近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,479,708.92 | 92.90 | |
>其中:股票 | 29,479,708.92 | 92.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,191,331.8 | 6.91 | |
6 | 其他资产 | 60,284.19 | 0.19 | |
7 | 合计 | 31,731,324.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 32,826,734.34 | 88.84 | |
>其中:股票 | 32,826,734.34 | 88.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 720,072 | 1.95 | |
>其中:债券 | 720,072 | 1.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,291,379.84 | 8.91 | |
6 | 其他资产 | 114,260.76 | 0.31 | |
7 | 合计 | 36,952,446.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,680,287.9 | 77.31 | |
>其中:股票 | 29,680,287.9 | 77.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 720,504 | 1.88 | |
>其中:债券 | 720,504 | 1.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,732,620.48 | 7.12 | |
6 | 其他资产 | 5,258,003.09 | 13.70 | |
7 | 合计 | 38,391,415.47 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 571,164 | 1.81 | |
C | 制造业 | 12,794,245.6 | 40.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693,091 | 2.19 | |
E | 建筑业 | 654,262.4 | 2.07 | |
F | 批发和零售业 | 952,170.92 | 3.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 229,317 | 0.73 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,995 | 0.57 | |
J | 金融业 | 10,473,807 | 33.15 | |
K | 房地产业 | 1,750,107 | 5.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 148,816 | 0.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 95,776 | 0.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 258,721 | 0.82 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 679,236 | 2.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,479,708.92 | 93.30 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 943,105 | 2.69 | |
C | 制造业 | 14,866,549.3 | 42.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656,469 | 1.87 | |
E | 建筑业 | 198,815.6 | 0.57 | |
F | 批发和零售业 | 1,299,033.44 | 3.71 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 494,595 | 1.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,028.4 | 1.64 | |
J | 金融业 | 8,791,007 | 25.08 | |
K | 房地产业 | 3,743,931 | 10.68 | |
L | 租赁和商务服务业 | 280,009.2 | 0.80 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 153,266.4 | 0.44 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 825,925 | 2.36 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 32,826,734.34 | 93.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 141,848 | 0.38 | |
B | 采矿业 | 947,250 | 2.56 | |
C | 制造业 | 13,002,828.9 | 35.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,182,662 | 5.89 | |
E | 建筑业 | 1,134,920 | 3.06 | |
F | 批发和零售业 | 1,227,544 | 3.31 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 545,551 | 1.47 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,231 | 1.49 | |
J | 金融业 | 5,467,331 | 14.76 | |
K | 房地产业 | 2,721,007 | 7.35 | |
L | 租赁和商务服务业 | 597,850 | 1.61 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 304,788 | 0.82 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 855,477 | 2.31 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,680,287.9 | 80.15 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 22,100 | 1,513,850 | 4.79 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 83,200 | 1,327,040 | 4.20 |
3 | 601939 | 建设银行 | 172,600 | 1,249,624 | 3.96 |
4 | 601997 | 贵阳银行 | 101,200 | 1,237,676 | 3.92 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 114,800 | 741,608 | 2.35 |
6 | 601211 | 国泰君安 | 45,100 | 676,049 | 2.14 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 20,000 | 665,600 | 2.11 |
8 | 600015 | 华夏银行 | 80,700 | 659,319 | 2.09 |
9 | 000651 | 格力电器 | 15,800 | 635,160 | 2.01 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 16,800 | 618,072 | 1.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 18,200 | 1,066,156 | 3.04 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 74,000 | 1,065,600 | 3.04 |
3 | 600383 | 金地集团 | 97,700 | 995,563 | 2.84 |
4 | 000651 | 格力电器 | 19,300 | 909,995 | 2.60 |
5 | 601939 | 建设银行 | 137,200 | 898,660 | 2.56 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 11,700 | 889,200 | 2.54 |
7 | 601229 | 上海银行 | 51,100 | 805,336 | 2.30 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 22,900 | 801,271 | 2.29 |
9 | 002146 | 荣盛发展 | 91,300 | 797,049 | 2.27 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 30,000 | 792,300 | 2.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 204,800 | 800,768 | 2.16 |
2 | 000651 | 格力电器 | 15,100 | 708,190 | 1.91 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 20,700 | 704,007 | 1.90 |
4 | 601088 | 中国神华 | 33,000 | 688,050 | 1.86 |
5 | 000338 | 潍柴动力 | 80,400 | 664,104 | 1.79 |
6 | 601988 | 中国银行 | 162,400 | 638,232 | 1.72 |
7 | 002739 | 万达电影 | 12,700 | 591,820 | 1.60 |
8 | 002146 | 荣盛发展 | 55,200 | 553,104 | 1.49 |
9 | 002035 | 华帝股份 | 20,800 | 544,128 | 1.47 |
10 | 600048 | 保利地产 | 39,100 | 526,677 | 1.42 |
管理费率(年):0.80% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
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(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-200万 | 0.40% | 0.60% |
200万(含)-500万 | 0.20% | 0.40% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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7天以内 | 1.50% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)至3个月 | 0.50% |
3个月(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 1.200 |