西部利得深证红利ETF(场内简称:红利ETF)
159708
单位净值
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日涨跌幅
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风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
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  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
童国林、祁威
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
申赎清单
ETF申购赎回清单
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码159708
基金类型指数型基金
起购金额50万份
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人光大证券股份有限公司
投资理念紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

 

投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

 

比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即深证红利指数收益率。
基金公告
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基金经理
童国林
2024-09-27 至今
中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得创业板大盘ETF
159814
2024-09-05至今
西部利得创业板大盘ETF联接A
012554
2024-09-05至今
西部利得创业板大盘ETF联接C
012555
2024-09-05至今
西部利得深证红利ETF
159708
2024-09-27至今
祁威
2025-04-25 至今
中北大学材料加工工程学硕士,曾任马钢股份技术中心助理工程师,宁波银行资产托管部基金会计,2017 年 5 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得创业板大盘ETF联接A
012554
2025-04-25至今
西部利得创业板大盘ETF
159814
2025-04-25至今
西部利得深证红利ETF
159708
2025-04-25至今
西部利得创业板大盘ETF联接C
012555
2025-04-25至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
25489.47
99.30%
债券
0.00
0.00%
银行存款
156.97
0.61%
其他
22.30
0.09%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
美的集团(000333)
15.87%
五 粮 液(000858)
11.06%
格力电器(000651)
9.20%
海康威视(002415)
5.38%
牧原股份(002714)
4.51%
泸州老窖(000568)
4.49%
平安银行(000001)
4.43%
潍柴动力(000338)
3.86%
徐工机械(000425)
3.34%
分众传媒(002027)
3.29%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
1154.93
4.51%
采矿业
819.38
3.20%
制造业
19076.04
74.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
301.69
1.18%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
299.72
1.17%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
582.88
2.28%
金融业
2410.28
9.40%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
843.66
3.29%
科学研究和技术服务业
0.89
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
25489.47
99.45%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.08%

认购/申购费率

认购费率   

认购份额前端收费
(单位:份)认购费率
小于50万0.80%
50万(含)-100万0.50%
大于100万(含)1000元/笔
申购费率:申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金


   

赎回费率

赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金




提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
--
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中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
--
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中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
--
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招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
--
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方正证券股份有限公司
95571
www.foundersc.com
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海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
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兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
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东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
--
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华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
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浙商证券股份有限公司
95345
www.stocke.com.cn
--
--
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
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中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
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中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
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国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
--
--
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
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国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
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申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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