中证500等权重B份额（已转型） - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金之积极收益类份额

起购金额：100份

基金代码：502002

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

成立日期： 2015-04-15

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

基金类型：指数型基金

投资理念

灵活出击，打新红利，汇聚行业龙头

投资策略

本基金主要采用完全复制法，按照在中证500等权重指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证500等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

投资范围

投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（不含中小企业私募债）、债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证500等权重指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

比较基准

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

暂无基金经理。

基金经理

暂无基金经理。

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	331,505,048.62	91.86
	>其中：股票	331,505,048.62	91.86
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,154,891.66	7.80
6	其他资产	1,231,676.5	0.34
7	合计	360,891,616.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	369,208,131.2	87.76
	>其中：股票	369,208,131.2	87.76
2	固定收益投资	5,003,000	1.19
	>其中：债券	5,003,000	1.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,250,664.46	10.99
6	其他资产	256,051	0.06
7	合计	420,717,846.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	291,689,328.47	87.49
	>其中：股票	291,689,328.47	87.49
2	固定收益投资	4,999,500	1.50
	>其中：债券	4,999,500	1.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,536,735.81	7.96
6	其他资产	10,176,839.02	3.05
7	合计	333,402,403.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	217,830,892.64	93.08
	>其中：股票	217,830,892.64	93.08
2	固定收益投资	4,996,000	2.13
	>其中：债券	4,996,000	2.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,013,504.61	4.71
6	其他资产	193,875.23	0.08
7	合计	234,034,272.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	203,495,350.37	93.08
	>其中：股票	203,495,350.37	93.08
2	固定收益投资	5,998,800	2.74
	>其中：债券	5,998,800	2.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,715,331.4	3.99
6	其他资产	419,143.74	0.19
7	合计	218,628,625.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	150,240,640.24	94.53
	>其中：股票	150,240,640.24	94.53
2	固定收益投资	2,997,300	1.89
	>其中：债券	2,997,300	1.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,493,167.97	3.46
6	其他资产	209,310.68	0.13
7	合计	158,940,418.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	163,270,644.87	93.25
	>其中：股票	163,270,644.87	93.25
2	固定收益投资	2,997,300	1.71
	>其中：债券	2,997,300	1.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,703,566.7	4.97
6	其他资产	122,533.51	0.07
7	合计	175,094,045.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	199,815,534.73	94.02
	>其中：股票	199,815,534.73	94.02
2	固定收益投资	3,000,300	1.41
	>其中：债券	3,000,300	1.41
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,127,540.67	4.30
6	其他资产	571,238.85	0.27
7	合计	212,514,614.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	202,195,545.06	94.70
	>其中：股票	202,195,545.06	94.70
2	固定收益投资	8,150,629.6	3.82
	>其中：债券	8,150,629.6	3.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,853,701.26	1.34
6	其他资产	305,847.07	0.14
7	合计	213,505,722.99	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,224,210	0.34
