西部利得聚禾混合A - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首页>旗下产品>混合型>西部利得聚禾混合A

基金概况
基金经理
投资组合
交易费率
净值·分红
销售机构
法律文件
信息披露

基金概况

基金全称：西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：007423

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期： 2020-09-23

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个投资策略：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板和创业板）、债券（包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

何奇

武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

吴海健

华中科技大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司高级研究员，合景泰富地产控股有限公司资本副总监，中梁地产控股有限公司战略总监，上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得聚禾混合A |西部利得聚禾混合C

基金经理

何奇

吴海健

TA管理的基金：西部利得聚禾混合A |西部利得聚禾混合C

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,544,688.4	71.87
	>其中：股票	46,544,688.4	71.87
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,544,770.88	19.37
6	其他资产	5,668,514.54	8.75
7	合计	64,757,973.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,787,323	71.70
	>其中：股票	40,787,323	71.70
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,558,896.42	27.35
6	其他资产	539,921.58	0.95
7	合计	56,886,141	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,727,280.56	70.60
	>其中：股票	40,727,280.56	70.60
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,704,818.12	28.96
6	其他资产	258,134.01	0.45
7	合计	57,690,232.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,605,082.92	66.53
	>其中：股票	44,605,082.92	66.53
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,117,341.12	22.55
6	其他资产	7,323,523.36	10.92
7	合计	67,045,947.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,344,972.22	79.92
	>其中：股票	61,344,972.22	79.92
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,290,244.54	17.31
6	其他资产	2,121,080.09	2.76
7	合计	76,756,296.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	51,332,391.68	78.15
	>其中：股票	51,332,391.68	78.15
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,879,725.49	21.13
6	其他资产	468,170.36	0.71
7	合计	65,680,287.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	31,741,152.62	55.11
	>其中：股票	31,741,152.62	55.11
2	固定收益投资	816,846.25	1.42
	>其中：债券	816,846.25	1.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,300,732.96	5.73
6	其他资产	21,741,764.71	37.75
7	合计	57,600,496.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	51,410,859.42	69.60
	>其中：股票	51,410,859.42	69.60
2	固定收益投资	9,524,763.44	12.89
	>其中：债券	9,524,763.44	12.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,147,238.76	16.45
6	其他资产	781,673.71	1.06
7	合计	73,864,535.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	41,594,989	60.79
	>其中：股票	41,594,989	60.79
2	固定收益投资	1,987,671.12	2.91
	>其中：债券	1,987,671.12	2.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,625,297.87	19.91
6	其他资产	11,212,857.22	16.39
7	合计	68,420,815.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	41,535,622.84	65.18
	>其中：股票	41,535,622.84	65.18
2	固定收益投资	8,490,427.82	13.32
	>其中：债券	8,490,427.82	13.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,368,630.17	20.98
6	其他资产	331,118.7	0.52
7	合计	63,725,799.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	34,522,949.64	51.92
	>其中：股票	34,522,949.64	51.92
2	固定收益投资	2,940,729.4	4.42
	>其中：债券	2,940,729.4	4.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,633,632.02	14.49
6	其他资产	19,393,948.36	29.17
7	合计	66,491,259.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,224,574.26	47.79
	>其中：股票	19,224,574.26	47.79
2	固定收益投资	11,671,234.7	29.01
	>其中：债券	11,671,234.7	29.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,060,214.74	22.52
6	其他资产	274,734.74	0.68
7	合计	40,230,758.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	23,067,054.94	57.65
	>其中：股票	23,067,054.94	57.65
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000	16.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,219,940.99	25.54
6	其他资产	224,054.59	0.56
7	合计	40,011,050.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,066,321.95	67.40
	>其中：股票	36,066,321.95	67.40
2	固定收益投资	2,741,431.5	5.12
	>其中：债券	2,741,431.5	5.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,100,000	15.14
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,387,208.08	10.07
6	其他资产	1,213,320.2	2.27
7	合计	53,508,281.73	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	46,544,688.4	80.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,544,688.4	80.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	34,858,140.83	62.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,034,448.17	9.06
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	894,734	1.61
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	40,787,323	73.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	29,709,684.96	51.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,285,214.6	17.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	732,381	1.28
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	40,727,280.56	71.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	30,976,642.48	54.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,628,440.44	23.90
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	44,605,082.92	78.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,438,477.24	2.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,414,644.98	87.53
J	金融业	937,404	1.43
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,554,446	2.37
S	综合	0	0.00
	合计	61,344,972.22	93.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,852,867.68	49.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	3,870,654	6.05
K	房地产业	15,608,870	24.42
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	51,332,391.68	80.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,573,925.82	17.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	890,344.8	1.59
F	批发和零售业	1,660,615	2.96
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	19,616,267	34.92
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,741,152.62	56.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,054,168	6.07
C	制造业	30,577,951.42	45.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	16,778,740	25.12
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	51,410,859.42	76.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	24,925,761	41.47
C	制造业	15,844,836	26.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	824,392	1.37
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,594,989	69.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,845,473.82	36.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	880,038.46	1.48
J	金融业	18,810,110.56	31.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,535,622.84	69.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	14,325,838.36	23.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,773.18	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	814,087.1	1.32
J	金融业	11,197,827	18.20
K	房地产业	8,180,424	13.29
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	34,522,949.64	56.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,270,940	3.28
C	制造业	16,241,021.92	41.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,640.8	0.01
E	建筑业	9,625.8	0.02
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,793.6	0.02
J	金融业	1,690,552.14	4.36
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,224,574.26	49.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,137,269.34	61.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,076.6	0.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,402,001	7.28
J	金融业	510,708	1.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,067,054.94	69.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,876,306.12	3.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,354,265.46	29.59
J	金融业	18,835,750.37	36.30
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,066,321.95	69.50

