西部利得聚兴一年定开混合A
010373
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
严志勇、计旭
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金A
基金代码010373
基金类型混合型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
投资理念本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。

 

投资策略封闭期采用的投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、政府机构债券、地方政府债券,和外部评级在投资级及以上的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券,以及债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具。在防范流动性风险的同时,满足开放期流动性的需求。

 

比较基准中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
基金公告
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基金经理
严志勇
2023-06-09 至今
复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得双季享6个月持有期债券A
023798
至今
西部利得双季享6个月持有期债券C
023799
至今
西部利得祥盈债券A
675081
2023-08-19至今
西部利得祥盈债券C
675083
2023-08-19至今
西部利得聚泰18个月定开债A
009018
2020-03-02至今
西部利得聚泰18个月定开债C
009019
2020-03-02至今
西部利得汇享债券A
675111
至今
西部利得汇享债券C
675113
至今
西部利得得尊债券A
675100
2018-11-19至今
西部利得得尊债券C
007969
2019-09-20至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券A
014748
2022-03-30至今
西部利得季季稳90天滚动持有债券C
014749
2022-03-30至今
西部利得聚优一年持有期混合
014593
2022-05-18至今
西部利得聚兴一年定开混合A
010373
2023-06-09至今
西部利得聚兴一年定开混合C
010374
2023-06-09至今
西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘)
011226
2022-02-22至今
西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘)
011227
2022-02-22至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合A
018493
2026-01-30至今
西部利得汇鑫6个月持有期混合C
018494
2026-01-30至今
计旭
2024-12-27 至今
外交学院世界经济专业硕士,曾任中债资信评估有限责任公司信用 分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师,2019 年 8 月加入 本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得聚泰18个月定开债A
009018
2024-12-27至今
西部利得聚泰18个月定开债C
009019
2024-12-27至今
西部利得祥盈债券A
675081
2024-12-27至今
西部利得祥盈债券C
675083
2024-12-27至今
西部利得聚兴一年定开混合A
010373
2024-12-27至今
西部利得聚兴一年定开混合C
010374
2024-12-27至今
西部利得稳健双利债券A
675011
2025-11-05至今
西部利得稳健双利债券C
675013
2025-11-05至今
西部利得鑫泓增强债券A
010102
2025-11-29至今
西部利得鑫泓增强债券C
010103
2025-11-29至今
西部利得合享债券A
675041
2026-03-20至今
西部利得合享债券C
675043
2026-03-20至今
投资组合
更新时间:2026年03月31日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
1002.61
12.69%
债券
6563.75
83.06%
银行存款
292.22
3.70%
其他
43.96
0.55%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
三一重工(600031)
0.97%
工商银行(601398)
0.97%
中国铝业(601600)
0.72%
景津装备(603279)
0.64%
西部黄金(601069)
0.64%
山推股份(000680)
0.59%
洛阳钼业(603993)
0.59%
国瓷材料(300285)
0.58%
中远海特(600428)
0.57%
海安集团(001233)
0.55%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
基础材料
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
消费者常用品
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
医疗保健
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
房地产
0.00
0.00%
采矿业
116.75
1.48%
制造业
723.18
9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
建筑业
41.33
0.52%
批发和零售业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
44.95
0.57%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
金融业
76.40
0.97%
房地产业
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
1002.61
12.71%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.20%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
100万以下0.80%1.00%
100万(含)-200万0.50%0.70%
200万(含)-500万0.30%0.40%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7天以内1.50%
7天(含)-30天0.75%
30天(含)-180天0.50%
180天(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
中国光大银行股份有限公司
95595
www.cebbank.com
--
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
--
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
--
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
--
华夏银行股份有限公司
95577
www.hxb.com.cn
--
--
江苏银行股份有限公司
95319
www.jsbchina.cn
--
交通银行股份有限公司
95559
www.bankcomm.com
--
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
--
中信百信银行股份有限公司
400-818-0100
www.aibank.com
--
兴业银行银银平台
95561
f.cib.com.cn
--
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
--
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
--
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
--
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
--
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
--
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
--
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
--
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
--
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
--
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
--
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
--
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
--
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
--
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
--
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
--
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
--
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
--
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
--
诚通证券股份有限公司
95399
www.cctgsc.com.cn
--
--
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
--
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
--
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
--
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
--
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
--
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
--
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
--
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
--
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
--
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
--
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
--
中邮证券有限责任公司
956039
www.cnpsec.com
--
华西证券股份有限公司
95584
www.hx168.com.cn
--
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
--
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
--
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
--
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
--
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
--
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
--
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
--
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
--
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
--
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
--
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
--
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
--
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
--
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
--
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
--
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
--
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
--
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
--
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
--
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
--
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
--
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
--
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
--
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
--
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
--
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
--
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
--
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
--
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
--
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
--
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
--
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
--
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
--
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
--
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
--
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
--
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
--
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
4008818088
www.efundcf.com.cn
--
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
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基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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基金份额净值(单位:元)
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