西部利得聚利6个月定开债券C
007376
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
易圣倩
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C
基金代码007376
基金类型债券型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
投资理念在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。

 

投资策略本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。

 

比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
基金公告
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基金经理
易圣倩
2022-01-26 至今
南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得裕丰回报债券A
023487
至今
西部利得裕丰回报债券C
023488
至今
西部利得聚利6个月定开债券A
007375
2022-01-26至今
西部利得聚利6个月定开债券C
007376
2022-01-26至今
西部利得聚利6个月定开债券E
020579
2022-01-26至今
西部利得得尊债券A
675100
2022-01-26至今
西部利得得尊债券C
007969
2022-01-26至今
西部利得祥逸债券A
675091
2022-03-16至今
西部利得祥逸债券C
675093
2022-03-16至今
西部利得祥逸债券D
012376
2022-03-16至今
西部利得汇盈债券A
675161
2022-03-26至今
西部利得汇盈债券C
675163
2022-03-26至今
西部利得汇盈债券D
025226
2025-08-13至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券A
014748
2022-12-08至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券C
014749
2022-12-08至今
西部利得月月兴30天持有期债券A
023311
2025-09-26至今
西部利得月月兴30天持有期债券C
023312
2025-09-26至今
投资组合
更新时间:2025年09月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
0.00
0.00%
债券
184281.98
99.99%
银行存款
22.30
0.01%
其他
0.00
0.00%
前五名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
25农发15(250415)
14.04%
23赣州银行绿色债(2320058)
7.30%
24北部湾银行小微债01(2420002)
7.25%
24桂林银行(2420006)
7.20%
23中山农商01(2321028)
7.12%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
制造业
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
0.00
0.00%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)至30日0.10%
30日(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2025-09-11
2025-09-11
2025-09-12
0.010元
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-13
0.010元
2025-02-20
2025-02-20
2025-02-21
0.010元
2024-12-09
2024-12-09
2024-12-10
0.010元
2024-08-26
2024-08-26
2024-08-27
0.010元
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-19
0.010元
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-27
0.010元
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-15
0.010元
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-19
0.010元
2023-06-12
2023-06-12
2023-06-13
0.010元
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-15
0.010元
2022-12-07
2022-12-07
2022-12-08
0.010元
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-20
0.010元
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-14
0.010元
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-08
0.030元
2021-12-17
2021-12-17
2021-12-20
0.050元
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-28
0.100元
2021-06-28
2021-06-28
2021-06-29
0.050元
2021-03-05
2021-03-05
2021-03-08
0.050元
2020-12-28
2020-12-28
2020-12-29
0.010元
2020-10-19
2020-10-19
2020-10-20
0.005元
2020-07-06
2020-07-06
2020-07-07
0.080元
2020-04-07
2020-04-07
2020-04-08
0.200元
2020-01-10
2020-01-10
2020-01-13
0.150元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
中国光大银行股份有限公司
95595
www.cebbank.com
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
四川天府银行股份有限公司
400-16-96869
www.tf.cn
宁波银行股份有限公司
95574
www.nbcb.com.cn
--
--
--
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
--
--
--
兴业银行股份有限公司
95561
www.cib.com.cn
--
--
--
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
中国银行股份有限公司
95566
www.boc.cn
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
--
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
东方证券股份有限公司
95503
www.dfzq.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
中邮证券有限责任公司
956039
www.cnpsec.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
英大证券有限责任公司
0755-26982993
www.ydsc.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
--
--
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
--
--
--
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
--
基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
--
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
--
基金份额净值(单位:元)
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