沪深300指数A
673100
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
盛丰衍
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A(原久安回报混合基金)
基金代码673100
基金类型指数型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
投资理念本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

 

投资策略本基金80%以上非现金资产投资于沪深300指数成分股,维持高股票仓位,风格偏蓝筹,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,兼顾安全边际以及业绩的成长性,力争获得超越业绩比较基准的收益。

 

比较基准沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
基金公告
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基金经理
盛丰衍
至今
复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得沪深300指数A
673100
至今
西部利得裕丰回报债券A
023487
至今
西部利得中证A500指数增强C
022801
至今
西部利得裕丰回报债券C
023488
至今
西部利得中证A500指数增强A
022800
至今
西部利得多策略优选混合A
023078
2024-08-14至今
西部利得中证500指数增强Y
022937
2020-02-19至今
西部利得沪深300指数C
673101
2018-12-27至今
西部利得中证500指数增强A
502000
2020-02-19至今
西部利得中证500指数增强C
009300
2020-02-19至今
西部利得国企红利指数增强A
501059
至今
西部利得国企红利指数增强C
009439
2020-05-07至今
西部利得量化成长混合A
000006
2019-02-12至今
西部利得量化成长混合C
011228
2021-01-12至今
西部利得CES芯片指数增强A
014418
2021-11-27至今
西部利得CES芯片指数增强C
014419
2021-11-27至今
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
2022-07-11至今
西部利得中证1000指数增强A
018157
2023-03-18至今
西部利得中证1000指数增强C
018158
2023-03-18至今
西部利得多策略优选混合C
673030
2024-08-14至今
西部利得央企优选股票A
022164
2024-11-11至今
西部利得央企优选股票C
022165
2024-11-11至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
73200.84
91.98%
债券
0.00
0.00%
银行存款
6211.15
7.80%
其他
172.16
0.22%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
中国平安(601318)
4.23%
贵州茅台(600519)
2.43%
宁德时代(300750)
2.07%
五 粮 液(000858)
1.85%
中国中车(601766)
1.52%
三环集团(300408)
1.48%
伊利股份(600887)
1.47%
中国人保(601319)
1.39%
中金黄金(600489)
1.34%
中国电信(601728)
1.33%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
93.40
0.12%
采矿业
4506.01
5.72%
制造业
35782.33
45.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2114.34
2.69%
建筑业
1178.23
1.50%
批发和零售业
695.53
0.88%
交通运输、仓储和邮政业
1669.07
2.12%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
6546.81
8.32%
金融业
18537.76
23.55%
房地产业
185.95
0.24%
租赁和商务服务业
852.72
1.08%
科学研究和技术服务业
775.62
0.98%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
263.08
0.33%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
73200.84
92.98%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

申购费率
申购金额前端收费
(单位:元)申购费率
小于100万0.80%
100万(含)-200万0.60%
200万(含)-500万0.40%
大于500万(含)1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7天以内1.50%
7天(含)至30天0.75%
30天(含)至3个月0.50%
3个月(含)至6个月0.50%
6个月(含)至1年0.20%
1年(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2017-12-18
2017-12-18
2017-12-19
1.200元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
光大期货有限公司
400-700-7979
www.ebfcn.com
西部期货有限公司
400-688-6896
www.westfutu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
太平洋证券股份有限公司
95397
https://www.tpyzq.com
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
--
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
民生证券股份有限公司
95376
www.mszq.com
万和证券股份有限公司
4008-882-882
www.wanhesec.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
www.gwgsc.com
江海证券有限公司
956007
www.jhzq.com.cn
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
财通证券股份有限公司
95336
www.ctsec.com
东方证券股份有限公司
95503
www.dfzq.com.cn
国元证券股份有限公司
95578
www.gyzq.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
方正证券股份有限公司
95571
www.foundersc.com
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
西南证券股份有限公司
95355
www.swsc.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
--
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
恒泰证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
--
--
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
--
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
--
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
--
交通银行股份有限公司
95559
www.bankcomm.com
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
宁波银行股份有限公司
95574
www.nbcb.com.cn
四川天府银行股份有限公司
400-16-96869
www.tf.cn
大连银行股份有限公司
4006640099
www.bankofdl.com
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
杭州银行股份有限公司
95398/400-8888-508
www.hzbank.com.cn
中信银行股份有限公司
95558
www.citicbank.com
深圳前海微众银行股份有限公司
95384
www.webank.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
中国银行股份有限公司
95566
www.boc.cn
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
--
中国民生银行股份有限公司
95568
www.cmbc.com.cn
--
--
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
--
基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
--
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
--
基金份额净值(单位:元)
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