西部利得消费精选混合A
022802
单位净值
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日涨跌幅
--
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风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
杜朋哲
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得消费精选混合型证券投资基金A
基金代码022802
基金类型混合型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中泰证券股份有限公司
投资理念本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质消费主题上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

 

投资策略大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)

 

比较基准中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
基金公告
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基金经理
杜朋哲
至今
美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得新富混合A
673120
2022-03-16至今
西部利得新富混合C
015041
2022-03-16至今
西部利得消费精选混合A
022802
至今
西部利得消费精选混合C
022803
至今
投资组合
更新时间:2025年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
4080.09
72.09%
债券
59.96
1.06%
银行存款
242.44
4.28%
其他
1277.14
22.57%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
美的集团(000333)
6.90%
贵州茅台(600519)
4.97%
雅迪控股(01585)
4.96%
格力电器(000651)
4.41%
泸州老窖(000568)
4.27%
海底捞(06862)
3.70%
蒙牛乳业(02319)
3.48%
康师傅控股(00322)
3.02%
梅花生物(600873)
3.02%
中国飞鹤(06186)
2.92%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
基础材料
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
消费者非必需品
671.02
12.56%
制造业
1712.15
32.04%
消费者常用品
1271.92
23.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
批发和零售业
425.00
7.95%
工业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
合计
1942.93
36.36%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
2137.16
40.00%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
100万以下1.2%1.5%
100万(含)-200万0.8%1.2%
200万(含)-500万0.5%0.6%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7天以内1.50%
7天(含)-30天0.75%
30天(含)-6个月0.50%
6个月(含)-1年0.20%
1年(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
长江证券股份有限公司
95579
www.95579.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
江海证券有限公司
956007
www.jhzq.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
西南证券股份有限公司
95355
www.swsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
天风证券股份有限公司
95391
www.tfzq.com
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
福克斯(北京)基金销售有限公司
010-64081648
www.haofunds.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
上海云湾基金销售有限公司
400-820-1515
trade.zhengtongfunds.com/index
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
苏州银行股份有限公司
96067
www.suzhoubank.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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