基金全称 | 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A |
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基金代码 | 015043 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资理念 | 本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析,在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。
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投资策略 | 本基金在确定了大类资产配置比例之后,将根据行业和公司的基本面分析精选个股。本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司,重点考察以下几个方面:一是是否具备难以复制或者超越的核心竞争力,这种竞争力可以来自于优质的产品、高效的渠道、强势的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供应链等;二是公司价值在可预见的未来是否持续增长,这种增长可以来自于行业的扩容式增长,也可以来自于公司自身挤压式增长(份额提升),还可以来自于公司自身能力边界的持续拓展;三是公司是否具备良好的治理,包括高效的管理层、稳定的股权结构、良好的公司文化、价值观和正常的资本市场形象,中小股东分享公司价值的渠道通畅。
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比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
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(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
100万(含)-200万 | 0.80% | 1.20% |
200万(含)-500万 | 0.50% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |