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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添鑫货币B
基金代码:675032
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七日年化收益率
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每万份收益(元)
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  • 基金经理:刘心峰
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    基金概况
    基金全称:西部利得天添鑫货币市场基金B
    起购金额:500万元
    基金代码:675032
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:货币型基金
    投资理念
    本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略
    本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 39,897,016.94 16.13
    >其中:债券 39,897,016.94 16.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 94,254,788.9 38.10
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 111,705,001.86 45.15
    4 其他资产 1,556,645.75 0.63
    5 合计 247,413,453.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,739,155.54 12.72
    >其中:债券 59,739,155.54 12.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 187,353,827.96 39.88
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 220,997,838.78 47.04
    4 其他资产 1,691,739.2 0.36
    5 合计 469,782,561.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 228,777,602.86 22.97
    >其中:债券 228,777,602.86 22.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 449,362,130.59 45.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 313,294,387.7 31.45
    4 其他资产 4,641,659.04 0.47
    5 合计 996,075,780.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 228,290,335.15 22.54
    >其中:债券 228,290,335.15 22.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 550,895,663.48 54.39
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 224,069,198.44 22.12
    4 其他资产 9,514,409.09 0.94
    5 合计 1,012,769,606.16 100.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170410 17农发10 200,000 20,006,716.01 8.10
    2 111786725 17徽商银行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
    3 111815270 18民生银行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
    2 150207 15国开07 200,000 20,000,897.92 4.26
    3 111815067 18民生银行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170204 17国开04 500,000 49,966,539.59 5.02
    2 111709431 17浦发银行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
    3 111709480 17浦发银行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
    5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
    6 130415 13农发15 200,000 20,065,897.26 2.02
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170204 17国开04 500,000 49,923,524.21 4.93
    2 111710400 17兴业银行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
    3 111708267 17中信银行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
    5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
    6 130415 13农发15 200,000 20,094,884.36 1.99

    交易费率

    管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.01%    

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率:0.00%    

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添鑫货币B
    -
    净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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