天添鑫货币A
675031
万份收益
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七日年化
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风险等级:--
成立日期:--
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基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
张英
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
基金概况
基金全称西部利得天添鑫货币市场基金A
基金代码675031
基金类型货币型基金
起购金额0.01元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
投资理念本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

 

投资策略本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。

 

比较基准中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
基金公告
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基金经理
张英
2020-03-16 至今
上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得双盈一年定开债券
008668
2019-12-18至今
西部利得双瑞一年定开债券发起
013966
2021-12-03至今
西部利得天添鑫货币A
675031
2020-03-16至今
西部利得天添鑫货币B
675032
2020-03-16至今
西部利得天添金货币A
675071
2019-08-12至今
西部利得天添金货币B
675072
2019-08-12至今
西部利得聚享一年定开债券A
007377
2024-03-16至今
西部利得聚享一年定开债券C
007378
2024-03-16至今
西部利得沣泰债券A
008255
2024-03-21至今
西部利得沣泰债券C
013131
2024-03-21至今
西部利得汇和债券C
026306
2026-01-30至今
西部利得汇和债券A
026305
2026-01-30至今
投资组合
更新时间:2025年12月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
债券
254142.23
68.58%
银行存款
49782.69
13.43%
其他
66665.60
17.99%
前十名债券投资明细
名称/代码
总资产占比
25中信银行CD097(112508097)
2.82%
25中信银行CD394(112508394)
2.81%
25工商银行CD247(112502247)
1.69%
25中国银行CD040(112504040)
1.69%
24进出02(240302)
1.59%
25农发11(250411)
1.43%
25湖南银行CD084(112580227)
1.41%
25中国银行CD059(112504059)
1.41%
25成都银行CD076(112597431)
1.41%
25农业银行CD087(112503087)
1.41%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

认购/申购费率

认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

赎回费率

赎回费率:0.00%    

提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
宁波银行股份有限公司
95574
www.nbcb.com.cn
中信银行股份有限公司
95558
www.citicbank.com
中国民生银行股份有限公司
95568
www.cmbc.com.cn
苏州银行股份有限公司
96067
www.suzhoubank.com
大连银行股份有限公司
4006640099
www.bankofdl.com
杭州银行股份有限公司
95398/400-8888-508
www.hzbank.com.cn
兴业银行股份有限公司
95561
www.cib.com.cn
--
--
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司
40088-95580
www.psbc.com
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
江苏银行股份有限公司
95319
www.jsbchina.cn
浙商银行股份有限公司
95527
www.czbank.com
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
广发证券股份有限公司
95575
www.gf.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
--
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东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
东方证券股份有限公司
95503
www.dfzq.com.cn
华福证券股份有限公司
95547
www.hfzq.com.cn
金融街证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
山西证券股份有限公司
95573
www.i618.com.cn
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
西南证券股份有限公司
95355
www.swsc.com.cn
中邮证券有限责任公司
956039
www.cnpsec.com
华西证券股份有限公司
95584
www.hx168.com.cn
万和证券股份有限公司
4008-882-882
www.wanhesec.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
西部期货有限公司
400-688-6896
www.westfutu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
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京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海证达通基金销售有限公司
400-820-1515
trade.zhengtongfunds.com/index
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
4008818088
www.efundcf.com.cn
华创证券有限责任公司
95513
www.hczq.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
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申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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