天添益货币B(已清盘)
675132
万份收益
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七日年化
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风险等级:--
成立日期:--
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基金概况
基金全称西部利得天添益货币市场基金B
基金代码675132
基金类型货币型基金
起购金额500万元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司
投资理念本基金在满足安全性、流动性的基础上,力求实现稳定的投资收益。

 

投资策略在确定总体流动性要求的基础上,根据不同投资品种的流动性、预期收益率、信用水平来确定投资比例,构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化。主要包括:利率策略、信用债券、久期控制策略、套利策略、回购策略、流动性管理策略、资产支持证券、其他金融工具投资策略。

 

比较基准同期七天通知存款利率(税后)
基金公告
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基金经理
暂无基金经理。
投资组合
更新时间:2018年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
债券
999.02
38.93%
银行存款
584.80
22.79%
其他
982.34
38.28%
前十名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
17杭州银行CD134(111780875)
39.03%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.01%    

赎回费率

赎回费率:0.00%    

提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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