近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 331,505,048.62 | 91.86 | |
>其中:股票 | 331,505,048.62 | 91.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,154,891.66 | 7.80 | |
6 | 其他资产 | 1,231,676.5 | 0.34 | |
7 | 合计 | 360,891,616.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 369,208,131.2 | 87.76 | |
>其中:股票 | 369,208,131.2 | 87.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,003,000 | 1.19 | |
>其中:债券 | 5,003,000 | 1.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,250,664.46 | 10.99 | |
6 | 其他资产 | 256,051 | 0.06 | |
7 | 合计 | 420,717,846.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 291,689,328.47 | 87.49 | |
>其中:股票 | 291,689,328.47 | 87.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,999,500 | 1.50 | |
>其中:债券 | 4,999,500 | 1.50 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,536,735.81 | 7.96 | |
6 | 其他资产 | 10,176,839.02 | 3.05 | |
7 | 合计 | 333,402,403.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 217,830,892.64 | 93.08 | |
>其中:股票 | 217,830,892.64 | 93.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,996,000 | 2.13 | |
>其中:债券 | 4,996,000 | 2.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,013,504.61 | 4.71 | |
6 | 其他资产 | 193,875.23 | 0.08 | |
7 | 合计 | 234,034,272.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 203,495,350.37 | 93.08 | |
>其中:股票 | 203,495,350.37 | 93.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,998,800 | 2.74 | |
>其中:债券 | 5,998,800 | 2.74 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,715,331.4 | 3.99 | |
6 | 其他资产 | 419,143.74 | 0.19 | |
7 | 合计 | 218,628,625.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 150,240,640.24 | 94.53 | |
>其中:股票 | 150,240,640.24 | 94.53 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,997,300 | 1.89 | |
>其中:债券 | 2,997,300 | 1.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,493,167.97 | 3.46 | |
6 | 其他资产 | 209,310.68 | 0.13 | |
7 | 合计 | 158,940,418.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,270,644.87 | 93.25 | |
>其中:股票 | 163,270,644.87 | 93.25 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,997,300 | 1.71 | |
>其中:债券 | 2,997,300 | 1.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,703,566.7 | 4.97 | |
6 | 其他资产 | 122,533.51 | 0.07 | |
7 | 合计 | 175,094,045.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 199,815,534.73 | 94.02 | |
>其中:股票 | 199,815,534.73 | 94.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,000,300 | 1.41 | |
>其中:债券 | 3,000,300 | 1.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,127,540.67 | 4.30 | |
6 | 其他资产 | 571,238.85 | 0.27 | |
7 | 合计 | 212,514,614.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 202,195,545.06 | 94.70 | |
>其中:股票 | 202,195,545.06 | 94.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,150,629.6 | 3.82 | |
>其中:债券 | 8,150,629.6 | 3.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,853,701.26 | 1.34 | |
6 | 其他资产 | 305,847.07 | 0.14 | |
7 | 合计 | 213,505,722.99 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,224,210 | 0.34 | |
B | 采矿业 | 6,421,372.02 | 2.29 | |
C | 制造业 | 124,963,731.21 | 44.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,529,358.4 | 1.62 | |
E | 建筑业 | 4,844,236.5 | 1.73 | |
F | 批发和零售业 | 9,904,459.2 | 3.54 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,929,077.8 | 1.05 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,003,887 | 0.28 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,756,795 | 7.77 | |
J | 金融业 | 11,003,843.04 | 3.93 | |
K | 房地产业 | 9,449,699.88 | 3.37 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,461,940.02 | 1.24 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 847,320 | 0.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 670,134.44 | 0.24 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 246,456 | 0.09 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,304,138 | 0.47 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,892,954 | 1.75 | |
S | 综合 | 32,853 | 0.01 | |
合计 | 207,258,368.51 | 74.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,178,074 | 0.30 | |
B | 采矿业 | 16,261,777.46 | 4.18 | |
C | 制造业 | 194,614,544.84 | 50.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,113,383.29 | 3.37 | |
