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个股精选股票
基金代码:673090
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  • 基金经理:崔惠军
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    基金概况
    基金全称:西部利得个股精选股票型证券投资基金
    起购金额:1000元
    基金代码:673090
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:股票型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金采取精选个股策略为主,资产配置策略为辅的综合投资策略。本基金将综合考虑主题,成长,价值,趋势几个主要方面,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;既考虑价值被市场低估的个股,也考虑具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司。力争甄选具有长期投资价值的个股,实现基金资产的长期稳健持续的收益。主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略及股指期货投资策略 。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    崔惠军
    风险可控、概率优势、均衡投资
    中国人民大学数量经济学硕士。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    崔惠军
    风险可控、概率优势、均衡投资
    中国人民大学数量经济学硕士。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 93,433,754.61 93.26
    >其中:股票 93,433,754.61 93.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,653,085.06 6.64
    6 其他资产 102,181.17 0.10
    7 合计 100,189,020.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 99,779,441.91 93.34
    >其中:股票 99,779,441.91 93.34
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,009,213.13 5.62
    6 其他资产 1,106,347.58 1.03
    7 合计 106,895,002.62 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 74,777,304.36 74.82
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.07
    E 建筑业 90,216 0.09
    F 批发和零售业 1,591,412 1.59
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,181,485 4.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 5,598,341 5.60
    K 房地产业 1,869,040 1.87
    L 租赁和商务服务业 4,874,096.4 4.88
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00