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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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久安回报混合
基金代码:673100
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日涨跌幅
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  • 基金经理:盛丰衍
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    基金概况
    基金全称:西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:673100
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金主要通过优化配置债券类资产、权益类资产,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析,决定债券类、权益类资产配置比例。主要包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略及股指期货投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 29,479,708.92 92.90
    >其中:股票 29,479,708.92 92.90
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,191,331.8 6.91
    6 其他资产 60,284.19 0.19
    7 合计 31,731,324.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 32,826,734.34 88.84
    >其中:股票 32,826,734.34 88.84
    2 固定收益投资 720,072 1.95
    >其中:债券 720,072 1.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,291,379.84 8.91
    6 其他资产 114,260.76 0.31
    7 合计 36,952,446.94 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 29,680,287.9 77.31
    >其中:股票 29,680,287.9 77.31
    2 固定收益投资 720,504 1.88
    >其中:债券 720,504 1.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,732,620.48 7.12
    6 其他资产 5,258,003.09 13.70
    7 合计 38,391,415.47 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 571,164 1.81
    C 制造业 12,794,245.6 40.49
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 693,091 2.19
    E 建筑业 654,262.4 2.07
    F 批发和零售业 952,170.92 3.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 229,317 0.73
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,995 0.57
    J 金融业 10,473,807 33.15
    K 房地产业 1,750,107 5.54
    L 租赁和商务服务业 148,816 0.47
    M 科学研究和技术服务业 95,776 0.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 258,721 0.82
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 679,236 2.15
    S 综合 0 0.00
    合计 29,479,708.92 93.30
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 943,105 2.69
    C 制造业 14,866,549.3 42.41
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 656,469 1.87
    E 建筑业 198,815.6 0.57
    F 批发和零售业 1,299,033.44 3.71
    G 交通运输、仓储和邮政业 494,595 1.41
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 574,028.4 1.64
    J 金融业 8,791,007 25.08
    K 房地产业 3,743,931 10.68
    L 租赁和商务服务业 280,009.2 0.80
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 153,266.4 0.44
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 825,925 2.36
    S 综合 0 0.00
    合计 32,826,734.34 93.64
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 141,848 0.38
    B 采矿业 947,250 2.56
    C 制造业 13,002,828.9 35.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,182,662 5.89
    E 建筑业 1,134,920 3.06
    F 批发和零售业 1,227,544 3.31
    G 交通运输、仓储和邮政业 545,551 1.47
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 551,231 1.49
    J 金融业 5,467,331 14.76
    K 房地产业 2,721,007 7.35
    L 租赁和商务服务业 597,850 1.61
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 304,788 0.82
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 855,477 2.31
    S 综合 0 0.00
    合计 29,680,287.9 80.15
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 22,100 1,513,850 4.79
    2 601166 兴业银行 83,200 1,327,040 4.20
    3 601939 建设银行 172,600 1,249,624 3.96
    4 601997 贵阳银行 101,200 1,237,676 3.92
    5 600919 江苏银行 114,800 741,608 2.35
    6 601211 国泰君安 45,100 676,049 2.14
    7 600104 上汽集团 20,000 665,600 2.11
    8 600015 华夏银行 80,700 659,319 2.09
    9 000651 格力电器 15,800 635,160 2.01
    10 600585 海螺水泥 16,800 618,072 1.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 18,200 1,066,156 3.04
    2 601166 兴业银行 74,000 1,065,600 3.04
    3 600383 金地集团 97,700 995,563 2.84
    4 000651 格力电器 19,300 909,995 2.60
    5 601939 建设银行 137,200 898,660 2.56
    6 000858 五 粮 液 11,700 889,200 2.54
    7 601229 上海银行 51,100 805,336 2.30
    8 600104 上汽集团 22,900 801,271 2.29
    9 002146 荣盛发展 91,300 797,049 2.27
    10 000895 双汇发展 30,000 792,300 2.26
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601288 农业银行 204,800 800,768 2.16
    2 000651 格力电器 15,100 708,190 1.91
    3 600104 上汽集团 20,700 704,007 1.90
    4 601088 中国神华 33,000 688,050 1.86
    5 000338 潍柴动力 80,400 664,104 1.79
    6 601988 中国银行 162,400 638,232 1.72
    7 002739 万达电影 12,700 591,820 1.60
    8 002146 荣盛发展 55,200 553,104 1.49
    9 002035 华帝股份 20,800 544,128 1.47
    10 600048 保利地产 39,100 526,677 1.42

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-200万0.40%0.60%
    200万(含)-500万0.20%0.40%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至3个月0.50%
    3个月(含)至6个月
    0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    久安回报混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 1.200
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