B	采矿业	6,421,372.02	2.29
C	制造业	124,963,731.21	44.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,529,358.4	1.62
E	建筑业	4,844,236.5	1.73
F	批发和零售业	9,904,459.2	3.54
G	交通运输、仓储和邮政业	2,929,077.8	1.05
H	住宿和餐饮业	1,003,887	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,756,795	7.77
J	金融业	11,003,843.04	3.93
K	房地产业	9,449,699.88	3.37
L	租赁和商务服务业	3,461,940.02	1.24
M	科学研究和技术服务业	847,320	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	670,134.44	0.24
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	246,456	0.09
Q	卫生和社会工作	1,304,138	0.47
R	文化、体育和娱乐业	4,892,954	1.75
S	综合	32,853	0.01
	合计	207,258,368.51	74.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,178,074	0.30
B	采矿业	16,261,777.46	4.18
C	制造业	194,614,544.84	50.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,113,383.29	3.37
E	建筑业	9,219,357.02	2.37
F	批发和零售业	21,439,516.76	5.51
G	交通运输、仓储和邮政业	17,077,564.3	4.39
H	住宿和餐饮业	353,646	0.09
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,501,185.29	6.55
J	金融业	17,702,571.67	4.55
K	房地产业	18,075,931.1	4.65
L	租赁和商务服务业	6,339,735.45	1.63
M	科学研究和技术服务业	2,155,588	0.55
N	水利、环境和公共设施管理业	3,350,224.18	0.86
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	628,144	0.16
Q	卫生和社会工作	2,924,686.5	0.75
R	文化、体育和娱乐业	14,510,269	3.73
S	综合	1,934,783.18	0.50
	合计	366,380,982.04	94.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,995,536.4	0.63
B	采矿业	12,368,523.1	3.89
C	制造业	156,830,752.12	49.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,174,142.22	3.20
E	建筑业	7,806,625.91	2.45
F	批发和零售业	19,680,299	6.19
G	交通运输、仓储和邮政业	10,609,366.2	3.33
H	住宿和餐饮业	1,455,138	0.46
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,220,904.28	6.98
J	金融业	12,776,959.94	4.02
K	房地产业	12,814,175.9	4.03
L	租赁和商务服务业	5,480,959.18	1.72
M	科学研究和技术服务业	1,725	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,955,014.46	0.93
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	952,240	0.30
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,212,601	3.21
S	综合	2,037,274.02	0.64
	合计	290,372,236.73	91.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,036,823.8	0.45
B	采矿业	10,007,686.1	4.31
C	制造业	116,305,802.32	50.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,617,829.5	3.28
E	建筑业	6,365,809.81	2.74
F	批发和零售业	16,664,283.58	7.18
G	交通运输、仓储和邮政业	8,592,170.7	3.70
H	住宿和餐饮业	707,168	0.30
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,576,324.67	6.71
J	金融业	9,268,069.76	3.99
K	房地产业	9,889,745.13	4.26
L	租赁和商务服务业	4,949,340.22	2.13
M	科学研究和技术服务业	84,819	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	1,314,454.64	0.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	429,039	0.18
Q	卫生和社会工作	266,586	0.11
R	文化、体育和娱乐业	7,008,409	3.02
S	综合	1,349,457.85	0.58
	合计	217,433,819.08	93.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,994,671.6	0.92
B	采矿业	8,534,076.48	3.92
C	制造业	109,467,326.84	50.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,576,450.51	2.56
E	建筑业	4,522,302.29	2.08
F	批发和零售业	13,515,634.22	6.21
G	交通运输、仓储和邮政业	7,270,979.7	3.34
H	住宿和餐饮业	1,507,263	0.69