E | 建筑业 | 9,219,357.02 | 2.37 | |
F | 批发和零售业 | 21,439,516.76 | 5.51 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,077,564.3 | 4.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 353,646 | 0.09 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,501,185.29 | 6.55 | |
J | 金融业 | 17,702,571.67 | 4.55 | |
K | 房地产业 | 18,075,931.1 | 4.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,339,735.45 | 1.63 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,155,588 | 0.55 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,350,224.18 | 0.86 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 628,144 | 0.16 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,924,686.5 | 0.75 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,510,269 | 3.73 | |
S | 综合 | 1,934,783.18 | 0.50 | |
合计 | 366,380,982.04 | 94.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,995,536.4 | 0.63 | |
B | 采矿业 | 12,368,523.1 | 3.89 | |
C | 制造业 | 156,830,752.12 | 49.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,174,142.22 | 3.20 | |
E | 建筑业 | 7,806,625.91 | 2.45 | |
F | 批发和零售业 | 19,680,299 | 6.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,609,366.2 | 3.33 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,455,138 | 0.46 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,220,904.28 | 6.98 | |
J | 金融业 | 12,776,959.94 | 4.02 | |
K | 房地产业 | 12,814,175.9 | 4.03 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,480,959.18 | 1.72 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,725 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,955,014.46 | 0.93 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 952,240 | 0.30 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,212,601 | 3.21 | |
S | 综合 | 2,037,274.02 | 0.64 | |
合计 | 290,372,236.73 | 91.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,036,823.8 | 0.45 | |
B | 采矿业 | 10,007,686.1 | 4.31 | |
C | 制造业 | 116,305,802.32 | 50.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,617,829.5 | 3.28 | |
E | 建筑业 | 6,365,809.81 | 2.74 | |
F | 批发和零售业 | 16,664,283.58 | 7.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,592,170.7 | 3.70 | |
H | 住宿和餐饮业 | 707,168 | 0.30 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,576,324.67 | 6.71 | |
J | 金融业 | 9,268,069.76 | 3.99 | |
K | 房地产业 | 9,889,745.13 | 4.26 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,949,340.22 | 2.13 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 84,819 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,314,454.64 | 0.57 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 429,039 | 0.18 | |
Q | 卫生和社会工作 | 266,586 | 0.11 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,008,409 | 3.02 | |
S | 综合 | 1,349,457.85 | 0.58 | |
合计 | 217,433,819.08 | 93.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,994,671.6 | 0.92 | |
B | 采矿业 | 8,534,076.48 | 3.92 | |
C | 制造业 | 109,467,326.84 | 50.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,576,450.51 | 2.56 | |
E | 建筑业 | 4,522,302.29 | 2.08 | |
F | 批发和零售业 | 13,515,634.22 | 6.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,270,979.7 | 3.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,507,263 | 0.69 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,858,939.5 | 6.37 | |
J | 金融业 | 7,734,292.96 | 3.56 | |
K | 房地产业 | 13,792,667.83 | 6.34 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,453,011.01 | 2.51 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,206,929 | 0.55 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 121,481 | 0.06 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,110,018 | 0.51 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,602,983 | 3.04 | |
S | 综合 | 850,879.85 | 0.39 | |
合计 | 203,119,906.79 | 93.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 966,082.6 | 0.61 | |
B | 采矿业 | 7,272,182.44 | 4.59 | |
C | 制造业 | 80,088,640.07 | 50.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,523,558.9 | 3.48 | |
E | 建筑业 | 3,804,944.63 | 2.40 | |
F | 批发和零售业 | 9,443,943.41 | 5.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,726,739.7 | 3.61 | |
H | 住宿和餐饮业 | 973,368 | 0.61 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,103,275.52 | 6.37 | |
J | 金融业 | 5,086,974.37 | 3.21 | |
