20
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900 4.10
    2 000858 五 粮 液 18,600 4,984,428 3.28
    3 601318 中国平安 61,400 4,832,180 3.18
    4 000333 美的集团 45,900 3,774,357 2.49
    5 600036 招商银行 70,600 3,607,660 2.38
    6 000651 格力电器 41,500 2,602,050 1.71
    7 600276 恒瑞医药 22,264 2,050,291.76 1.35
    8 000001 平安银行 85,400 1,879,654 1.24
    9 601012 隆基股份 21,300 1,874,400 1.24
    10 002415 海康威视 33,500 1,872,650 1.23
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000 4.29
    2 601318 中国平安 75,400 6,558,292 4.02
    3 000858 五 粮 液 17,800 5,194,930 3.19
    4 000333 美的集团 43,900 4,321,516 2.65
    5 600036 招商银行 85,500 3,757,725 2.31
    6 600276 恒瑞医药 25,864 2,882,801.44 1.77
    7 000651 格力电器 44,600 2,762,524 1.69
    8 002475 立讯精密 37,600 2,110,112 1.29
    9 300059 东方财富 63,985 1,983,535 1.22
    10 000002 万 科Ａ 63,900 1,833,930 1.13
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 3,700 6,173,450 3.72
    2 601318 中国平安 70,500 5,376,330 3.24
    3 000858 五 粮 液 22,100 4,884,100 2.94
    4 000333 美的集团 52,000 3,775,200 2.28
    5 000651 格力电器 50,500 2,691,650 1.62
    6 002475 立讯精密 45,100 2,576,563 1.55
    7 600036 招商银行 68,300 2,458,800 1.48
    8 600276 恒瑞医药 25,964 2,332,086.48 1.41
    9 000002 万 科Ａ 68,800 1,927,776 1.16
    10 600030 中信证券 59,900 1,798,797 1.08
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704 6.81
    2 601318 中国平安 93,200 6,654,480 5.34
    3 600036 招商银行 115,500 3,894,660 3.13
    4 600276 恒瑞医药 41,464 3,827,127.2 3.07
    5 600030 中信证券 89,600 2,160,256 1.74
    6 600887 伊利股份 65,327 2,033,629.51 1.63
    7 000858 五粮液 9,900 1,694,088 1.36
    8 601328 交通银行 323,400 1,659,042 1.33
    9 600016 民生银行 288,400 1,635,228 1.31
    10 601888 中国中免 10,511 1,619,009.33 1.30
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400 5.41
    2 601318 中国平安 85,300 5,900,201 5.32
    3 600036 招商银行 115,500 3,728,340 3.36
    4 600276 恒瑞医药 34,553 3,179,912.59 2.87
    5 600030 中信证券 89,600 1,985,536 1.79
    6 600887 伊利股份 65,327 1,950,664.22 1.76
    7 601328 交通银行 323,400 1,668,744 1.50
    8 600016 民生银行 288,400 1,646,764 1.48
    9 601288 农业银行 448,100 1,510,097 1.36
    10 601601 中国太保 51,900 1,464,618 1.32
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601318 中国平安 88,700 7,580,302 5.97
    2 600519 贵州茅台 5,600 6,624,800 5.22
    3 600036 招商银行 120,000 4,509,600 3.55
    4 600276 恒瑞医药 35,853 3,137,854.56 2.47
    5 600030 中信证券 93,100 2,355,430 1.86
    6 600887 伊利股份 67,927 2,101,661.38 1.66
    7 601601 中国太保 53,900 2,039,576 1.61
    8 601328 交通银行 336,200 1,892,806 1.49
    9 600016 民生银行 299,900 1,892,369 1.49
    10 600000 浦发银行 142,000 1,756,540 1.38
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601318 中国平安 84,400 7,346,176 6.41
    2 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000 5.41
    3 600036 招商银行 115,600 4,017,100 3.50
    4 600276 恒瑞医药 34,653 2,795,804.04 2.44
    5 600030 中信证券 89,800 2,018,704 1.76
    6 600887 伊利股份 65,327 1,863,126.04 1.62
    7 601601 中国太保 52,600 1,834,162 1.60
    8 601328 交通银行 323,500 1,763,075 1.54
    9 600016 民生银行 288,300 1,735,566 1.51
    10 600000 浦发银行 136,900 1,620,896 1.41
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 603288 海天味业 1,938 203,490 3.41