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002371	北方华创	17,500	5,348,000	9.30
2	688012	中微公司	34,808	5,196,834.4	9.04
3	002409	雅克科技	79,700	4,448,854	7.74
4	688502	茂莱光学	35,456	3,895,905.28	6.77
5	688652	京仪装备	66,675	3,057,715.5	5.32
6	300260	新莱应材	104,380	2,887,150.8	5.02
7	300820	英杰电气	50,100	2,587,665	4.50
8	688409	富创精密	37,894	2,439,615.72	4.24
9	300811	铂科新材	42,900	2,418,702	4.21
10	688270	臻镭科技	46,163	2,370,008.42	4.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	42,600	4,809,966	8.66
2	300394	天孚通信	51,200	4,685,824	8.43
3	300502	新易盛	93,400	4,606,488	8.29
4	688239	航宇科技	45,611	2,178,837.47	3.92
5	688652	京仪装备	28,388	1,710,377	3.08
6	688256	寒武纪	12,637	1,705,489.52	3.07
7	688041	海光信息	23,763	1,686,697.74	3.04
8	300034	钢研高纳	76,000	1,546,600	2.78
9	688143	长盈通	42,737	1,510,752.95	2.72
10	688498	源杰科技	10,036	1,495,163.28	2.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	47,200	5,465,760	9.53
2	300502	新易盛	75,600	3,477,600	6.06
3	002463	沪电股份	150,700	3,392,257	5.91
4	300394	天孚通信	31,100	2,954,500	5.15
5	601138	工业富联	143,200	2,821,040	4.92
6	688019	安集科技	13,421	2,231,107.04	3.89
7	603019	中科曙光	47,200	1,819,088	3.17
8	688283	坤恒顺维	26,401	1,816,652.81	3.17
9	688603	天承科技	24,343	1,771,196.68	3.09
10	688111	金山办公	4,651	1,724,590.8	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688012	中微公司	31,036	4,855,582.2	8.52
2	688019	安集科技	24,087	3,970,260.21	6.96
3	688120	华海清科	14,948	3,767,643.4	6.61
4	688111	金山办公	7,832	3,698,427.04	6.49
5	002230	科大讯飞	50,000	3,398,000	5.96
6	688072	拓荆科技	6,715	2,860,388.55	5.02
7	002409	雅克科技	36,700	2,674,696	4.69
8	601138	工业富联	96,300	2,426,760	4.26
9	300188	美亚柏科	114,500	2,380,455	4.17
10	688502	茂莱光学	12,258	2,353,536	4.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601360	三六零	355,600	6,205,220	9.46
2	002230	科大讯飞	96,800	6,164,224	9.40
3	688111	金山办公	12,881	6,092,713	9.29
4	600941	中国移动	65,700	5,911,029	9.01
5	601728	中国电信	925,900	5,860,947	8.94
6	600050	中国联通	589,500	3,195,090	4.87
7	688508	芯朋微	39,006	3,113,068.86	4.75
8	300571	平治信息	67,300	2,973,987	4.53
9	300166	东方国信	183,200	2,760,824	4.21
10	688369	致远互联	28,508	2,755,013.12	4.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601155	新城控股	175,700	3,601,850	5.63
2	000002	万？？科A	197,600	3,596,320	5.63
3	001979	招商蛇口	242,700	3,065,301	4.80
4	603801	志邦家居	111,900	3,007,872	4.71
5	600048	保利发展	198,800	3,007,844	4.71
6	603658	安图生物	45,900	2,838,915	4.44
7	300034	钢研高纳	53,800	2,466,192	3.86
8	300832	新产业	48,600	2,436,804	3.81
9	002271	东方雨虹	69,700	2,339,829	3.66
10	600383	金地集团	228,500	2,337,555	3.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601155	新城控股	217,600	3,803,648	6.77
2	600383	金地集团	328,600	3,775,614	6.72
3	001979	招商蛇口	206,600	3,375,844	6.01
4	000002	万？？科A	184,400	3,287,852	5.85
5	603833	欧派家居	25,900	2,942,499	5.24
6	600048	保利发展	156,000	2,808,000	5.00
7	600153	建发股份	119,900	1,660,615	2.96
8	603801	志邦家居	68,988	1,610,869.8	2.87
9	300034	钢研高纳	31,400	1,592,294	2.83
10	688270	臻镭科技	14,932	1,567,860	2.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000707	双环科技	375,800	6,384,842	9.56
2	002241	歌尔股份	134,200	4,509,120	6.75
3	000822	山东海化	329,200	3,344,672	5.01
4	000776	广发证券	153,500	2,870,450	4.30
5	600958	东方证券	280,000	2,858,800	4.28
6	600328	中盐化工	113,200	2,665,860	3.99
7	002539	云图控股	146,600	2,344,134	3.51
8	600295	鄂尔多斯	126,000	2,274,300	3.41