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,858,939.5	6.37
J	金融业	7,734,292.96	3.56
K	房地产业	13,792,667.83	6.34
L	租赁和商务服务业	5,453,011.01	2.51
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,206,929	0.55
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	121,481	0.06
Q	卫生和社会工作	1,110,018	0.51
R	文化、体育和娱乐业	6,602,983	3.04
S	综合	850,879.85	0.39
	合计	203,119,906.79	93.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	966,082.6	0.61
B	采矿业	7,272,182.44	4.59
C	制造业	80,088,640.07	50.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,523,558.9	3.48
E	建筑业	3,804,944.63	2.40
F	批发和零售业	9,443,943.41	5.96
G	交通运输、仓储和邮政业	5,726,739.7	3.61
H	住宿和餐饮业	973,368	0.61
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,103,275.52	6.37
J	金融业	5,086,974.37	3.21
K	房地产业	9,227,059.08	5.82
L	租赁和商务服务业	4,050,002.32	2.56
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,027,298.5	0.65
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	142,901.4	0.09
R	文化、体育和娱乐业	5,708,213	3.60
S	综合	975,961	0.62
	合计	150,121,144.94	94.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,479,352.4	1.43
B	采矿业	7,004,074.7	4.04
C	制造业	90,437,322.96	52.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,892,289.86	3.97
E	建筑业	2,607,361.65	1.50
F	批发和零售业	9,948,956.07	5.73
G	交通运输、仓储和邮政业	5,789,495.8	3.34
H	住宿和餐饮业	490,395	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,908,830.52	8.02
J	金融业	4,847,679.63	2.79
K	房地产业	8,616,419.85	4.97
L	租赁和商务服务业	3,269,017.4	1.88
M	科学研究和技术服务业	558,144	0.32
N	水利、环境和公共设施管理业	815,533.1	0.47
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	576,578.4	0.33
R	文化、体育和娱乐业	4,168,570	2.40
S	综合	767,052	0.44
	合计	163,177,073.34	94.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,712,340	1.28
B	采矿业	8,860,177.34	4.19
C	制造业	110,474,451.26	52.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,303,266.18	3.46
E	建筑业	3,856,843.44	1.83
F	批发和零售业	11,732,899.48	5.55
G	交通运输、仓储和邮政业	7,083,553.6	3.35
H	住宿和餐饮业	702,614	0.33
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,855,506.98	7.50
J	金融业	5,084,004.7	2.41
K	房地产业	10,966,796.26	5.19
L	租赁和商务服务业	4,789,555.41	2.27
M	科学研究和技术服务业	595,134	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	1,357,560.7	0.64
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	124,096	0.06
Q	卫生和社会工作	116,341.2	0.06
R	文化、体育和娱乐业	6,161,478.2	2.92
S	综合	840,811	0.40
	合计	198,617,429.75	93.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,287,916.4	1.07
B	采矿业	7,404,178.83	3.48
C	制造业	114,593,669.35	53.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,887,973.66	3.23
E	建筑业	5,167,858.11	2.43
F	批发和零售业	14,324,277.81	6.72
G	交通运输、仓储和邮政业	6,172,692	2.90
H	住宿和餐饮业	467,992	0.22
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,172,209.26	8.06
J	金融业	3,678,236.68	1.73
K	房地产业	11,671,276.29	5.48
L	租赁和商务服务业	4,165,057.58	1.96
M	科学研究和技术服务业	99,794	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	1,358,593.2	0.64
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	335,880	0.16
Q	卫生和社会工作	189,002.4	0.09
R	文化、体育和娱乐业	5,007,854.2	2.35
S	综合	592,628	0.28
	合计	201,577,089.77	94.62

