西部利得沣享债券A
016011
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
刘心峰
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得沣享债券型证券投资基金A
基金代码016011
基金类型债券型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
投资理念本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

 

投资策略本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

 

比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率。
基金公告
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基金经理
刘心峰
2022-11-22 至今
英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得添盈短债债券A
006806
2019-05-11至今
西部利得添盈短债债券C
006807
2019-05-11至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合C
018494
2025-04-18至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合A
018493
2025-04-18至今
西部利得尊泰86个月定开债券
009749
2020-07-17至今
西部利得尊逸三年定开债券
008219
2019-12-06至今
西部利得添盈短债债券E
006808
2019-05-11至今
西部利得合享债券A
675041
至今
西部利得合享债券C
675043
至今
西部利得天添富货币A
675061
至今
西部利得天添富货币B
675062
至今
西部利得中债1-3年政金债指数A
008583
2020-12-01至今
西部利得中债1-3年政金债指数C
008584
2020-12-01至今
西部利得中债1-3年政金债指数E
019256
2021-01-27至今
西部利得沣享债券A
016011
2022-11-22至今
西部利得沣享债券C
016012
2022-11-22至今
西部利得沣淳三个月定开债券A
020145
至今
西部利得沣淳三个月定开债券C
020146
至今
西部利得同业存单指数7天持有
021748
至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
0.00
0.00%
债券
793656.06
92.44%
银行存款
24781.43
2.89%
其他
40113.99
4.67%
前五名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
24国开清发02(09240202)
8.12%
22国开08(220208)
6.80%
23进出05(230305)
5.43%
24进出03(240303)
4.78%
24农发13(240413)
4.02%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
制造业
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
0.00
0.00%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
小于100万0.60%0.80%
100万(含)-300万0.40%0.50%
300万(含)-500万0.20%0.30%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)以上0%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2025-04-25
2025-04-25
2025-04-28
0.325元
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-27
0.300元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
诚通证券股份有限公司
95399
www.cctgsc.com.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
www.gwgsc.com
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
浙商证券股份有限公司
95345
www.stocke.com.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
中信银行股份有限公司
95558
www.citicbank.com
苏州银行股份有限公司
96067
www.suzhoubank.com
中国光大银行股份有限公司
95595
www.cebbank.com
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
平安银行行E通互联网平台
95511
www.etbank.com.cn
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
浙商银行股份有限公司
95527
www.czbank.com
杭州银行股份有限公司
95398/400-8888-508
www.hzbank.com.cn
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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