• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
祥逸债券C
基金代码：675093
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 起购金额：--
  • 基金经理：张维文
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>祥逸债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得祥逸债券型证券投资基金C
    起购金额：10元
    基金代码：675093
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    成立日期：--
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张维文
    注重安全边际，践行稳健的投资风格
    上海财经大学金融学硕士，曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A |西部利得汇逸债券A |西部利得汇逸债券C |西部利得祥逸债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合赢债券C |西部利得合赢债券A
    基金经理
    张维文
    注重安全边际，践行稳健的投资风格
    上海财经大学金融学硕士，曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A |西部利得汇逸债券A |西部利得汇逸债券C |西部利得祥逸债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合赢债券C |西部利得合赢债券A
    资产分布

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 799,360 79.99
    >其中：债券 799,360 79.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 177,361.05 17.75
    6 其他资产 22,578.38 2.26
    7 合计 999,299.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,458,915 89.52
    >其中：债券 11,458,915 89.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,018,310.72 7.95
    6 其他资产 323,670.63 2.53
    7 合计 12,800,896.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 42,116,670 96.13
    >其中：债券 42,116,670 96.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 780,919.13 1.78
    6 其他资产 916,208.76 2.09
    7 合计 43,813,797.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 50,470,100 96.57
    >其中：债券 50,470,100 96.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 485,010.84 0.93
    6 其他资产 1,309,203.35 2.50
    7 合计 52,264,314.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 54,895,424 96.02
    >其中：债券 54,895,424 96.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,380,354.45 2.41
    6 其他资产 897,116.86 1.57
    7 合计 57,172,895.31 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 60,222,373.2 92.04
    >其中：债券 60,222,373.2 92.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 1,800,000 2.75
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,295,042.75 1.98
    6 其他资产 2,110,588.11 3.23
    7 合计 65,428,004.06 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019611 19国债01 8,000 799,360 89.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 79,500 7,950,795 62.66
    2 010107 21国债⑺ 34,000 3,508,120 27.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 280,500 28,173,420 64.43
    2 170212 17国开12 100,000 10,340,000 23.65
    3 010107 21国债⑺ 35,000 3,603,250 8.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 360,500 36,266,300 69.65
    2 170212 17国开12 100,000 10,169,000 19.53
    3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,034,800 7.75
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 368,000 36,939,840 64.69
    2 170212 17国开12 100,000 10,104,000 17.69
    3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,011,200 7.02
    4 019571 17国债17 38,400 3,840,384 6.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 305,000 30,445,100 54.28
    2 170212 17国开12 100,000 9,953,000 17.75
    3 019563 17国债09 79,260 7,927,585.2 14.13
    4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400 7.19
    5 011754193 17红豆SCP003 40,000 4,021,600 7.17

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-30天以内0.50%
    30天（含）至90天0.25%
    90天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    祥逸债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    法律文件
      信息披露
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          <返回临时公告
            <返回公司公告
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