• 单位净值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得祥逸债券C
基金代码：675093
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2017-03-10
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：易圣倩
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得祥逸债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得祥逸债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：675093
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    成立日期： 2017-03-10
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,702,090,334.71 97.86
    >其中：债券 2,702,090,334.71 97.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,516,008.81 0.05
    6 其他资产 57,469,591.98 2.08
    7 合计 2,761,075,935.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,538,171,130.95 99.69
    >其中：债券 2,538,171,130.95 99.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,583,783.15 0.14
    6 其他资产 4,435,666.68 0.17
    7 合计 2,546,190,580.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,755,543,130.26 99.90
    >其中：债券 2,755,543,130.26 99.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 944,114.64 0.03
    6 其他资产 1,926,098.46 0.07
    7 合计 2,758,413,343.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,855,441,959.42 99.83
    >其中：债券 2,855,441,959.42 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,676,361.51 0.06
    6 其他资产 3,079,222.25 0.11
    7 合计 2,860,197,543.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,084,478,640.48 98.88
    >其中：债券 2,084,478,640.48 98.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,104,287.46 0.10
    6 其他资产 21,515,156.06 1.02
    7 合计 2,108,098,084 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,557,061,092.81 99.08
    >其中：债券 1,557,061,092.81 99.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,973,515.29 0.32
    6 其他资产 9,506,205.82 0.60
    7 合计 1,571,540,813.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,525,951,730.38 99.91
    >其中：债券 1,525,951,730.38 99.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 484,118.91 0.03
    6 其他资产 909,704.07 0.06
    7 合计 1,527,345,553.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,457,379,697.31 99.95
    >其中：债券 1,457,379,697.31 99.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 671,885.81 0.05
    6 其他资产 18,710.87 0.00
    7 合计 1,458,070,293.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,329,351,350.36 99.97
    >其中：债券 1,329,351,350.36 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 326,737.81 0.02
    6 其他资产 35,292.35 0.00
    7 合计 1,329,713,380.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,178,429,566 97.33
    >其中：债券 1,178,429,566 97.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,804,594.75 0.89
    6 其他资产 21,461,756.65 1.77
    7 合计 1,210,695,917.4 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,256,131,054 98.33
    >其中：债券 1,256,131,054 98.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,847,484.58 0.14
    6 其他资产 19,513,773.48 1.53
    7 合计 1,277,492,312.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,034,954,018 98.38
    >其中：债券 1,034,954,018 98.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,539,452.44 0.15
    6 其他资产 15,452,148.65 1.47
    7 合计 1,051,945,619.09 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 609,651,800 95.83
    >其中：债券 609,651,800 95.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,127.5 2.36
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,714,224.62 0.27
    6 其他资产 9,785,746.31 1.54
    7 合计 636,151,898.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 611,289,900 94.81
    >其中：债券 611,289,900 94.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,460,230.69 3.17
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,886,490.16 0.76
    6 其他资产 8,096,611.04 1.26
    7 合计 644,733,231.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 580,984,200 91.01
    >其中：债券 580,984,200 91.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 44,075,626.12 6.90
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,926,816.25 0.30
    6 其他资产 11,422,315.37 1.79
    7 合计 638,408,957.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 854,143,550 81.35
    >其中：债券 854,143,550 81.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 180,801,551.21 17.22
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,790,644.44 0.17
    6 其他资产 13,271,054.34 1.26
    7 合计 1,050,006,799.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 448,154,300.9 81.11
    >其中：债券 448,154,300.9 81.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 95,756,983.64 17.33
