西部利得聚禾混合A
007423
单位净值
--
日涨跌幅
--
--
风险等级:--
成立日期:--
  • 净值走势
  • 历史净值
  • 收益率
  • 一月
  • 一季
  • 半年
  • 一年
  • 全部
  • 近一月
  • 近六月
  • 近一年
  • 今年以来
  • 成立以来
业绩表现
业绩表现
基金概况
基本信息
基金公告
法律文件、信息披露
基金经理
吴海健
投资组合
资产分布、行业分布、持仓明细
费率结构
申购、赎回费率
历史分红
分红数据
销售机构
代销机构
业绩表现
近一周
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以来
成立以来
基金概况
基金全称西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A
基金代码007423
基金类型混合型基金
起购金额1元
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
投资理念本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。

 

投资策略大类资产配置策略(本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,根据指数估值水平(沪深 300 指数的市净率 P/B)决定股票资产的投资比例。)、股票投资策略(包括行业间优势配置策略、个股筛选策略)、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。(详见《基金合同》)

 

比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
基金公告
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
点击查看更多
基金经理
吴海健
2022-04-30 至今
华中科技大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
基金名称
任期
西部利得聚禾混合A
007423
2022-04-30至今
西部利得聚禾混合C
007424
2022-04-30至今
西部利得中证人工智能主题指数增强A
011832
2025-01-02至今
西部利得中证人工智能主题指数增强C
011833
2025-01-02至今
投资组合
更新时间:2025年06月30日
基金资产组合情况
项目
金额(万元)
总资产占比
股票
1089.10
87.09%
债券
0.00
0.00%
银行存款
150.64
12.05%
其他
10.86
0.86%
前十名股票投资明细
名称/代码
总资产占比
滨江集团(002244)
9.86%
城建发展(600266)
9.65%
招商蛇口(001979)
9.54%
莱绅通灵(603900)
9.51%
信达地产(600657)
9.49%
锦泓集团(603518)
9.37%
南都物业(603506)
9.11%
山西汾酒(600809)
7.52%
泸州老窖(000568)
3.83%
潮宏基(002345)
3.58%
按行业分类的股票投资组合
行业类型
金额(万元)
占资产比例
农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
基础材料
0.00
0.00%
采矿业
0.00
0.00%
消费者非必需品
0.00
0.00%
制造业
340.78
27.41%
消费者常用品
0.00
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
能源
0.00
0.00%
金融
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
批发和零售业
143.74
11.56%
医疗保健
0.00
0.00%
工业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
住宿和餐饮业
0.00
0.00%
信息技术
0.00
0.00%
电信服务
0.00
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.00%
金融业
0.00
0.00%
公用事业
0.00
0.00%
房地产业
592.50
47.66%
房地产
0.00
0.00%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
12.08
0.97%
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00%
教育
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
综合
0.00
0.00%
合计
1089.10
87.60%
费率结构
管理费托管费