K | 房地产业 | 9,227,059.08 | 5.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,050,002.32 | 2.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,027,298.5 | 0.65 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 142,901.4 | 0.09 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,708,213 | 3.60 | |
S | 综合 | 975,961 | 0.62 | |
合计 | 150,121,144.94 | 94.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,479,352.4 | 1.43 | |
B | 采矿业 | 7,004,074.7 | 4.04 | |
C | 制造业 | 90,437,322.96 | 52.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,892,289.86 | 3.97 | |
E | 建筑业 | 2,607,361.65 | 1.50 | |
F | 批发和零售业 | 9,948,956.07 | 5.73 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,789,495.8 | 3.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 490,395 | 0.28 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,908,830.52 | 8.02 | |
J | 金融业 | 4,847,679.63 | 2.79 | |
K | 房地产业 | 8,616,419.85 | 4.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,269,017.4 | 1.88 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 558,144 | 0.32 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 815,533.1 | 0.47 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 576,578.4 | 0.33 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,168,570 | 2.40 | |
S | 综合 | 767,052 | 0.44 | |
合计 | 163,177,073.34 | 94.05 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,712,340 | 1.28 | |
B | 采矿业 | 8,860,177.34 | 4.19 | |
C | 制造业 | 110,474,451.26 | 52.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,303,266.18 | 3.46 | |
E | 建筑业 | 3,856,843.44 | 1.83 | |
F | 批发和零售业 | 11,732,899.48 | 5.55 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,083,553.6 | 3.35 | |
H | 住宿和餐饮业 | 702,614 | 0.33 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,855,506.98 | 7.50 | |
J | 金融业 | 5,084,004.7 | 2.41 | |
K | 房地产业 | 10,966,796.26 | 5.19 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,789,555.41 | 2.27 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 595,134 | 0.28 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,357,560.7 | 0.64 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 124,096 | 0.06 | |
Q | 卫生和社会工作 | 116,341.2 | 0.06 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,161,478.2 | 2.92 | |
S | 综合 | 840,811 | 0.40 | |
合计 | 198,617,429.75 | 93.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,287,916.4 | 1.07 | |
B | 采矿业 | 7,404,178.83 | 3.48 | |
C | 制造业 | 114,593,669.35 | 53.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,887,973.66 | 3.23 | |
E | 建筑业 | 5,167,858.11 | 2.43 | |
F | 批发和零售业 | 14,324,277.81 | 6.72 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,172,692 | 2.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 467,992 | 0.22 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,172,209.26 | 8.06 | |
J | 金融业 | 3,678,236.68 | 1.73 | |
K | 房地产业 | 11,671,276.29 | 5.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,165,057.58 | 1.96 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 99,794 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,358,593.2 | 0.64 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 335,880 | 0.16 | |
Q | 卫生和社会工作 | 189,002.4 | 0.09 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,007,854.2 | 2.35 | |
S | 综合 | 592,628 | 0.28 | |
合计 | 201,577,089.77 | 94.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002439 | 启明星辰 | 98,000 | 4,338,460 | 1.20 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 173,000 | 4,330,190 | 1.20 |
3 | 603712 | 七一二 | 165,500 | 4,329,480 | 1.20 |
4 | 002152 | 广电运通 | 416,100 | 4,327,440 | 1.20 |
5 | 603233 | 大参林 | 76,133 | 4,282,481.25 | 1.19 |
6 | 002444 | 巨星科技 | 321,700 | 4,198,185 | 1.16 |
7 | 002064 | 华峰氨纶 | 616,100 | 4,164,836 | 1.16 |
8 | 000513 | 丽珠集团 | 104,819 | 4,133,013.17 | 1.15 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 31,900 | 4,054,490 | 1.13 |
10 | 002353 | 杰瑞股份 | 99,400 | 3,990,910 | 1.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600486 | 扬农化工 | 29,100 | 1,997,133 | 0.51 |
2 | 601233 | 桐昆股份 | 126,300 | 1,893,237 | 0.49 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 50,400 | 1,862,784 | 0.48 |
4 | 603712 | 七一二 | 75,200 | 1,818,336 | 0.47 |
5 | 601966 | 玲珑轮胎 | 77,700 | 1,781,661 | 0.46 |
