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稳健双利债券A
基金代码:675011
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日涨跌幅
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  • 基金经理:韩丽楠、林静
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    基金概况
    基金全称:西部利得稳健双利债券型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:675011
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,持有可转债转股所得股票以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    韩丽楠
    绝对收益、稳健投资
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    韩丽楠
    绝对收益、稳健投资
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 423,283,641.7 76.86
    >其中:债券 423,283,641.7 76.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 46,500,000 8.44
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 70,372,670.99 12.78
    6 其他资产 10,580,692.78 1.92
    7 合计 550,737,005.47 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 405,358,666.9 65.48
    >其中:债券 405,358,666.9 65.48
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 136,875,000 22.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,155,696.24 7.94
    6 其他资产 27,692,871.63 4.47
    7 合计 619,082,234.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,615,685.2 2.55
    >其中:股票 4,615,685.2 2.55
    2 固定收益投资 153,792,719.8 84.92
    >其中:债券 153,792,719.8 84.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,543,502.83 10.24
    6 其他资产 4,153,373.88 2.29
    7 合计 181,105,281.71 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 4,303,385.2 2.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 312,300 0.19
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 4,615,685.2 2.76
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112196 13苏宁债 375,650 38,173,553 8.69
    2 136022 15东吴债 300,000 30,009,000 6.83
    3 136232 16漳九龙 300,000 28,911,000 6.58
    4 018005 国开1701 210,000 21,126,000 4.81
    5 180205 18国开05 200,000 20,918,000 4.76
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112196 13苏宁债 367,890 37,131,137.7 7.97
    2 136022 15东吴债 300,000 29,193,000 6.27
    3 136232 16漳九龙 300,000 28,473,000 6.11
    4 010107 21国债⑺ 230,000 23,506,000 5.05
    5 041760060 17闽漳龙CP002 200,000 20,164,000 4.33
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011759120 17中建材SCP024 100,000 10,044,000 6.00
    2 018005 国开1701 100,000 9,982,000 5.97
    3 112278 15东莞债 100,000 9,957,000 5.95
    4 122459 15平高债 100,000 9,957,000 5.95
    5 122437 15远洋01 100,000 9,950,000 5.95
    6 112289 15顺鑫02 100,000 9,934,000 5.94

    交易费率

    管理费率(年):0.70%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-200万0.40%0.50%
    200万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.5%
    7天(含)-1年以内0.1%
    1年(含)-2年以内0.05%
    2年(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    稳健双利债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.450
    2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 0.350
    2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 0.450
    2018-04-24 2018-04-24 2018-04-25 0.300
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