天添富货币A
675061
万份收益
--
七日年化
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
刘心峰、李烨
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
基金概况
基金全称西部利得天添富货币市场基金A
基金代码675061
基金类型货币型基金
起购金额0.01元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
投资理念本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

 

投资策略本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。

 

比较基准中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
基金公告
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基金经理
刘心峰
至今
英国曼彻斯特大学数量金融专业理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得添盈短债债券A
006806
2019-05-11至今
西部利得添盈短债债券C
006807
2019-05-11至今
西部利得添盈短债债券E
006808
2019-05-11至今
西部利得尊逸三年定开债券
008219
2019-12-06至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合A
018493
2025-04-18至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合C
018494
2025-04-18至今
西部利得尊泰86个月定开债券
009749
2020-07-17至今
西部利得合享债券A
675041
至今
西部利得合享债券C
675043
至今
西部利得天添富货币A
675061
至今
西部利得天添富货币B
675062
至今
西部利得中债1-3年政金债指数A
008583
2020-12-01至今
西部利得中债1-3年政金债指数C
008584
2020-12-01至今
西部利得中债1-3年政金债指数E
019256
2021-01-27至今
西部利得沣享债券A
016011
2022-11-22至今
西部利得沣享债券C
016012
2022-11-22至今
西部利得沣淳三个月定开债券A
020145
至今
西部利得沣淳三个月定开债券C
020146
至今
西部利得同业存单指数7天持有
021748
至今
李烨
2021-04-21 至今
上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得尊泰86个月定开债券
009749
2021-04-21至今
西部利得天添富货币A
675061
2021-04-21至今
西部利得天添富货币B
675062
2021-04-21至今
西部利得尊逸三年定开债券
008219
2021-04-21至今
西部利得同业存单指数7天持有
021748
2024-10-30至今
西部利得沣睿利率债债券A
022065
2024-11-09至今
西部利得沣睿利率债债券C
022066
2024-11-09至今
投资组合
更新时间:2025年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
债券
1257257.37
55.64%
银行存款
391392.03
17.32%
其他
610851.38
27.04%
前十名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
24农发21(240421)
1.49%
24进出08(240308)
0.96%
25浦发银行CD024(112509024)
0.94%
21国开03(210203)
0.78%
25兴业银行CD086(112510086)
0.70%
25国开01(250201)
0.62%
25农发11(250411)
0.57%
22国开07(220207)
0.53%
24平安银行CD082(112411082)
0.52%
24农发31(240431)
0.48%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.18%                                            托管费率(年):0.050%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

赎回费率

赎回费率:0.00%    

提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
天风证券股份有限公司
95391
www.tfzq.com
民生证券股份有限公司
95376
www.mszq.com
万和证券股份有限公司
4008-882-882
www.wanhesec.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
www.gwgsc.com
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
长江证券股份有限公司
95579
www.95579.com
东方证券股份有限公司
95503
www.dfzq.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
西南证券股份有限公司
95355
www.swsc.com.cn
中邮证券有限责任公司
956039
www.cnpsec.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
广发证券股份有限公司
95575
www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
--
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
--
--
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海证达通基金销售有限公司
400-820-1515
trade.zhengtongfunds.com/index
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
--
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
四川天府银行股份有限公司
400-16-96869
www.tf.cn
大连银行股份有限公司
4006640099
www.bankofdl.com
杭州银行股份有限公司
95398/400-8888-508
www.hzbank.com.cn
兴业银行股份有限公司
95561
www.cib.com.cn
--
--
苏州银行股份有限公司
96067
www.suzhoubank.com
中国民生银行股份有限公司
95568
www.cmbc.com.cn
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
中国银行股份有限公司
95566
www.boc.cn
江苏银行股份有限公司
95319
http://www.jsbchina.cn
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
宁波银行股份有限公司
95574
www.nbcb.com.cn
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
--
交通银行股份有限公司
95559
www.bankcomm.com
中信银行股份有限公司
95558
www.citicbank.com
--
--
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
西部期货有限公司
400-688-6896
www.westfutu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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