西部利得创业板大盘ETF联接C
012555
单位净值
--
日涨跌幅
--
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风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
童国林、祁威
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金代码012555
基金类型ETF联接基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
投资理念本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

 

投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

 

比较基准本基金的业绩比较基准为创业板大盘指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金公告
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基金经理
童国林
2024-09-05 至今
中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得创业板大盘ETF
159814
2024-09-05至今
西部利得创业板大盘ETF联接A
012554
2024-09-05至今
西部利得创业板大盘ETF联接C
012555
2024-09-05至今
西部利得深证红利ETF
159708
2024-09-27至今
祁威
2025-04-25 至今
中北大学材料加工工程学硕士,曾任马钢股份技术中心助理工程师,宁波银行资产托管部基金会计,2017 年 5 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得创业板大盘ETF联接A
012554
2025-04-25至今
西部利得创业板大盘ETF
159814
2025-04-25至今
西部利得深证红利ETF
159708
2025-04-25至今
西部利得创业板大盘ETF联接C
012555
2025-04-25至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
160.99
0.47%
债券
1824.91
5.30%
银行存款
1737.80
5.05%
其他
30687.26
89.18%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
宁德时代(300750)
0.08%
东方财富(300059)
0.06%
汇川技术(300124)
0.03%
迈瑞医疗(300760)
0.03%
阳光电源(300274)
0.02%
中际旭创(300308)
0.02%
同花顺(300033)
0.02%
爱尔眼科(300015)
0.01%
新易盛(300502)
0.01%
亿纬锂能(300014)
0.01%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
制造业
113.88
0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
12.20
0.04%
金融业
25.58
0.08%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
3.65
0.01%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
3.98
0.01%
文化、体育和娱乐业
1.69
0.01%
综合
0.00
0.00%
合计
160.99
0.49%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.30%    

赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
中国农业银行股份有限公司
95599
www.95599.cn
--
--
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
--
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
--
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
恒泰证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
万和证券股份有限公司
4008-882-882
www.wanhesec.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
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基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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