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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添金货币B
基金代码:675072
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七日年化收益率
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每万份收益(元)
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  • 基金经理:张维文
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    基金概况
    基金全称:西部利得天添金货币市场基金B
    起购金额:500万元
    基金代码:675072
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:货币型基金
    投资理念
    本基金在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:利率策略、信用债券、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及其他金融工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    同期七天通知存款利率(税后)
    基金经理
    张维文
    注重安全边际,践行稳健的投资风格
    上海财经大学金融学硕士,曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。
    基金经理
    张维文
    注重安全边际,践行稳健的投资风格
    上海财经大学金融学硕士,曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 63,942,894.97 60.27
    >其中:债券 63,942,894.97 60.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 39,026,298.54 36.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 3,034,910.92 2.86
    4 其他资产 93,128.94 0.09
    5 合计 106,097,233.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 23,817,041.59 34.57
    >其中:债券 23,817,041.59 34.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 20,370,150.56 29.56
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 24,602,355.03 35.71
    4 其他资产 112,573.49 0.16
    5 合计 68,902,120.67 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 67,600,522.83 80.43
    >其中:债券 67,600,522.83 80.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 12,010,135.02 14.29
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 4,203,582.47 5.00
    4 其他资产 235,565.62 0.28
    5 合计 84,049,805.94 100.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111816105 18上海银行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
    2 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
    3 111809266 18浦发银行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
    4 111719332 17恒丰银行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
    5 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
    6 018005 国开1701 40,000 4,008,394.14 3.78
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111897728 18宁波银行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
    2 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
    3 018005 国开1701 40,000 4,012,471.03 5.83
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111719210 17恒丰银行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
    2 111816086 18上海银行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
    3 111810040 18兴业银行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
    4 111890741 18宁波银行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
    5 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
    6 111890835 18徽商银行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
    7 019563 17国债09 67,590 6,757,994.94 8.67
    8 019540 16国债12 10,000 998,580.78 1.28

    交易费率

    管理费率(年):0.20%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.01%    

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率:0.00%    

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添金货币B
    -
    净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    法律文件
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