| 基本信息 |
|---|
| 最新公告日期： |
2025-07-16
|
| 基金名称： | 红利ETF |
| 基金管理有限公司名称： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159708 |
| 拟合指数代码： | 399324 |
| 2025-07-15日信息内容 |
|---|
| 现金差额（单位:元）： | 2,351.19 |
| 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）： | 396,785.19 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 0.7936 |
|
2025-07-16
日信息内容 |
|---|
| 预估现金部分（单位:元）： | 2,351.19 |
| 现金替代比例上限： |
40.00% |
| 是否需要公布IOPV： |
是
|
| 最小申购、赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) |
0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
40
|
|
全部申购赎回组合证券只数(单位：只) |
40
|
| 是否开放申购 |
允许
|
| 是否开放赎回 |
允许
|
| 当天净申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天净赎回的基金份额上限 |
不设上限
|
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 当天累计可赎回的基金份额上限 |
50,000,000.00
|
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
|
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 |
不设上限
|
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 |
现金替代溢价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|
|
000157
|
中联重科
|
1000
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000333
|
美的集团
|
800
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000338
|
潍柴动力
|
1000
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000408
|
藏格矿业
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000423
|
东阿阿胶
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000425
|
徐工机械
|
1600
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000513
|
丽珠集团
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000538
|
云南白药
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000568
|
泸州老窖
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000630
|
铜陵有色
|
1400
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000651
|
格力电器
|
900
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000708
|
中信特钢
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000776
|
广发证券
|
600
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000786
|
北新建材
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000830
|
鲁西化工
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000858
|
五 粮 液
|
400
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000895
|
双汇发展
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000933
|
神火股份
|
300
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000975
|
山金国际
|
300
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
000999
|
华润三九
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
001965
|
招商公路
|
400
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002001
|
新 和 成
|
300
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002027
|
分众传媒
|
2000
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002128
|
电投能源
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002223
|
鱼跃医疗
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002236
|
大华股份
|
400
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002304
|
洋河股份
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002372
|
伟星新材
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002415
|
海康威视
|
700
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002422
|
科伦药业
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002430
|
杭氧股份
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002508
|
老板电器
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002532
|
天山铝业
|
600
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002558
|
巨人网络
|
200
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002572
|
索菲亚
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002601
|
龙佰集团
|
300
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
002966
|
苏州银行
|
800
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300628
|
亿联网络
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300760
|
迈瑞医疗
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|
|
300979
|
华利集团
|
100
|
|
21.0 % |
|
|
深圳市场
|