汇逸债券C
675123
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
袁朔、董伟炜
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得汇逸债券型证券投资基金C
基金代码675123
基金类型债券型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
投资理念在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

 

投资策略本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

 

比较基准中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金公告
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基金经理
袁朔
2025-01-27 至今
英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得多策略优选混合A
023078
2024-08-14至今
西部利得汇逸债券A
675121
2025-01-27至今
西部利得稳健双利债券A
675011
2021-10-25至今
西部利得汇逸债券C
675123
2025-01-27至今
西部利得稳健双利债券C
675013
2021-10-25至今
西部利得行业主题优选混合A
673040
2021-10-25至今
西部利得行业主题优选混合C
673043
2021-10-25至今
西部利得鑫泓增强债券A
010102
2022-03-16至今
西部利得鑫泓增强债券C
010103
2022-03-16至今
西部利得新享混合A
008541
2022-12-23至今
西部利得新享混合C
008542
2022-12-23至今
西部利得中债1-3年政金债指数A
008583
2023-06-03至今
西部利得中债1-3年政金债指数C
008584
2023-06-03至今
西部利得中债1-3年政金债指数E
019256
2023-06-03至今
西部利得多策略优选混合C
673030
2024-08-14至今
董伟炜
2025-01-27 至今
上海财经大学金融学专业硕士。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入本公司,有基金从业资格证,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得汇逸债券A
675121
2025-01-27至今
西部利得汇逸债券C
675123
2025-01-27至今
西部利得新动向混合A
673010
2024-07-01至今
西部利得新动向混合C
021953
2024-07-01至今
西部利得祥运混合A
673081
2024-08-14至今
西部利得祥运混合C
673083
2024-08-14至今
西部利得均衡优选混合A
021967
至今
西部利得均衡优选混合C
021968
至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
2236.43
10.01%
债券
17860.15
79.95%
银行存款
1703.49
7.63%
其他
538.73
2.41%
前五名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
24特别国债06(2400006)
24.29%
25国债01(019766)
23.91%
24农发13(240413)
14.24%
24国债21(019758)
11.76%
25国开清发02(09250202)
9.31%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
制造业
1358.65
6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
193.56
0.91%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
42.22
0.20%
金融业
642.00
3.01%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
2236.43
10.47%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%    

赎回费率
持有期限赎回费率
7天以内1.5%
7天(含)-30天以内0.5%
30天(含)以上0
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2024-09-24
2024-09-24
2024-09-25
0.300元
2023-12-21
2023-12-21
2023-12-22
0.460元
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-26
0.530元
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-21
0.180元
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-28
0.080元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
万和证券股份有限公司
4008-882-882
www.wanhesec.com
广发证券股份有限公司
95575
www.gf.com.cn
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
东方证券股份有限公司
95503
www.dfzq.com.cn
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
英大证券有限责任公司
0755-26982993
www.ydsc.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
宁波银行股份有限公司
95574
www.nbcb.com.cn
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
--
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
西部期货有限公司
400-688-6896
www.westfutu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
--
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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