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 772,456.24 0.14
    6 其他资产 7,867,348.49 1.42
    7 合计 552,551,089.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 46,021,255.8 76.98
    >其中：债券 46,021,255.8 76.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 12,612,258.92 21.10
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 455,100.58 0.76
    6 其他资产 698,629.03 1.17
    7 合计 59,787,244.33 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 24,512,050 79.93
    >其中：债券 24,512,050 79.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,500,000 14.67
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,338,721.43 4.37
    6 其他资产 317,343.23 1.03
    7 合计 30,668,114.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 799,360 79.99
    >其中：债券 799,360 79.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 177,361.05 17.75
    6 其他资产 22,578.38 2.26
    7 合计 999,299.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,458,915 89.52
    >其中：债券 11,458,915 89.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,018,310.72 7.95
    6 其他资产 323,670.63 2.53
    7 合计 12,800,896.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 42,116,670 96.13
    >其中：债券 42,116,670 96.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 780,919.13 1.78
    6 其他资产 916,208.76 2.09
    7 合计 43,813,797.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 50,470,100 96.57
    >其中：债券 50,470,100 96.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 485,010.84 0.93
    6 其他资产 1,309,203.35 2.50
    7 合计 52,264,314.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 54,895,424 96.02
    >其中：债券 54,895,424 96.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,380,354.45 2.41
    6 其他资产 897,116.86 1.57
    7 合计 57,172,895.31 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 60,222,373.2 92.04
    >其中：债券 60,222,373.2 92.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 1,800,000 2.75
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,295,042.75 1.98
    6 其他资产 2,110,588.11 3.23
    7 合计 65,428,004.06 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150405 15农发05 1,000,000 102,268,797.81 4.49
    2 200203 20国开03 1,000,000 101,793,661.2 4.47
    3 200305 20进出05 1,000,000 101,200,821.92 4.45
    4 230431 23农发31 1,000,000 101,166,666.67 4.44
    5 240301 24进出01 1,000,000 100,502,513.66 4.42
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230202 23国开02 700,000 72,148,328.77 3.42
    2 190208 19国开08 700,000 71,617,000 3.40
    3 210406 21农发06 700,000 71,074,978.14 3.37
    4 220322 22进出22 700,000 70,599,838.8 3.35
    5 230402 23农发02 600,000 63,225,534.25 3.00
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230202 23国开02 700,000 71,614,353.42 3.36
    2 220303 22进出03 700,000 70,772,428.96 3.32
    3 210406 21农发06 700,000 70,641,819.67 3.32
    4 230406 23农发06 700,000 70,497,937.16 3.31
    5 220322 22进出22 700,000 70,186,456.28 3.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220412 22农发12 700,000 71,435,095.89 3.00
    2 210402 21农发02 700,000 71,222,131.15 2.99
    3 210303 21进出03 700,000 71,072,491.8 2.98
    4 220303 22进出03 700,000 70,432,221.31 2.96
    5 230406 23农发06 700,000 70,196,669.4 2.95
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220303 22进出03 700,000 71,404,986.3 4.07
    2 200203 20国开03 700,000 71,341,756.16 4.07
    3 190203 19国开03 700,000 70,905,397.26 4.04
    4 210202 21国开02 700,000 70,796,350.68 4.04
    5 220412 22农发12 700,000 70,491,342.47 4.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 700,000 73,255,249.32 6.41
    2 190203 19国开03 700,000 72,918,808.22 6.38
    3 210202 21国开02 700,000 72,577,994.52 6.35
    4 200313 20进出13 700,000 71,315,252.05 6.24
    5 220011 22附息国债11 700,000 70,627,391.78 6.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 700,000 73,077,353.42 6.47
    2 210202 21国开02 700,000 72,339,208.22 6.41
    3 200313 20进出13 700,000 71,075,947.95 6.30
    4 220011 22附息国债11 700,000 70,400,169.86 6.24
    5 220211 22国开11 700,000 70,139,904.11 6.21
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 700,000 72,185,457.53 6.76
    2 200402 20农发02 700,000 70,460,945.21 6.60
    3 200202 20国开02 700,000 70,205,071.23 6.57
    4 220206 22国开06 700,000 70,024,873.97 6.55
    5 220011 22附息国债11 700,000 69,780,947.95 6.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 700,000 71,718,950.68 6.82
    2 200203 20国开03 700,000 71,586,756.16 6.81
    3 200202 20国开02 700,000 70,965,463.01 6.75
    4 210407 21农发07 700,000 70,916,424.66 6.74