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002439	启明星辰	98,000	4,338,460	1.20
2	300418	昆仑万维	173,000	4,330,190	1.20
3	603712	七一二	165,500	4,329,480	1.20
4	002152	广电运通	416,100	4,327,440	1.20
5	603233	大参林	76,133	4,282,481.25	1.19
6	002444	巨星科技	321,700	4,198,185	1.16
7	002064	华峰氨纶	616,100	4,164,836	1.16
8	000513	丽珠集团	104,819	4,133,013.17	1.15
9	600745	闻泰科技	31,900	4,054,490	1.13
10	002353	杰瑞股份	99,400	3,990,910	1.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600486	扬农化工	29,100	1,997,133	0.51
2	601233	桐昆股份	126,300	1,893,237	0.49
3	002353	杰瑞股份	50,400	1,862,784	0.48
4	603712	七一二	75,200	1,818,336	0.47
5	601966	玲珑轮胎	77,700	1,781,661	0.46
6	600862	中航高科	160,500	1,768,710	0.45
7	002064	华峰氨纶	277,700	1,735,625	0.45
8	600026	中远海能	267,100	1,704,098	0.44
9	002273	水晶光电	105,200	1,700,032	0.44
10	002028	思源电气	122,800	1,690,956	0.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600143	金发科技	247,800	1,637,958	0.51
2	300088	长信科技	216,339	1,609,562.16	0.51
3	601966	玲珑轮胎	74,900	1,526,462	0.48
4	002353	杰瑞股份	56,000	1,512,560	0.48
5	600511	国药股份	54,500	1,485,125	0.47
6	002048	宁波华翔	99,000	1,478,070	0.46
7	002317	众生药业	144,600	1,477,812	0.46
8	002583	海能达	143,100	1,468,206	0.46
9	002019	亿帆医药	104,800	1,405,368	0.44
10	002152	广电运通	162,100	1,397,302	0.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600282	南钢股份	417,600	1,461,600	0.63
2	002195	二三四五	287,183	1,117,141.87	0.48
3	601100	恒立液压	32,100	1,007,298	0.43
4	600410	华胜天成	92,100	988,233	0.43
5	000877	天山股份	84,100	977,242	0.42
6	000999	华润三九	32,900	965,286	0.42
7	000513	丽珠集团	28,815	957,522.45	0.41
8	600260	凯乐科技	47,700	953,046	0.41
9	002128	露天煤业	109,700	948,905	0.41
10	002223	鱼跃医疗	38,355	944,300.1	0.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000066	中国长城	120,900	1,277,913	0.59
2	600094	大名城	165,600	1,193,976	0.55
3	600155	华创阳安	87,600	1,109,016	0.51
4	600657	信达地产	196,500	1,098,435	0.50
5	002500	山西证券	109,900	1,053,941	0.48
6	600151	航天机电	151,600	986,916	0.45
7	000021	深科技	104,900	983,962	0.45
8	300134	大富科技	65,000	980,850	0.45
9	600325	华发股份	104,000	965,120	0.44
10	300002	神州泰岳	178,720	957,939.2	0.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600021	上海电力	98,400	797,040	0.50
2	601019	山东出版	98,600	771,052	0.49
3	600006	东风汽车	213,700	769,320	0.49
4	600623	华谊集团	93,300	753,864	0.48
5	601717	郑煤机	136,200	753,186	0.48
6	603225	新凤鸣	40,120	752,250	0.47
7	000552	靖远煤电	292,900	749,824	0.47
8	601928	凤凰传媒	94,000	746,360	0.47
9	600875	东方电气	94,500	745,605	0.47
10	600811	东方集团	202,450	740,967	0.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601717	郑煤机	145,800	1,024,974	0.59
2	600580	卧龙电气	118,800	902,880	0.52
3	603225	新凤鸣	40,120	902,700	0.52
4	000528	柳工	82,500	900,900	0.52
5	600582	天地科技	214,100	897,079	0.52
6	600500	中化国际	120,600	896,058	0.52
7	002463	沪电股份	136,100	877,845	0.51
8	600160	巨化股份	118,610	869,411.3	0.50
9	000552	靖远煤电	298,900	860,832	0.50
10	600872	中炬高新	26,200	854,120	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000528	柳工	78,900	845,019	0.40
2	600062	华润双鹤	33,420	820,461	0.39
3	600572	康恩贝	113,700	815,229	0.39
4	600380	健康元	68,500	812,410	0.38
5	000418	小天鹅Ａ	11,670	809,314.5	0.38
6	600348	阳泉煤业	112,500	804,375	0.38
7	601717	郑煤机	138,000	801,780	0.38
8	002176	江特电机	82,202	799,003.44	0.38
9	600580	卧龙电气	101,200	771,144	0.36
10	002709	天赐材料	20,000	770,800	0.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600673	东阳光科	106,400	1,084,216	0.51
2	002422	科伦药业	31,800	1,011,240	0.47
3	300166	东方国信	50,479	914,679.48	0.43
4	600566	济川药业	19,400	892,012	0.42
5	601678	滨化股份	98,060	888,423.6	0.42
6	600511	国药股份	28,800	881,280	0.41
7	300274	阳光电源	45,360	870,004.8	0.41
8	600256	广汇能源	220,350	839,533.5	0.39
9	002019	亿帆医药	37,200	828,444	0.39
10	600516	方大炭素	31,200	826,800	0.39

基金净值

中证500等权重B份额（已转型）

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

分红/拆分

拆分日期	拆分前	拆分后	拆分比例
2020-02-17	0.1696	1.0467	0.046725

销售机构

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