管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.10%

认购/申购费率
认购/申购金额前端收费
(单位:元)认购费率申购费率
小于100万0.60%0.80%
100万(含)-200万0.40%0.60%
200万(含)-500万0.20%0.40%
大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
赎回费率
持有期限赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)至30日0.75%
30日(含)至6个月0.50%
6个月(含)至1年0.20%
1年(含)以上0.00%
提示:持有期少于7日将收取不低于1.5%的赎回费,交易费率仅为参考,最终以基金公司确认为准。
历史分红
历史分红
除息日
权益登记日
红利分配日
每10份分红
暂无分红。
销售机构
机构名称
客服电话
网址
申购
转换
定投
中国光大银行股份有限公司
95595
www.cebbank.com
平安银行股份有限公司
95511-3
bank.pingan.com
宁波银行-易管家
95574
www.nbcb.com.cn
兴业银行银银平台
95561
https://f.cib.com.cn
招商银行招赢通平台
95555
fi.cmbchina.com
招商银行股份有限公司
95555
www.cmbchina.com
深圳前海微众银行股份有限公司
95384
www.webank.com
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
www.bocichina.com
海通证券股份有限公司
95553
www.htsec.com
上海证券有限责任公司
4008-918-918
www.shzq.com
东方财富证券股份有限公司
95357
www.xzsec.com
民生证券股份有限公司
95376
www.mszq.com
德邦证券股份有限公司
400-8888-128
www.tebon.com.cn
国联民生证券股份有限公司
95570
www.glsc.com.cn
五矿证券有限公司
40018-40028
www.wkzq.com.cn
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
www.cnhbstock.com
江海证券有限公司
956007
www.jhzq.com.cn
华龙证券股份有限公司
95368
www.hlzq.com
华福证券有限责任公司
95547
https://www.hfzq.com.cn/
南京证券股份有限公司
95386
www.njzq.com.cn
西南证券股份有限公司
95355
www.swsc.com.cn
中航证券有限公司
95335
avicsec.com/main/home/index.shtml
广发证券股份有限公司
95575
www.gf.com.cn
第一创业证券股份有限公司
95358
www.firstcapital.com.cn
华鑫证券有限责任公司
95323或4001099918
www.cfsc.com.cn
华源证券股份有限公司
95305-8
www.huayuanstock.com
东莞证券股份有限公司
95328
www.dgzq.com.cn
西部证券股份有限公司
95582
www.westsecu.com
东吴证券股份有限公司
95330
www.dwzq.com.cn
世纪证券有限责任公司
4008-323-000
www.csco.com.cn
国金证券股份有限公司
95310
www.gjzq.com.cn
--
东海证券股份有限公司
95531
www.longone.com.cn
中泰证券股份有限公司
95538
www.zts.com.cn
国投证券股份有限公司
95517
www.essence.com.cn
中信证券股份有限公司
95548
www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司
95548
sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司
95548
www.gzs.com.cn
光大证券股份有限公司
95525
www.ebscn.com
中信建投证券股份有限公司
400-8888-108
www.csc108.com
华金证券股份有限公司
4008-211-357
www.huajinsc.cn
--
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
诚通证券股份有限公司
95399
www.cctgsc.com.cn
--
--
信达证券股份有限公司
95321
www.cindasc.com
国泰海通证券股份有限公司
95521
www.gtht.com
招商证券股份有限公司
95565
www.newone.com.cn
恒泰证券股份有限公司
956088
www.cnht.com.cn
英大证券有限责任公司
0755-26982993
www.ydsc.com.cn
东北证券股份有限公司
95360
www.nesc.cn
兴业证券股份有限公司
95562
www.xyzq.com.cn
--
--
长城证券股份有限公司
400-6666-888
www.cgws.com
国信证券股份有限公司
95536
www.guosen.com.cn
中国中金财富证券有限公司
95532
www.china-invs.cn
中国银河证券股份有限公司
95551
www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
申万宏源西部证券有限公司
95523或4008895523
www.swhysc.com
湘财证券股份有限公司
95351
www.xcsc.com
联储证券有限责任公司
4006-206-868
www.lczq.com
东兴证券股份有限公司
95309
www.dxzq.net
天相投资顾问有限公司
010-66045555
www.txsec.com
--
--
上海华夏财富投资管理有限公司
400-817-5666
www.amcfortune.com
华瑞保险销售有限公司
952303
www.huaruisales.com
北京新浪仓石基金销售有限公司
010-62675369
www.xincai.com
嘉实财富管理有限公司
400-021-8850
www.harvestwm.cn
北京创金启富基金销售有限公司
010-66154828
www.5irich.com
深圳众禄基金销售股份有限公司
400-6788-887
www.jjmmw.com
--
--
--
泰信财富基金销售有限公司
400-004-8821
www.taixincf.com
京东肯特瑞基金销售有限公司
95118
kenterui.jd.com
上海中欧财富基金销售有限公司
021-68609700
www.zocaifu.com
上海攀赢基金销售有限公司
021-68889082
www.weonefunds.com
博时财富基金销售有限公司
400-610-5568
www.boserawealth.com
上海中正达广基金销售有限公司
4006767523
www.zhongzhengfund.com
上海大智慧基金销售有限公司
021-20292031
wg.com.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司
0851-85407888
www.gwcaifu.com
上海利得基金销售有限公司
400-032-5885
www.leadfund.com.cn
和耕传承基金销售有限公司
400-0555-671
www.hgccpb.com
上海天天基金销售有限公司
95021
www.1234567.com.cn
上海联泰基金销售有限公司
400-166-6788
www.66liantai.com
上海基煜基金销售有限公司
400-820-5369
www.jiyufund.com.cn
--
阳光人寿保险股份有限公司
95510
www.sinosig.com
浙江同花顺基金销售有限公司
4008-773-772
www.5ifund.com
珠海盈米基金销售有限公司
020-89629066
www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司
400-619-9059
www.hcjijin.com
万家财富基金销售(天津)有限公司
010-59013825
www.wanjiawealth.com
--
中证金牛(北京)基金销售有限公司
4008-909-998
www.jnlc.com
南京苏宁基金销售有限公司
95177
www.snjijin.com
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
www.ehowbuy.com
泛华普益基金销售有限公司
4008-588-588
www.puyifund.com
诺亚正行基金销售有限公司
400-821-5399
www.noah-fund.com
--
上海长量基金销售有限公司
400-820-2899
www.erichfund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
4000-766-123
www.fund123.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-166-1188
www.new-rand.cn
北京雪球基金销售有限公司
400-159-9288
www.danjuanapp.com
和讯信息科技有限公司
400-920-0022
www.licaike.com
大连网金基金销售有限公司
4000-899-100
www.yibaijin.com
上海万得基金销售有限公司
400-821-0203
www.520fund.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司
4008-219-031
www.lufunds.com
--
奕丰基金销售有限公司
400-684-0500
www.ifastps.com.cn
北京度小满基金销售有限公司
95055-4
www.duxiaoman.com
上海挖财基金销售有限公司
021-50810673
www.wacaijijin.com
玄元保险代理有限公司
400-080-8208
www.licaimofang.cn
中国人寿保险股份有限公司
95519
www.e-chinalife.com
中信期货有限公司
400-990-8826
www.citicsf.com
申购赎回清单
查询
基本信息
最新公告日期
--
基金名称
--
公司名称
西部利得基金管理有限公司
基金代码
--
日信息内容
现金差额(单位:元)
--
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
--
基金份额净值(单位:元)
--