西部利得中债1-3年政金债指数E
019256
单位净值
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日涨跌幅
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风险等级:--
成立日期:--
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业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
刘心峰、袁朔
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得中债1-3年政金债指数E
基金代码019256
基金类型债券型基金
起购金额1000万元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人浙商银行股份有限公司
投资理念本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

 

投资策略本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

 

比较基准中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5
基金公告
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基金经理
刘心峰
2021-01-27 至今
英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得添盈短债债券A
006806
2019-05-11至今
西部利得添盈短债债券C
006807
2019-05-11至今
西部利得添盈短债债券E
006808
2019-05-11至今
西部利得尊逸三年定开债券
008219
2019-12-06至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合A
018493
2025-04-18至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合C
018494
2025-04-18至今
西部利得尊泰86个月定开债券
009749
2020-07-17至今
西部利得合享债券A
675041
至今
西部利得合享债券C
675043
至今
西部利得天添富货币A
675061
至今
西部利得天添富货币B
675062
至今
西部利得中债1-3年政金债指数A
008583
2020-12-01至今
西部利得中债1-3年政金债指数C
008584
2020-12-01至今
西部利得中债1-3年政金债指数E
019256
2021-01-27至今
西部利得沣享债券A
016011
2022-11-22至今
西部利得沣享债券C
016012
2022-11-22至今
西部利得沣淳三个月定开债券A
020145
至今
西部利得沣淳三个月定开债券C
020146
至今
西部利得同业存单指数7天持有
021748
至今
袁朔
2023-06-03 至今
英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得多策略优选混合A
023078
2024-08-14至今
西部利得多策略优选混合C
673030
2024-08-14至今
西部利得汇逸债券A
675121
2025-01-27至今
西部利得汇逸债券C
675123
2025-01-27至今
西部利得稳健双利债券A
675011
2021-10-25至今
西部利得稳健双利债券C
675013
2021-10-25至今
西部利得行业主题优选混合A
673040
2021-10-25至今
西部利得行业主题优选混合C
673043
2021-10-25至今
西部利得鑫泓增强债券A
010102
2022-03-16至今
西部利得鑫泓增强债券C
010103
2022-03-16至今
西部利得新享混合A
008541
2022-12-23至今
西部利得新享混合C
008542
2022-12-23至今
西部利得中债1-3年政金债指数A
008583
2023-06-03至今
西部利得中债1-3年政金债指数C
008584
2023-06-03至今
西部利得中债1-3年政金债指数E
019256
2023-06-03至今
投资组合
更新时间:2025年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
0.00
0.00%
债券
1270049.48
99.98%
银行存款
164.45
0.01%
其他
52.70
0.01%
前五名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
24国开清发03(09240203)
8.14%
22农发07(220407)
6.74%
22进出15(220315)
6.64%
24农发13(240413)
6.34%
24进出13(240313)
6.30%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
制造业
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
0.00
0.00%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.15%                                            托管费率(年):0.05%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%    

赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-20
0.320元
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-25
0.320元
2023-12-21
2023-12-21
2023-12-22
0.330元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
平安银行行E通互联网平台
95511
www.etbank.com.cn
江苏银行股份有限公司
95319
http://www.jsbchina.cn
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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