    5 210308 21进出08 700,000 70,362,830.14 6.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 700,000 70,245,000 6.73
    2 210306 21进出06 700,000 69,951,000 6.70
    3 210407 21农发07 700,000 69,888,000 6.69
    4 210308 21进出08 700,000 69,804,000 6.68
    5 200202 20国开02 700,000 69,545,000 6.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 700,000 70,329,000 6.91
    2 210201 21国开01 700,000 70,042,000 6.88
    3 210206 21国开06 700,000 70,042,000 6.88
    4 210407 21农发07 700,000 69,804,000 6.86
    5 200202 20国开02 700,000 69,230,000 6.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160309 16进出09 1,000,000 100,060,000 9.98
    2 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000 9.98
    3 160421 16农发21 800,000 80,056,000 7.98
    4 210206 21国开06 800,000 80,008,000 7.98
    5 219923 21贴现国债23 800,000 79,640,000 7.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 1,000,000 100,390,000 16.18
    2 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000 16.16
    3 190214 19国开14 1,000,000 100,030,000 16.12
    4 200011 20附息国债11 1,000,000 99,930,000 16.11
    5 200207 20国开07 800,000 79,776,000 12.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 1,000,000 100,670,000 15.63
    2 190407 19农发07 1,000,000 100,360,000 15.58
    3 190214 19国开14 1,000,000 100,190,000 15.55
    4 200011 20附息国债11 1,000,000 99,850,000 15.50
    5 180203 18国开03 900,000 90,378,000 14.03
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 1,000,000 100,010,000 15.68
    2 190407 19农发07 1,000,000 99,950,000 15.67
    3 190214 19国开14 1,000,000 99,600,000 15.61
    4 200201 20国开01 600,000 59,964,000 9.40
    5 180204 18国开04 500,000 51,655,000 8.10
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200001 20附息国债01 1,200,000 120,084,000 11.44
    2 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000 10.50
    3 190308 19进出08 1,000,000 101,260,000 9.65
    4 190407 19农发07 1,000,000 101,060,000 9.63
    5 190214 19国开14 1,000,000 100,720,000 9.60
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 1,000,000 102,450,000 19.36
    2 190407 19农发07 1,000,000 101,920,000 19.26
    3 190214 19国开14 1,000,000 101,840,000 19.24
    4 150209 15国开09 500,000 51,945,000 9.82
    5 190202 19国开02 500,000 50,760,000 9.59
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190402 19农发02 200,000 20,014,000 39.52
    2 180212 18国开12 100,000 10,153,000 20.05
    3 190211 19国开11 100,000 10,014,000 19.77
    4 018007 国开1801 33,000 3,324,750 6.56
    5 108602 国开1704 25,010 2,515,505.8 4.97
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190206 19国开06 100,000 9,997,000 32.74
    2 190402 19农发02 100,000 9,989,000 32.71
    3 108602 国开1704 20,000 2,014,200 6.60
    4 019611 19国债01 15,000 1,499,850 4.91
    5 018007 国开1801 10,000 1,012,000 3.31
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019611 19国债01 8,000 799,360 89.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 79,500 7,950,795 62.66
    2 010107 21国债⑺ 34,000 3,508,120 27.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 280,500 28,173,420 64.43
    2 170212 17国开12 100,000 10,340,000 23.65
    3 010107 21国债⑺ 35,000 3,603,250 8.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 360,500 36,266,300 69.65
    2 170212 17国开12 100,000 10,169,000 19.53
    3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,034,800 7.75
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 368,000 36,939,840 64.69
    2 170212 17国开12 100,000 10,104,000 17.69
    3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,011,200 7.02
    4 019571 17国债17 38,400 3,840,384 6.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 305,000 30,445,100 54.28
    2 170212 17国开12 100,000 9,953,000 17.75
    3 019563 17国债09 79,260 7,927,585.2 14.13
    4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400 7.19
    5 011754193 17红豆SCP003 40,000 4,021,600 7.17

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-30天以内0.50%
    30天（含）至90天0.25%
    90天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得祥逸债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.210
    2023-05-11 2023-05-11 2023-05-12 0.300
    2022-12-19 2022-12-19 2022-12-20 0.225
    2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 0.350
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
    2020-08-18 2020-08-18 2020-08-19 0.140
    2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 0.300
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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