西部利得双瑞一年定开债券发起
013966
单位净值
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日涨跌幅
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风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
张英
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码013966
基金类型债券型基金
起购金额10元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
投资理念在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

 

投资策略本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

 

比较基准中债综合全价(总值)指数收益率。
基金公告
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基金经理
张英
2021-12-03 至今
上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得双盈一年定开债券
008668
2019-12-18至今
西部利得双瑞一年定开债券发起
013966
2021-12-03至今
西部利得天添鑫货币A
675031
2020-03-16至今
西部利得天添鑫货币B
675032
2020-03-16至今
西部利得天添金货币A
675071
2019-08-12至今
西部利得天添金货币B
675072
2019-08-12至今
西部利得聚享一年定开债券A
007377
2024-03-16至今
西部利得聚享一年定开债券C
007378
2024-03-16至今
西部利得沣泰债券A
008255
2024-03-21至今
西部利得沣泰债券C
013131
2024-03-21至今
投资组合
更新时间:2025年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
0.00
0.00%
债券
80907.69
99.82%
银行存款
149.89
0.18%
其他
0.00
0.00%
前五名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
23国开10(230210)
7.56%
23南京银行01(2320041)
7.22%
23华夏银行债05(212380027)
7.22%
23北京农商(2321027)
7.22%
24中银消费金融债03(2422041)
7.19%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
制造业
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
0.00
0.00%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.08%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
小于100万0.60%0.80%
100万(含)-300万0.40%0.50%
300万(含)-500万0.20%0.30%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)至30日0.10%
30日(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-13
0.068元
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-18
0.145元
2024-10-24
2024-10-24
2024-10-25
0.233元
2024-03-11
2024-03-11
2024-03-12
0.100元
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-30
0.090元
2023-08-10
2023-08-10
2023-08-11
0.170元
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-10
0.058元
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-21
0.110元
2022-08-25
2022-08-25
2022-08-26
0.230元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
上海证达通基金销售有限公司
400-820-1515
trade.zhengtongfunds.com/index
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
--
基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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