6 | 600862 | 中航高科 | 160,500 | 1,768,710 | 0.45 |
7 | 002064 | 华峰氨纶 | 277,700 | 1,735,625 | 0.45 |
8 | 600026 | 中远海能 | 267,100 | 1,704,098 | 0.44 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 105,200 | 1,700,032 | 0.44 |
10 | 002028 | 思源电气 | 122,800 | 1,690,956 | 0.43 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600143 | 金发科技 | 247,800 | 1,637,958 | 0.51 |
2 | 300088 | 长信科技 | 216,339 | 1,609,562.16 | 0.51 |
3 | 601966 | 玲珑轮胎 | 74,900 | 1,526,462 | 0.48 |
4 | 002353 | 杰瑞股份 | 56,000 | 1,512,560 | 0.48 |
5 | 600511 | 国药股份 | 54,500 | 1,485,125 | 0.47 |
6 | 002048 | 宁波华翔 | 99,000 | 1,478,070 | 0.46 |
7 | 002317 | 众生药业 | 144,600 | 1,477,812 | 0.46 |
8 | 002583 | 海能达 | 143,100 | 1,468,206 | 0.46 |
9 | 002019 | 亿帆医药 | 104,800 | 1,405,368 | 0.44 |
10 | 002152 | 广电运通 | 162,100 | 1,397,302 | 0.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600282 | 南钢股份 | 417,600 | 1,461,600 | 0.63 |
2 | 002195 | 二三四五 | 287,183 | 1,117,141.87 | 0.48 |
3 | 601100 | 恒立液压 | 32,100 | 1,007,298 | 0.43 |
4 | 600410 | 华胜天成 | 92,100 | 988,233 | 0.43 |
5 | 000877 | 天山股份 | 84,100 | 977,242 | 0.42 |
6 | 000999 | 华润三九 | 32,900 | 965,286 | 0.42 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 28,815 | 957,522.45 | 0.41 |
8 | 600260 | 凯乐科技 | 47,700 | 953,046 | 0.41 |
9 | 002128 | 露天煤业 | 109,700 | 948,905 | 0.41 |
10 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38,355 | 944,300.1 | 0.41 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 120,900 | 1,277,913 | 0.59 |
2 | 600094 | 大名城 | 165,600 | 1,193,976 | 0.55 |
3 | 600155 | 华创阳安 | 87,600 | 1,109,016 | 0.51 |
4 | 600657 | 信达地产 | 196,500 | 1,098,435 | 0.50 |
5 | 002500 | 山西证券 | 109,900 | 1,053,941 | 0.48 |
6 | 600151 | 航天机电 | 151,600 | 986,916 | 0.45 |
7 | 000021 | 深科技 | 104,900 | 983,962 | 0.45 |
8 | 300134 | 大富科技 | 65,000 | 980,850 | 0.45 |
9 | 600325 | 华发股份 | 104,000 | 965,120 | 0.44 |
10 | 300002 | 神州泰岳 | 178,720 | 957,939.2 | 0.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600021 | 上海电力 | 98,400 | 797,040 | 0.50 |
2 | 601019 | 山东出版 | 98,600 | 771,052 | 0.49 |
3 | 600006 | 东风汽车 | 213,700 | 769,320 | 0.49 |
4 | 600623 | 华谊集团 | 93,300 | 753,864 | 0.48 |
5 | 601717 | 郑煤机 | 136,200 | 753,186 | 0.48 |
6 | 603225 | 新凤鸣 | 40,120 | 752,250 | 0.47 |
7 | 000552 | 靖远煤电 | 292,900 | 749,824 | 0.47 |
8 | 601928 | 凤凰传媒 | 94,000 | 746,360 | 0.47 |
9 | 600875 | 东方电气 | 94,500 | 745,605 | 0.47 |
10 | 600811 | 东方集团 | 202,450 | 740,967 | 0.47 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601717 | 郑煤机 | 145,800 | 1,024,974 | 0.59 |
2 | 600580 | 卧龙电气 | 118,800 | 902,880 | 0.52 |
3 | 603225 | 新凤鸣 | 40,120 | 902,700 | 0.52 |
4 | 000528 | 柳 工 | 82,500 | 900,900 | 0.52 |
5 | 600582 | 天地科技 | 214,100 | 897,079 | 0.52 |
6 | 600500 | 中化国际 | 120,600 | 896,058 | 0.52 |
7 | 002463 | 沪电股份 | 136,100 | 877,845 | 0.51 |
8 | 600160 | 巨化股份 | 118,610 | 869,411.3 | 0.50 |
9 | 000552 | 靖远煤电 | 298,900 | 860,832 | 0.50 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 26,200 | 854,120 | 0.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000528 | 柳 工 | 78,900 | 845,019 | 0.40 |
2 | 600062 | 华润双鹤 | 33,420 | 820,461 | 0.39 |
3 | 600572 | 康恩贝 | 113,700 | 815,229 | 0.39 |
4 | 600380 | 健康元 | 68,500 | 812,410 | 0.38 |
5 | 000418 | 小天鹅A | 11,670 | 809,314.5 | 0.38 |
6 | 600348 | 阳泉煤业 | 112,500 | 804,375 | 0.38 |
7 | 601717 | 郑煤机 | 138,000 | 801,780 | 0.38 |
8 | 002176 | 江特电机 | 82,202 | 799,003.44 | 0.38 |
9 | 600580 | 卧龙电气 | 101,200 | 771,144 | 0.36 |
10 | 002709 | 天赐材料 | 20,000 | 770,800 | 0.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600673 | 东阳光科 | 106,400 | 1,084,216 | 0.51 |
2 | 002422 | 科伦药业 | 31,800 | 1,011,240 | 0.47 |
3 | 300166 | 东方国信 | 50,479 | 914,679.48 | 0.43 |
4 | 600566 | 济川药业 | 19,400 | 892,012 | 0.42 |
5 | 601678 | 滨化股份 | 98,060 | 888,423.6 | 0.42 |
6 | 600511 | 国药股份 | 28,800 | 881,280 | 0.41 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 45,360 | 870,004.8 | 0.41 |
8 | 600256 | 广汇能源 | 220,350 | 839,533.5 | 0.39 |
9 | 002019 | 亿帆医药 | 37,200 | 828,444 | 0.39 |
10 | 600516 | 方大炭素 | 31,200 | 826,800 | 0.39 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
拆分日期 | 拆分前 | 拆分后 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
2020-02-17 | 1.2494 | 1.0064 | 0.006419 |