祥盈债券A
675081
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
计旭、严志勇
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得祥盈债券型证券投资基金A
基金代码675081
基金类型债券型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
投资理念在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

 

投资策略本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

 

比较基准中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金公告
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基金经理
计旭
2024-12-27 至今
外交学院世界经济专业硕士,曾任中债资信评估有限责任公司信用 分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师,2019 年 8 月加入 本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得聚泰18个月定开债A
009018
2024-12-27至今
西部利得聚泰18个月定开债C
009019
2024-12-27至今
西部利得祥盈债券C
675083
2024-12-27至今
西部利得聚兴一年定开混合C
010374
2024-12-27至今
西部利得祥盈债券A
675081
2024-12-27至今
西部利得聚兴一年定开混合A
010373
2024-12-27至今
严志勇
2023-08-19 至今
复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得得尊债券C
007969
2019-09-20至今
西部利得聚泰18个月定开债A
009018
2020-03-02至今
西部利得聚泰18个月定开债C
009019
2020-03-02至今
西部利得得尊债券A
675100
2018-11-19至今
西部利得祥盈债券C
675083
2023-08-19至今
西部利得祥盈债券A
675081
2023-08-19至今
西部利得汇享债券A
675111
至今
西部利得汇享债券C
675113
至今
西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘)
011226
2022-02-22至今
西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘)
011227
2022-02-22至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券A
014748
2022-03-30至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券C
014749
2022-03-30至今
西部利得聚优一年持有期混合
014593
2022-05-18至今
西部利得聚兴一年定开混合A
010373
2023-06-09至今
西部利得聚兴一年定开混合C
010374
2023-06-09至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
5782.76
9.08%
债券
55121.86
86.59%
银行存款
2227.63
3.50%
其他
524.71
0.83%
前五名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
24浙商银行二级资本债01(232480010)
4.96%
23北部湾MTN007(102383162)
4.95%
24云能投MTN001(102480046)
4.95%
23湖州城投MTN003(102383223)
4.91%
24电网CP021(042480489)
4.83%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
200.00
0.32%
基础材料
0.00
0.00%
采矿业
253.68
0.40%
消费者非必需品
0.00
0.00%
制造业
2935.54
4.67%
消费者常用品
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
796.80
1.27%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
532.80
0.85%
工业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
1063.93
1.69%
电信服务
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
5782.76
9.21%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.10%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
小于100万0.40%0.60%
100万(含)-200万0.20%0.40%
200万(含)-500万0.10%0.20%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7天以内1.50%
7天(含)-6个月以内0.50%
6个月(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2024-12-24
2024-12-24
2024-12-25
0.600元
2024-11-12
2024-11-12
2024-11-13
0.620元
2024-08-08
2024-08-08
2024-08-09
0.650元
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-26
0.680元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
民生证券股份有限公司
95376
www.mszq.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
恒泰证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
广发证券股份有限公司
95575
www.gf.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
江海证券有限公司
956007
www.jhzq.com.cn
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
东兴证券股份有限公司
95309
www.dxzq.net
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
英大证券有限责任公司
0755-26982993
www.ydsc.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
400-158-5050
www.9ifund.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司
400-6099-200
www.yixinfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
大河财富基金销售有限公司
0851-8823-5678
www.urainf.com
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
福克斯(北京)基金销售有限公司
010-64081648
www.haofunds.com
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
--
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
中国农业银行股份有限公司
95599
www.95599.cn
--
--
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
兴业银行股份有限公司
95561
www.cib.com.cn
江苏银行股份有限公司
95319
http://www.jsbchina.cn
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
西部期货有限公司
400-688-6896
www.westfutu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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