西部利得量化价值一年持有期混合
011849
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
盛丰衍
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金
基金代码011849
基金类型混合型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
投资理念本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。

 

投资策略大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。

 

比较基准沪深300指数收益率*80% +中债综合指数收益率*20%。
基金公告
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基金经理
盛丰衍
2022-07-11 至今
复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得专精特新量化选股混合A
024900
2025-10-28至今
西部利得专精特新量化选股混合C
024901
2025-10-28至今
西部利得沪深300指数A
673100
至今
西部利得沪深300指数C
673101
2018-12-27至今
西部利得中证A500指数增强A
022800
至今
西部利得中证A500指数增强C
022801
至今
西部利得多策略优选混合A
023078
2024-08-14至今
西部利得多策略优选混合C
673030
2024-08-14至今
西部利得中证500指数增强A
502000
2020-02-19至今
西部利得中证500指数增强C
009300
2020-02-19至今
西部利得中证500指数增强Y
022937
2020-02-19至今
西部利得裕丰回报债券A
023487
至今
西部利得裕丰回报债券C
023488
至今
西部利得国企红利指数增强A
501059
至今
西部利得国企红利指数增强C
009439
2020-05-07至今
西部利得量化成长混合A
000006
2019-02-12至今
西部利得量化成长混合C
011228
2021-01-12至今
西部利得CES芯片指数增强A
014418
2021-11-27至今
西部利得CES芯片指数增强C
014419
2021-11-27至今
西部利得中证1000指数增强A
018157
2023-03-18至今
西部利得中证1000指数增强C
018158
2023-03-18至今
西部利得央企优选股票A
022164
2024-11-11至今
西部利得央企优选股票C
022165
2024-11-11至今
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
2022-07-11至今
投资组合
更新时间:2025年12月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
4789.56
84.40%
债券
0.00
0.00%
银行存款
778.93
13.73%
其他
106.42
1.87%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
中国神华(601088)
2.98%
西部矿业(601168)
2.19%
中远海控(601919)
2.00%
中粮糖业(600737)
1.88%
神火股份(000933)
1.76%
农业银行(601288)
1.64%
浦东金桥(600639)
1.45%
南京高科(600064)
1.44%
华阳股份(600348)
1.38%
中联重科(000157)
1.30%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
基础材料
0.00
0.00%
采矿业
984.31
17.59%
消费者非必需品
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
制造业
1087.41
19.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
253.96
4.54%
能源
0.00
0.00%
建筑业
213.54
3.82%
金融
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
批发和零售业
43.22
0.77%
交通运输、仓储和邮政业
474.13
8.47%
工业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
28.29
0.51%
电信服务
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
金融业
1242.46
22.20%
房地产
0.00
0.00%
房地产业
163.27
2.92%
租赁和商务服务业
70.65
1.26%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
19.52
0.35%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
208.79
3.73%
综合
0.00
0.00%
合计
4789.56
85.58%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
小于100万1.20%1.50%
100万(含)-200万0.80%1.20%
200万(含)-500万0.50%0.60%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
2026-03-06
2026-03-06
2026-03-09
0.200元
2025-10-24
2025-10-24
2025-10-27
0.300元
2024-12-17
2024-12-17
2024-12-18
0.100元
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-19
0.082元
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
苏州银行股份有限公司
96067
www.suzhoubank.com
大连银行股份有限公司
4006640099
www.bankofdl.com
--
交通银行股份有限公司
95559
www.bankcomm.com
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
中国农业银行股份有限公司
95599
www.95599.cn
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
四川天府银行股份有限公司
400-16-96869
www.tf.cn
兴业银行银银平台
95561
f.cib.com.cn
中国工商银行股份有限公司
95588
www.icbc.com.cn
深圳前海微众银行股份有限公司
95384
www.webank.com
宁波银行股份有限公司
95574
www.nbcb.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
平安证券股份有限公司
95511-8
stock.pingan.com
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
天风证券股份有限公司
95391
www.tfzq.com
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
诚通证券股份有限公司
95399
www.cctgsc.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
华泰证券股份有限公司
95597
www.htsc.com.cn
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
金融街证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
国元证券股份有限公司
95578
www.gyzq.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
财通证券股份有限公司
95336
www.ctsec.com
山西证券股份有限公司
95573
www.i618.com.cn
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
华福证券股份有限公司
95547
www.hfzq.com.cn
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
民生证券股份有限公司
95376
www.mszq.com
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
江海证券有限公司
956007
www.jhzq.com.cn
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
英大证券有限责任公司
0755-26982993
www.ydsc.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
华西证券股份有限公司
95584
www.hx168.com.cn
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
腾安基金销售(深圳)有限公司
95017
www.tenganxinxi.com
上海爱建基金销售有限公司
021-60608989
www.ajwm.com.cn
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
4008818088
www.efundcf.com.cn
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
--
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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