    2 600519 贵州茅台 200 196,800 3.30
    3 601888 中国国旅 2,211 196,005.15 3.28
    4 600009 上海机场 2,300 192,694 3.23
    5 002032 苏 泊 尔 2,509 190,257.47 3.19
    6 000333 美的集团 3,522 182,650.92 3.06
    7 600436 片仔癀 1,570 180,864 3.03
    8 603899 晨光文具 4,090 179,837.3 3.01
    9 601100 恒立液压 5,100 160,038 2.68
    10 000858 五 粮 液 1,300 153,335 2.57
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002032 苏 泊 尔 49,700 3,728,991 3.63
    2 600436 片仔癀 31,100 3,573,390 3.48
    3 601100 恒立液压 100,300 3,264,765 3.18
    4 601888 中国国旅 45,500 3,188,640 3.10
    5 603288 海天味业 36,738 3,185,184.6 3.10
    6 603899 晨光文具 79,890 2,955,930 2.88
    7 603338 浙江鼎力 34,856 2,891,653.76 2.81
    8 600276 恒瑞医药 44,153 2,888,489.26 2.81
    9 600030 中信证券 110,200 2,730,756 2.66
    10 600009 上海机场 43,900 2,728,385 2.65
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601888 中国国旅 49,000 2,949,800 3.60
    2 600436 片仔癀 33,400 2,894,110 3.54
    3 603288 海天味业 39,400 2,710,720 3.31
    4 002032 苏泊尔 51,500 2,703,750 3.30
    5 603899 晨光文具 87,550 2,648,387.5 3.24
    6 600009 上海机场 47,600 2,416,176 2.95
    7 002311 海大集团 91,700 2,124,689 2.60
    8 603338 浙江鼎力 37,700 2,123,264 2.59
    9 600585 海螺水泥 71,600 2,096,448 2.56
    10 601100 恒立液压 105,752 2,094,947.12 2.56
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600436 片仔癀 33,400 3,382,084 3.64
    2 601888 中国国旅 49,000 3,332,980 3.59
    3 603288 海天味业 39,400 3,120,480 3.36
    4 600009 上海机场 47,600 2,797,452 3.01
    5 600585 海螺水泥 71,634 2,635,414.86 2.84
    6 600276 恒瑞医药 39,094 2,482,469 2.67
    7 600036 招商银行 73,300 2,249,577 2.42
    8 600104 上汽集团 67,300 2,239,744 2.41
    9 600519 贵州茅台 2,900 2,117,000 2.28
    10 601318 中国平安 29,700 2,034,450 2.19
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600436 片仔癀 33,400 3,738,462 3.74
    2 601888 中国国旅 49,000 3,156,090 3.16
    3 600276 恒瑞医药 39,390 2,984,186.4 2.99
    4 603288 海天味业 39,400 2,901,416 2.90
    5 603899 晨光文具 87,600 2,776,044 2.78
    6 002032 苏 泊 尔 51,500 2,652,250 2.65
    7 600009 上海机场 47,600 2,640,848 2.64
    8 600486 扬农化工 43,700 2,444,141 2.45
    9 600585 海螺水泥 71,600 2,397,168 2.40
    10 600104 上汽集团 67,300 2,354,827 2.36
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600436 片仔癀 33,400 2,771,532 2.62
    2 603899 晨光文具 87,600 2,690,196 2.54
    3 600276 恒瑞医药 30,300 2,636,403 2.49
    4 601888 中国国旅 49,000 2,592,590 2.45
    5 002008 大族激光 42,800 2,341,160 2.21
    6 600009 上海机场 47,600 2,324,784 2.20
    7 601100 恒立液压 75,600 2,303,532 2.18
    8 600104 上汽集团 67,300 2,288,873 2.16
    9 000651 格力电器 48,000 2,251,200 2.13
    10 002415 海康威视 54,400 2,246,720 2.12

    交易费率

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    小于100万1.00%1.20%
    100万（含）-200万0.80%1.00%
    200万（含）-500万0.60%0.80%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）至30天0.75%
    30天（含）至3个月0.50%
    3个月（含）至6个月0.50%
    6个月（含）至1年0.20%
    1年（含）以上0
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得个股精选股票A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 2.400
    2017-12-07 2017-12-07 2017-12-08 1.220
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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          <返回临时公告
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