基金全称 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
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基金代码 | 021748 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。(详见《基金合同》)
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比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。 |
管理费率(年):0.20% 托管费率(年):0.05%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.20%
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期届满后方可赎回。