西部利得聚优一年持有期混合
014593
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
严志勇、葛山
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金
基金代码014593
基金类型混合型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
投资理念本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。

 

投资策略本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

 

比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)。
基金公告
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基金经理
严志勇
2022-05-18 至今
复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得祥盈债券A
675081
2023-08-19至今
西部利得祥盈债券C
675083
2023-08-19至今
西部利得聚泰18个月定开债A
009018
2020-03-02至今
西部利得聚泰18个月定开债C
009019
2020-03-02至今
西部利得汇享债券A
675111
至今
西部利得汇享债券C
675113
至今
西部利得得尊债券A
675100
2018-11-19至今
西部利得得尊债券C
007969
2019-09-20至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券A
014748
2022-03-30至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券C
014749
2022-03-30至今
西部利得聚优一年持有期混合
014593
2022-05-18至今
西部利得聚兴一年定开混合A
010373
2023-06-09至今
西部利得聚兴一年定开混合C
010374
2023-06-09至今
西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘)
011226
2022-02-22至今
西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘)
011227
2022-02-22至今
葛山
2024-04-02 至今
武汉大学金融学专业硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得新润混合A
673110
2024-04-29至今
西部利得新润混合C
015356
2024-04-29至今
西部利得聚优一年持有期混合
014593
2024-04-02至今
西部利得研究精选混合A
019340
2024-06-06至今
西部利得研究精选混合C
019341
2024-06-06至今
西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘)
011226
2024-04-02至今
西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘)
011227
2024-04-02至今
投资组合
更新时间:2025年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
661.15
8.04%
债券
6059.82
73.65%
银行存款
1385.04
16.83%
其他
121.52
1.48%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
菲利华(300395)
0.80%
XD中国平(601318)
0.72%
联赢激光(688518)
0.42%
上美股份(02145)
0.38%
三七互娱(002555)
0.37%
沃尔核材(002130)
0.37%
英科再生(688087)
0.35%
中孚实业(600595)
0.31%
吉祥航空(603885)
0.22%
神火股份(000933)
0.22%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
1.44
0.02%
采矿业
25.69
0.35%
消费者非必需品
8.78
0.12%
制造业
369.31
4.97%
消费者常用品
28.42
0.38%
能源
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
建筑业
13.88
0.19%
医疗保健
18.85
0.25%
批发和零售业
23.52
0.32%
工业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
16.43
0.22%
住宿和餐饮业
0.28
0.00%
信息技术
12.23
0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业
41.61
0.56%
电信服务
4.59
0.06%
金融业
77.97
1.05%
公用事业
0.00
0.00%
房地产业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
合计
72.87
0.98%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
10.70
0.14%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
7.43
0.10%
综合
0.00
0.00%
合计
588.28
7.91%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
小于100万0.60%0.80%
100万(含)-500万0.40%0.60%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
苏州银行股份有限公司
96067
www.suzhoubank.com
交通银行股份有限公司
95559
www.bankcomm.com
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
四川天府银行股份有限公司
400-16-96869
www.tf.cn
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
江苏银行股份有限公司
95319
http://www.jsbchina.cn
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
天风证券股份有限公司
95391
www.tfzq.com
诚通证券股份有限公司
95399
www.cctgsc.com.cn
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
华安证券股份有限公司
95318
www.hazq.com
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
恒泰证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
广发证券股份有限公司
95575
www.gf.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
财通证券股份有限公司
95336
www.ctsec.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
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最新公告日期
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基金名称
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公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
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现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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