9	000933	神火股份	166,600	2,179,128	3.26
10	601699	潞安环能	146,700	2,144,754	3.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600497	驰宏锌锗	558,100	2,874,215	4.78
2	601699	潞安环能	170,500	2,830,300	4.71
3	000630	铜陵有色	759,200	2,824,224	4.70
4	000822	山东海化	396,000	2,815,560	4.68
5	603993	洛阳钼业	534,200	2,783,182	4.63
6	601899	紫金矿业	219,700	2,491,398	4.15
7	000933	神火股份	167,900	2,355,637	3.92
8	600985	淮北矿业	149,100	2,352,798	3.91
9	000807	云铝股份	167,300	2,288,664	3.81
10	601600	中国铝业	390,400	2,272,128	3.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000776	广发证券	181,500	4,463,085	7.50
2	000651	格力电器	92,500	3,425,275	5.76
3	002271	东方雨虹	63,500	3,345,180	5.62
4	300737	科顺股份	196,000	3,185,000	5.35
5	000921	海信家电	205,200	3,108,780	5.22
6	601688	华泰证券	169,500	3,010,320	5.06
7	601211	国泰君安	166,800	2,984,052	5.01
8	002508	老板电器	82,300	2,964,446	4.98
9	603816	顾家家居	38,200	2,947,512	4.95
10	601636	旗滨集团	167,000	2,855,700	4.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600801	华新水泥	227,100	4,644,195	7.55
2	600048	保利发展	264,500	3,710,935	6.03
3	300033	同花顺	25,900	3,105,151	5.05
4	601688	华泰证券	152,800	2,596,072	4.22
5	000672	上峰水泥	133,800	2,532,834	4.12
6	000776	广发证券	120,700	2,529,872	4.11
7	600030	中信证券	99,400	2,512,832	4.08
8	002233	塔牌集团	219,000	2,441,850	3.97
9	600585	海螺水泥	58,800	2,399,040	3.90
10	001979	招商蛇口	182,200	2,357,668	3.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000960	锡业股份	202,233	3,241,794.99	8.36
2	000661	长春高新	5,900	2,283,300	5.89
3	603816	顾家家居	28,800	2,225,664	5.74
4	600688	上海石化	503,400	1,892,784	4.88
5	601166	兴业银行	80,900	1,662,495	4.29
6	600690	海尔智家	62,423	1,617,379.93	4.17
7	300737	科顺股份	45,500	1,430,520	3.69
8	600028	中国石化	291,500	1,270,940	3.28
9	603008	喜临门	37,300	1,231,273	3.17
10	000651	格力电器	23,300	1,213,930	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603816	顾家家居	38,200	3,077,392	9.33
2	600690	海尔智家	98,600	3,074,348	9.32
3	000651	格力电器	48,600	3,047,220	9.24
4	000100	TCL科技	291,400	2,721,676	8.25
5	002230	科大讯飞	49,700	2,402,001	7.28
6	300737	科顺股份	68,100	1,701,138	5.16
7	603008	喜临门	64,200	1,695,522	5.14
8	000725	京东方Ａ	266,700	1,672,209	5.07
9	603818	曲美家居	132,600	1,233,180	3.74
10	603208	江山欧派	10,000	1,118,300	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601601	中国太保	131,400	5,045,760	9.72
2	601318	中国平安	55,700	4,844,786	9.34
3	000001	平安银行	247,200	4,780,848	9.21
4	002230	科大讯飞	109,100	4,458,917	8.59
5	688561	奇安信	25,337	3,194,995.7	6.16
6	601166	兴业银行	148,151	3,091,911.37	5.96
7	002439	启明星辰	85,400	2,494,534	4.81
8	000066	中国长城	95,800	1,819,242	3.51
9	002555	三七互娱	53,400	1,667,682	3.21
10	300659	中孚信息	28,700	1,408,596	2.71

交易费率

管理费率(年)：0.60% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-200万	0.40%	0.60%
200万（含）-500万	0.20%	0.40%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚禾混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.nizq.com.cn	☑	☑	☑
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	--	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	☑	--	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	--	--
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	☑	☑	☑
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	--	--

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

更多>发行文件

更多>定期公告

更多>临时公告

更多>公司公告

<返回发行文件

<返回定期公告

<返回临时公告

<返回公司公告

推荐产品