西部利得CES芯片指数增强C
014419
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
盛丰衍、陈蒙
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金C
基金代码014419
基金类型指数型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
投资理念本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

 

投资策略本基金以中华交易服务半导体芯片行业指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

 

比较基准中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
基金公告
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基金经理
盛丰衍
2021-11-27 至今
复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得沪深300指数A
673100
至今
西部利得沪深300指数C
673101
2018-12-27至今
西部利得中证A500指数增强A
022800
至今
西部利得中证A500指数增强C
022801
至今
西部利得多策略优选混合A
023078
2024-08-14至今
西部利得多策略优选混合C
673030
2024-08-14至今
西部利得中证500指数增强A
502000
2020-02-19至今
西部利得中证500指数增强C
009300
2020-02-19至今
西部利得中证500指数增强Y
022937
2020-02-19至今
西部利得裕丰回报债券A
023487
至今
西部利得裕丰回报债券C
023488
至今
西部利得国企红利指数增强A
501059
至今
西部利得国企红利指数增强C
009439
2020-05-07至今
西部利得量化成长混合A
000006
2019-02-12至今
西部利得量化成长混合C
011228
2021-01-12至今
西部利得CES芯片指数增强A
014418
2021-11-27至今
西部利得CES芯片指数增强C
014419
2021-11-27至今
西部利得中证1000指数增强A
018157
2023-03-18至今
西部利得中证1000指数增强C
018158
2023-03-18至今
西部利得央企优选股票A
022164
2024-11-11至今
西部利得央企优选股票C
022165
2024-11-11至今
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
2022-07-11至今
陈蒙
2021-12-23 至今
北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍
基金名称
任期
西部利得景程混合A
673141
2021-02-27至今
西部利得景程混合C
673143
2021-02-27至今
西部利得CES芯片指数增强A
014418
2021-12-23至今
西部利得CES芯片指数增强C
014419
2021-12-23至今
西部利得科技创新混合A
020064
2023-12-19至今
西部利得科技创新混合C
020065
2023-12-19至今
投资组合
更新时间:2025年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
64952.55
88.02%
债券
0.00
0.00%
银行存款
5426.95
7.35%
其他
3411.69
4.63%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
中芯国际(688981)
8.27%
寒武纪(688256)
6.23%
北方华创(002371)
6.20%
海光信息(688041)
5.74%
兆易创新(603986)
4.78%
澜起科技(688008)
4.76%
豪威集团(603501)
4.64%
中微公司(688012)
3.30%
长电科技(600584)
2.65%
XD三安光(600703)
2.42%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
制造业
55702.24
76.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.22
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
9096.72
12.50%
金融业
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
2.55
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
64801.73
89.02%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
中国光大银行股份有限公司
95595
www.cebbank.com
交通银行股份有限公司
95559
www.bankcomm.com
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
杭州银行股份有限公司
95398/400-8888-508
www.hzbank.com.cn
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
兴业银行股份有限公司
95561
www.cib.com.cn
深圳前海微众银行股份有限公司
95384
www.webank.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
--
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
--
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
--
--
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
恒泰证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
东兴证券股份有限公司
95309
www.dxzq.net
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
--
--
诚通证券股份有限公司
95399
www.cctgsc.com.cn
--
--
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
民生证券股份有限公司
95376
www.mszq.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
万和证券股份有限公司
4008-882-882
www.wanhesec.com
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
www.gwgsc.com
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
天风证券股份有限公司
95391
www.tfzq.com
江海证券有限公司
956007
www.jhzq.com.cn
国元证券股份有限公司
95578
www.gyzq.com.cn
英大证券有限责任公司
0755-26982993
www.ydsc.com.cn
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
西南证券股份有限公司
95355
www.swsc.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
光大期货有限公司
400-700-7979
www.ebfcn.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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